DOU 02/05/2022 - Diário Oficial da União - Brasil 4

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4
Nº 81-A , segunda-feira, 2 de maio de 2022
ISSN 1677-7042
Seção 1 - Edição Extra
. Analisar a inconsistência de saldo invertido por
conta contábil e conta corrente.
Análise realizada
I
2,5
2
25%
. ITC (Informe Trimestral de Contabilidade) -
confeccionar.
Informe confeccionado
I
9
8
11,11%
. Analisar a inconsistência de saldo irrisório ou
residual por conta contábil e conta corrente.
Análise realizada
I
3,5
3
14,29%
. Analisar a inconsistência de saldo transitório por
conta contábil e conta corrente.
Análise realizada
I
3,5
3
14,29%
. ITC (Informe Trimestral de Contabilidade) -
revisar.
Informe revisado
I
4
3,5
12,50%
. Identificar conta contábil e UGE relacionadas a
Item de Análise.
Conta Contábil Identificada
I
5
4,5
10,00%
. RCC (Relatório de Conformidade Contábil) -
confeccionar
Relatório confeccionado
I
4,5
4
11,11%
. RCC (Relatório de Conformidade Contábil) -
revisar.
relatório revisado
I
2,5
2
25%
. Revisar os registros mensais de Apontamentos
na planilha SECON
registros mensais revisados
I
7
6
14,29%
. Revisar 
os 
registros
trimestrais 
de
Apontamentos na planilha SECON.
registros trimestrais revisados
I
5
4
25%
. SIAFI Operacional - BALANCETE - Saldo invertido
por 
conta 
contábil 
e 
conta 
corrente 
-
consultar.
Consulta realizada
I
1,5
1
50%
. SIAFI Operacional - CONCONFCON - UGE com
restrição contábil no mês anterior - consultar.
consulta realizada
I
1,5
1
50%
. SIAFI Operacional - CONCONFREG - Situação da
Conformidade 
de 
Registro
de 
Gestão 
-
consultar.
Consulta realizada
I
1,5
1
50%
. SIAFI
Operacional -
diversas transações
-
consultar.
consulta realizada
I
1,5
1
50%
. SIAFI
Operacional -
diversas transações
-
consultar.
Consulta realizada
I
1,5
1
50%
.
SIAFI Web - diversas transações - consultar.
consulta realizada
I
1,5
1
50%
. Tesouro Gerencial - por conta contábil e conta
corrente - consultar.
consulta realizada
I
2,5
2
25%
. SIAFI Web - CONDESAUD - Desequilíbrio de
equação de auditor - consultar.
Consulta realizada
I
1,5
1
50%
.
SIAFI Web - diversas transações - consultar.
Consulta realizada
I
1,5
1
50%
. SIAFI Web - CONDEMCON - Balanço Financeiro
(BF) - consultar.
consulta realizada
I
1,5
1
50%
. Tesouro Gerencial - por conta contábil e conta
corrente - consultar.
Consulta realizada
I
4,5
4
12,5%
. DCASP do SIAFI Web - Balanço Orçamentário
(BO) - analisar.
análise realizada
I
1,5
1
50%
. DCASP do SIAFI Web - Balanço Patrimonial (BP)
- analisar.
análise realizada
I
1,5
1
50%
.
Reunir com demais Unidades.
reunião realizada
I
2,5
2
25%
.
Reunir com os integrantes da SECON.
reunião realizada
I
3,5
3
16,67%
.
CGCON - consultar sobre dúvida da SECON
Consulta realizada
I
3,5
3
16,67%
. Confeccionar ata de reunião da SECON com
outras Unidades
Ata Elaborada
I
1,5
1
50%
. Definir critérios e regras para criação do SICON
Definições efetuadas
I
2,5
2
25%
. ITC (Informe Trimestral de Contabilidade) -
inserir no COLABORA
Documento Inserido
I
1,5
1
50%
.
Participar de treinamento
Treinamento Realizado
I
16
12
25,00%
. PTI 
(Plano
de 
Trabalho
Individual) 
-
planejamento e execução - confeccionar
Plano Confeccionado
I
1,5
1
50%
. RCC (Relatório de Conformidade Contábil) -
inserir no COLABORA
Relatório Inserido
I
1,5
1
50%
. SEI - gerenciar documento/processo (incluir,
consultar e excluir)
processo gerenciado
I
1,5
1
50%
.
Aplicar treinamento em UGE
Treinamento realizado
I
4,5
4
12,5%
.
Elaborar material de treinamento para UGE
Material elaborado
I
9
8
12,5%
. Analisar 
trabalho
do 
TCU
(requisição 
de
informação e recomendação de auditoria)
Recomendação analisada
I
2,5
2
25%
.
Executar Circularização
Circularização executada
I
9
8
12,5%
.
Coletar informações do POAC
Plano executado
I
85
80
6,25%
. Participar 
de
projeto 
conjunto
da 
SURIC
(reunião)
Participação registrada
I
2,5
2
25%
. Relacionar Apontamentos com inconsistências
relevante (SIAFI e RIC) e não relevante (RIC)
Apontamento relacionado
I
2,5
2
25%
. Analisar DCASP
do SIAFI
Web -
Balanço
Financeiro (BF)
Análise realizada
I
1,5
1
50%
. Analisar DCASP do SIAFI Web - Demonstração
das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)
Análise realizada
I
1,5
1
50%
. Atualizar Base Única de Apontamentos (BUA)
mensalmente
Base atualizada
I
1,5
1
50%
. Atualizar Base Única de Apontamentos (BUA)
trimestralmente
Base atualizada
I
2,5
2
25%
. Analisar DCASP do SIAFI Web - Demonstração
das Variações Patrimoniais (DVP)
Análise realizada
I
1,5
1
50%
. Analisar DCASP do SIAFI Web - Demonstração
dos Fluxos de Caixa (DFC)
Análise realizada
I
1,5
1
50%
.
Analisar Nota Explicativa (NE)
Análise realizada
I
2,5
2
25%
.
Calcular Indicadores Estratégicos da SECON
Indicador calculado
I
2,5
2
25%
.
Elaborar Relatório da Circularização
Relatório elaborado
I
9
8
12,5%
.
Registrar a Conformidade Contábil no SIAFI
Registro efetuado
I
3
2
50%
. Elaborar
Nota
Informativa da
Seccional
de
Contabilidade sobre determinado tema (NIS)
Nota elaborada
I
4
3
25,00%
. Elaborar Plano Operacional de Análise Contábil
( P OAC )
Plano elaborado
I
85
80
6,25
. Elaborar Plano Plurianual de Análise Contábil
( P P AC )
Plano elaborado
I
21
20
5%
. Elaborar Programa de Gestão da Seccional de
Contabilidade (PDGS)
Programa elaborado
I
2,5
2
25%
. Elaborar Relatório de Inconsistências Contábeis
(RIC)
Relatório elaborado
I
4,5
4
12,5
.
Analisar os dados recebidos da Circularização
Análise realizada
I
9
8
12,5%
. Revisar o Relatório de Inconsistências Contábeis
- RIC
Relatório revisado
I
2,5
2
25%
.
Analisar documentos (POAC)
Documentos analisados
I
130
120
8,33%
.
Elaborar Relatório (POAC)
Relatório elaborado
I
45
40
12,5%
. Supervisionar e gerenciar atividades finalísticas
Gestão finalística executada
I
1
1
0,00%
. Supervisionar e gerenciar atividades de apoio
Gestão de apoio executada
I
1
1
0,00%
. Supervisionar 
e 
gerenciar 
atividades
estratégicas
Gestão estratégica executada
I
1
1
0,00%