DOU 10/03/2022 - Diário Oficial da União - Brasil 3
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195
Nº 47, quinta-feira, 10 de março de 2022
ISSN 1677-7069
Seção 3
SICOOB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. – SICOOB DTVM
CNPJ:07.397.614/0001-06 - SIG - Qd 6 - LOTE 2080 - SaLa 201 - BraSíLIa - dF
2° semestre
2° semestre Exercício findo em 31 de
Rendas de Administração e gestão de fundos
de 2021
de 2020
dezembro
2021
2020
Minascoop FI RF Crédito Privado
107
140
228
203
BANCOOB Centralização FI RF Cred Priv
66
726
691
1.403
Sicoob ANS Fundo de Investimento Renda Fixa
112
118
217
226
Sicoob DI Fundo de Invest. RF Referenciado DI
2.135
2.278
4.151
5.491
Sicoob Previdenciário FI RF IMA-B
9
9
18
17
Sicoob Institucional FI RF CP
591
566
1.109
1.191
Unicred Long Term Multimercado CP
13
26
38
51
Sicoob ANS Fundo de Investimento Renda
Fixa – Crédito Privado
147
155
294
312
Sicoob Agências FI Imobiliário
102
102
204
204
Sicoob Multimercado Fundo de Investimento
1
40
5
128
Sicoob Ações Fundo de Investimento
41
35
73
63
Sicoob Liquidez Master Fundo de
Investimento RF – Crédito Privado
664
75
664
76
Sicoob Cecresp Fundo de Investimento RF CP
62
35
114
35
VGBL Sicoob Seguradora Fundo de
Investimento Renda Fixa
15
-
16
-
VGBL Sicoob Seguradora Fundo de
Investimento RV 30 Multimercado
16
-
18
-
VGBL Sicoob Seguradora Fundo de
Investimento RV 65 Multimercado
2
-
2
-
FGCoop Fundo de Investimento Renda Fixa
444
387
854
723
Total
4.527
4.692
8.696
10.123
2° semestre
2° semestre Exercício findo em 31 de
Administração das carteiras
de 2021
de 2020
dezembro
2021
2020
Sicoob Previ Multi Patrocinado
52
54
100
111
Sicoob Previ Multi Instituído
543
515
1.016
1.058
Sicoob Previ PGA
4
4
7
8
Sicoob Crediminas
185
207
360
392
Sicoob Central ES
68
74
127
144
Sicoob Central CECREMGE
37
69
92
150
Sicoob Central CECRESP
23
37
48
77
Sicoob Central NORTE
36
37
69
64
Sicoob Central UNICOOB
45
58
93
108
Sicoob Central NORDESTE
5
9
9
14
Sicoob Central Rondon
11
11
21
19
Sicoob Central Unimais
14
10
26
20
Sicoob Central Uni
109
106
207
207
Sicoob Seguradora
289
187
535
310
Sicoob Central Bahia
10
14
20
28
Sicoob São Paulo
193
-
272
-
Total
1.624
1.392
3.002
2.710
Nota 11 – Despesas de pessoal
2° semestre
2° semestre Exercício findo em 31 de
de 2021
de 2020
dezembro
2021
2020
Honorários diretoria
1.397
1.007
2.416
1.980
Proventos (i)
755
553
1.396
1.151
Encargos sociais (ii)
786
546
1.418
1.134
Benefícios (iii)
182
161
362
316
Treinamentos
13
13
25
30
Total
3.133
2.280
5.617
4.611
(i) refere-se, principalmente, a salários e provisões para 13º salário e férias.
(ii) refere-se, principalmente, a provisões de INSS, FGTS e previdência privada de funcionários e diretores.
(iii) refere-se, principalmente, a benefícios de assistência médica, vales alimentação/refeição.
Nota 12 – Outras despesas administrativas
2° semestre
2° semestre Exercício findo em 31 de
de 2021
de 2020
dezembro
2021
2020
Comunicações
22
75
55
152
Material
1
9
3
13
Processamento de dados
47
34
88
80
Promoções e relações públicas
12
17
12
20
Propaganda e publicidade
24
39
24
39
Publicações
17
1
35
18
Seguros
6
5
12
10
Serviços do sistema financeiro
49
59
96
116
Serviços de terceiros
21
25
46
50
Serviços técnicos especializados
67
27
92
54
Viagens no país
6
-
6
13
Condomínio
48
48
96
106
Outras administrativas
10
13
21
30
Total
330
352
586
701
Nota 13 - Despesas tributárias
2° semestre
2° semestre Exercício findo em 31 de
de 2021
de 2020
dezembro
2021
2020
Despesas com ISS
308
304
585
641
Despesas com PIS
41
40
78
85
Despesas com Cofins
256
246
481
521
Total
605
590
1.144
1.247
Nota 14 – Ativo fiscal diferido, imposto de renda e contribuição social sobre lucro líquido
Ativo fiscal diferido
Em 31 de dezembro de 2021, o SICOOB DTVM possuía registrado em Outros Créditos, ativo fiscal diferido
no montante de R$ 177 (2020 – R$ 283), originário sobre as diferenças temporárias entre o resultado
contábil e fiscal.
a. Composição
2021
2020
Imposto de
Contribuição
Imposto de
Contribuição
Renda
Social
Renda
Social
Natureza e origem
Diferenças temporárias:
Participação nos Resultados
234
234
195
195
ISS – LC 157
23
23
23
23
FGTS Diretoria
185
185
488
488
Montante
442
442
706
706
Alíquotas
25%
15%
25%
15%
Ativo fiscal diferido constituído
111
66
177
106
Não circulante
111
66
177
106
j. Plano de previdência
O SICOOB DTVM é um dos patrocinadores da Fundação Sicoob de Previdência Privada – Sicoob Previ, que
possui característica de contribuição definida e as contribuições mensais são reconhecidas como despesa
no resultado do período.
