DOU 28/12/2022 - Diário Oficial da União - Brasil

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Nº 244, quarta-feira, 28 de dezembro de 2022
ISSN 1677-7042
Seção 1
. a.2.2.2) Média (ponderada)
. a.2.2.3) Máxima
. b) Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios
. b.1) Taxa de Desconto (da aquisição)
. b.1.1) Compra
. b.1.1.1) Mínima
. b.1.1.2) Média (ponderada)
. b.1.1.3) Máxima
. a.1.2) Venda
. b.1.2.1) Mínima
. b.1.2.2) Média (ponderada)
. b.1.2.3) Máxima
. b.2) Taxa de Juros (dos direitos creditórios)
. b.2.1) Compra
. b.2.1.1) Mínima
. b.2.1.2) Média (ponderada)
. b.2.1.3) Máxima
. b.2.2) Venda
. b.2.2.1) Mínima
. b.2.2.2) Média (ponderada)
. b.2.2.3) Máxima
. c) Valores Mobiliários
. c.1) Taxa de Desconto (da aquisição)
. c.1.1) Compra
. c.1.1.1) Mínima
. c.1.1.2) Média (ponderada)
. c.1.1.3) Máxima
. c.1.2) Venda
. c.1.2.1) Mínima
. c.1.2.2) Média (ponderada)
. c.1.2.3) Máxima
. c.2) Taxa de Juros
. c.2.1) Compra
. c.2.1.1) Mínima
. c.2.1.2) Média (ponderada)
. c.2.1.3) Máxima
. c.2.2) Venda
. c.2.2.1) Mínima
. c.2.2.2) Média (ponderada)
. c.2.2.3) Máxima
. d) Títulos Públicos Federais
. d.1) Taxa de Desconto (da aquisição)
. d.1.1) Compra
. d.1.1.1) Mínima
. d.1.1.2) Média (ponderada)
. d.1.1.3) Máxima
. d.1.2) Venda
. d.1.2.1) Mínima
. d.1.2.2) Média (ponderada)
. d.1.2.3) Máxima
. d.2) Taxa de Juros
. d.2.1) Compra
. d.2.1.1) Mínima
. d.2.1.2) Média (ponderada)
. d.2.1.3) Máxima
. d.2.2) Venda
. d.2.2.1) Mínima
. d.2.2.2) Média (ponderada)
. d.2.2.3) Máxima
. e) Certificados de Depósitos Bancários
. e.1) Taxa de Desconto (da aquisição)
. e.1.1) Compra
. e.1.1.1) Mínima
. e.1.1.2) Média (ponderada)
. e.1.1.3) Máxima
. e.1.2) Venda
. e.1.2.1) Mínima
. e.1.2.2) Média (ponderada)
. e.1.2.3) Máxima
. e.2) Taxa de Juros
. e.2.1) Compra
. e.2.1.1) Mínima
. e.2.1.2) Média (ponderada)
. e.2.1.3) Máxima
. e.2.2) Venda
. e.2.2.1) Mínima
. e.2.2.2) Média (ponderada)
. e.2.2.3) Máxima
. f) Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa
. f.1) Taxa de Desconto (da aquisição)
. f.1.1) Compra
. f.1.1.1) Mínima
. f.1.1.2) Média (ponderada)
. f.1.1.3) Máxima
. f.1.2) Venda
. f.1.2.1) Mínima
. f.1.2.2) Média (ponderada)
. f.1.2.3) Máxima
. f.2) Taxa de Juros
. f.2.1) Compra
. f.2.1.1) Mínima
. f.2.1.2) Média (ponderada)
. f.2.1.3) Máxima
. f.2.2) Venda
. f.2.2.1) Mínima
. f.2.2.2) Média (ponderada)
. f.2.2.3) Máxima
. X - Outras Informações
. 1) Número de Cotistas
. Classe Sênior
. Série 1
. Série 2
. Série 3
. ...
. Classe Subordinada
. Classe Subordinada 1 (as cotas mezanino são subordinadas às seniores)
. Classe Subordinada 2
.
Classe Subordinada 3
. Classe Subordinada 4
.
Classe Subordinada 5
. 1.1) Número de Cotistas - Classe Sênior
. Pessoa física
. Pessoa jurídica não financeira
. Banco comercial
. Corretora ou distribuidora
. Outras pessoas jurídicas financeiras
. Investidores não residentes
. Entidade aberta de previdência complementar
. Entidade fechada de previdência complementar
. Regime próprio de previdência dos servidores públicos
. Sociedade seguradora ou resseguradora
. Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
. Fundos de investimento em cotas de
fundos de investimento em direitos
creditórios
. Fundos de investimento imobiliário
. Outros fundos de investimento
. Clubes de investimento
. Outros
. 1.2) Número de Cotistas - Classe Subordinada
. Pessoa física
. Pessoa jurídica não financeira
. Banco comercial
. Corretora ou distribuidora
. Outras pessoas jurídicas financeiras
. Investidores não residentes
. Entidade aberta de previdência complementar
. Entidade fechada de previdência complementar
. Regime próprio de previdência dos servidores públicos
. Sociedade seguradora ou resseguradora
. Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
. Fundos de investimento em cotas de
fundos de investimento em direitos
creditórios
. Fundos de investimento imobiliário
. Outros fundos de investimento
. Clubes de investimento
. Outros
. 2) Descrição da Série/Classe (separar por classe e série)
. Classe Sênior
. Série 1
. Quantidade de Cotas
. Valor da Cota (R$)
. Série 2
. Quantidade de Cotas
. Valor da Cota (R$)
. Classe Subordinada
. Classe Subordinada 1
. Quantidade de Cotas
. Valor da Cota (R$)
. Classe Subordinada 2
. Quantidade de Cotas
. Valor da Cota (R$)
. Classe Subordinada 3
. Quantidade de Cotas
. Valor da Cota (R$)
. 3) Rentabilidade Apurada no Mês
. Classe Sênior
. Série 1
. Série 2
. Série 3
. ...
. Classe Subordinada 1
.
Classe Subordinada 2
. Classe Subordinada 3
.
4) Captações, Resgates e Amortizações
. 4.1) Captações no Mês (valor total captado, em R$, e quantidade de cotas
emitidas)
. 4.1.1) Classe Sênior
. Série 1
. Valor Total Captado
. Quantidade de Cotas Emitidas
. Série 2
. Valor Total Captado
. Quantidade de Cotas Emitidas
. 4.1.2) Classe Subordinada
. Subordinada 1
. Valor Total Captado
. Quantidade de Cotas Emitidas
. Subordinada 2
. Valor Total Captado
. Quantidade de Cotas Emitidas
. Subordinada 3
. Valor Total Captado
. Quantidade de Cotas Emitidas
. 4.2) Resgates no Mês (FIDC aberto - quantidade de cotas resgatadas e valor total
do resgate, em R$)
. 4.2.1) Classe Sênior
. Série 1
. Valor Total dos Resgates
. Quantidade de Cotas Resgatadas
. Série 2
. Valor Total dos Resgates
. Quantidade de Cotas Resgatadas
. 4.2.2) Classe Subordinada
. Subordinada 1
. Valor Total dos Resgates
. Quantidade de Cotas Resgatadas
. Subordinada 2
. Valor Total dos Resgates
. Quantidade de Cotas Resgatadas
. Subordinada 3
. Valor Total dos Resgates