Nota 4 – Disponibilidades - Circulante
2021
2020
Depósitos bancários
3
2
Nota 5 – Instrumentos financeiros – Não circulante
2021
2020
Sem
Até
Entre 1 Valor de Valor do custo Valor de Valor do custo
Vencimento
1 ano e 5 anos mercado
atualizado mercado
atualizado
CDB – BANCO SICOOB (i)
-
-
7.740
7.740
7.740
6.514
6.514
Total
-
-
7.740
7.740
7.740
6.514
6.514
(i) Estão classificados como “Disponíveis para Venda” e referem-se a Títulos de Renda Fixa - CDB, emitidos
pelo BANCO SICOOB. Esses títulos possuem liquidez diária e marcação a mercado considerando taxa de
mercado (CDI).
O resultado financeiro do SICOOB DTVM gerado pela aplicação em CDB – Banco Sicoob no exercício foi de R$
329 (2020 – R$ 193) e 2° semestre/2021 de R$ 240 (2° semestre/2020 – R$ 63), representando rentabilidade
anual de 2021 de 4,42%.
Nota 6 – Outros ativos - Circulante
2021
2020
Impostos e contribuições a compensar/recuperar(i)
1.904
2.426
Rendas a receber
1.136
1.024
Adiantamento e antecipações salariais
73
99
Outros
50
10
Total
3.163
3.559
(i) Referem-se principalmente às antecipações de IRPJ e CS do exercício.
Nota 7 - Imobilizado
Equipamentos
Imobilizado
Mobiliário
de informática
Outros
total
Saldos em 31 de dezembro de 2019
14
28
-
42
Aquisição
-
17
-
17
Transferência
(8)
-
8
-
Depreciação
(3)
(12)
(3)
(18)
Saldos em 31 de dezembro de 2020
3
33
5
41
Custo total
15
65
16
96
Depreciação acumulada
(12)
(32)
(11)
(55)
Valor residual
3
33
5
41
Saldos em 31 de dezembro de 2020
3
33
5
41
Aquisição
-
27
-
27
Depreciação
(2)
(13)
(2)
(17)
Saldos em 31 de dezembro de 2021
1
47
3
51
Custo total
2
85
15
102
Depreciação acumulada
(1)
(38)
(12)
(51)
Valor residual
1
47
3
51
Taxas anuais de depreciação - %
10%
20%
10%
Nota 8 – Outros passivos
2021
2020
Provisão para participação nos lucros
233
195
Provisão para contribuição social
818
1.006
Provisão para imposto de renda
1.118
1.586
Impostos e contribuições sobre serviços de terceiros
1
1
Impostos e contribuições sobre salários
520
174
Provisão PIS, Cofins e ISS
259
246
Provisão para despesas de pessoal
526
857
Provisão para despesas administrativas
81
86
Credores diversos
12
-
Total
3.568
4.151
Circulante
3.383
3.663
Não circulante
185
488
Nota 9 – Patrimônio líquido
a. Capital social
O capital social da Instituição é R$ 2.170, divididos em 2.000.000 (dois milhões) de quotas pertencentes
ao sócio BANCO SICOOB.
b. Reserva de lucros
O SICOOB DTVM destina 5% do lucro líquido ajustado do período à formação da reserva legal. Em
dezembro/2018 o saldo dessa reserva no valor de R$ 434 atingiu o limite de 20% do capital social. Foi
constituída a reserva de lucros - outras, no valor de R$ 2.290 (2020 – R$ 3.462), Dividendos obrigatórios
não distribuídos R$ 121, a serem destinados na próxima reunião dos quotistas. O saldo da reserva de lucros
é de R$ 5.396 (2020 – R$ 4.079).
c. Dividendos
A distribuição do resultado é efetuada de acordo com o capítulo VIII do Contrato Social consolidado, que
destina no mínimo 5% (cinco por cento) aos sócios, em proporção às quotas possuídas, sendo constituído
R$ 121 no exercício findo em 31 de dezembro de 2021 (2020 – R$ 183). No 2º semestre/2021 foi de R$ 57
(2º semestre/2020 – R$ 81).
Em 24 de março de 2021, efetuamos o registro contábil da provisão de dividendos a pagar referente ao
resultado do exercício de 2020, conforme ata de reunião dos sócios, obedecendo o limite estipulado de
30% do lucro líquido ajustado trazido pelo Art. 2º da Resolução 4.820/CMN, de 29/01/2020. O pagamento
ocorreu no dia 09 de abril de 2021 na quantia de R$ 1.094.
Nota 10 – Receitas de prestação de serviços
Registram as receitas obtidas por prestação de serviços de administração e gestão de fundos de investimento
e a administração de carteiras no exercício de 2021 foram de R$ 11.698 e no 2° semestre/2021 de R$ 6.151
(2020 – R$ 12.833 e 2° semestre/2020 – R$ 6.084), conforme demonstrado a seguir:
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