DOU 16/03/2023 - Diário Oficial da União - Brasil
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Nº 52, quinta-feira, 16 de março de 2023
ISSN 1677-7069
Seção 3
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S/A
BALANÇO PATRIMONIAL
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S/A - CEASAMINAS
CNPJ 17.504.325/0001-04
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - 2021
Mensagem da Administração
Em 2021 o brasil vivenciou um dos momentos mais conturbados da sua história, seja pelo
acirrado cenário político-econômico, ou mesmo pela pandemia de coronavírus cujos efeitos
ainda assolam a economia brasileira com uma forte onda de pressões inflacionárias, que
em conjunto contribuíram para a formação de um ambiente econômico extremamente
complicado. Neste contexto, realizamos inúmeras ações no ano de 2021 nas quais
corroboram o empenho da diretoria executiva, e de todo o seu corpo de colaboradores, com
o objetivo de tornar a companhia um referencial em nível nacional no seu setor de atuação.
Outrossim, cabe destacar e agradecer a confiança, zelo e comprometimento do conselho
de administração, conselho fiscal, comitê de auditoria, banco nacional do desenvolvimento
(bndes), ministério da agricultura, pecuária e abastecimento – mapa, nos quais foram
cruciais na resolução de inúmeras intempéries que vivemos no decorrer do exercício, sempre
comprometidos com a busca dos melhores resultados, ética, e responsabilidade social com
todos que direta ou indiretamente estão ligados a companhia. Ao longo do ano, tivemos
que tomar decisões difíceis, mas necessárias, que impactaram de forma significativa os
resultados da companhia para os três períodos comparativos, 2021, 2020 e 2019, fato pelo
qual a companhia está reapresentando suas demonstrações financeiras para este e aqueles
exercícios. Tais medidas, trazem no presente segurança, transparência e comprometimento
com a real situação econômico-financeira da companhia, mediante implementação de
controles, mitigação de riscos, implantação de mão de obra técnica qualificada, treinamento
e qualificação de seus colaboradores, e diversas outras ações que somadas apontam para um
futuro melhor, estável e com resultados positivos para todos aqueles que participam deste
árduo e gratificante trabalho.
Sobre a CEASAMINAS
As Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S/A. – Ceasaminas criada na forma da lei
estadual nº. 5.577, De 20 de outubro de 1970 é uma sociedade de economia mista com
99,57% das ações ordinárias nominativas pertencentes à união federal. Atualmente, a
ceasaminas possui seis entrepostos, localizados nos municípios mineiros de contagem
(grande belo horizonte), uberlândia, juiz de fora, caratinga, governador valadares e
barbacena, não possui participação acionária em outras sociedades. A companhia possui um
mix de empresas instaladas em seu complexo nas quais abrangem toda a cadeia alimentar,
em contagem, mg estão instaladas 520 empresas concessionárias atuando em segmentos de
comércio de frutas, legumes e verduras, cereais, auto atacado e serviços complementares.
Modelo de Negócios
As receitas da companhia são oriundas das disponibilizações dos espaços de comercialização
a empresários que desejam se instalar nos entrepostos e também de produtores rurais que
têm na estatal uma das formas de escoamento de sua produção, ou seja, a estatal não realiza
a comercialização de mercadoria, a sua receita operacional vem única e exclusivamente das
tarifas cobradas pela utilização de seus espaços pelos agentes retromencionados. Suas fontes
de receitas derivam dos seguintes itens: a) Tarifa de uso – boxe - são originárias dos contratos
de concessão de uso em obediência à lei n. 8.666/93, Substituída pela lei n. 13.303/16. A
receita relativa à “tarifa de uso – box” registrou o efeito comparativo dos períodos findos
em 2021, 2020 e 2019 (principal fonte de recurso da companhia). Cabe salientar, em
2021 houve uma correção de tarifa na ordem de 6,27% no 1ºtri e 5,81% no 3ºtri de 2021.
b) Tarifa de transferência – refere-se à receita com a transferência por alteração societária
das concessionárias da companhia (detentoras do direito de uso do espaço concedido),
calculadas à razão de 20% do valor avaliado para aludido espaço. c) Tarifa de administração -
a “tarifa de administração” é arrecadada pela companhia para administração do condomínio.
d) Processos licitatórios - a receita com “processos licitatórios” decorre do valor cobrado
para concessão de uso de espaços determinados nos entrepostos da companhia.
e) Estacionamento - a receita relativa ao “estacionamento” é constituída pela cobrança para
utilização de espaços destinados a estacionamento nos entrepostos da companhia. f) Receitas
dos mercados livres do produtor - mlp’s – refere-se à permissão de áreas delimitadas nos
mercados livres do produtor – mlp’s dos entrepostos da companhia para a exposição e
comercialização de produtos hortifrutigranjeiros pelos produtores rurais. Outrossim, essas
“receitas dos mercados livres do produtor – mlp’s” constituem a principal fonte de receita dos
mercados livres do produtor – mlp’s existentes na companhia.
O quadro abaixo apresenta a evolução da receita bruta anual de todas as fontes citas acima
para o período de 2019 a 2021:
Valores apresentados em R$ mil
Receita Bruta Anual
31/12/2021
▲ %
31/12/2020
▲ %
31/12/2019
Tarifa de uso – Boxe
34.330
9,74%
31.282
1,12%
30.936
Receitas dos MLP’s
12.049
4,33%
11.549
-5,06%
12.165
Tarifa de administração
2.224
-5,56%
2.355
-4,93%
2.477
Tarifa de transferência
3.639
45,85%
2.495
115,46%
1.158
Processos Licitatórios
5.265
-30,31%
7.555
7,45%
7.031
Estacionamento
566
8,43%
522
-4,92%
549
58.073
4,15%
55.758
2,65%
54.316
Fatores Micro e Macro econômicos
O ano de 2021 foi ainda marcado pela pandemia global de coronavírus, no entanto, o avanço
da vacinação no brasil e a consequente redução no número de casos e/ou mortes causada
pelo vírus trouxe alívio a todos, principalmente no segundo semestre de 2021. A ceasaminas,
assim como em 2020, deu continuidade à proposição de manter as condições necessárias
para que a comercialização em seus entrepostos ocorresse dentro das normas de higiene e
saúde impostas pelos órgãos de saúde. Além da pandemia, 2021 foi marcado pelo retorno
acirrado da inflação, com efeitos significativos no poder aquisitivo da população, com forte
redução no poder de compra do brasileiro em virtude do processo inflacionário que superou
os 10,06%. De acordo com o banco central os principais fatores que impactaram no índice
inflacionário foram: • A forte elevação dos preços de bens transacionáveis em moeda local,
em especial os preços de commodities; • A bandeira de energia elétrica de escassez hídrica; e
• O desequilíbrio entre a demanda e a oferta de insumos, bem como os gargalos nas cadeias
produtivas globais. Esses fatores repercutiram significativamente nos preços praticados
Ativo
Nota
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
(reapresentado) (reapresentado) (reapresentado)
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
6
27.640
16.392
14.906
Contas a receber de clientes
7
15.287
16.496
14.434
Estoques
184
146
154
Adiantamentos
197
98
150
Tributos a recuperar
72
64
75
Outros ativos circulantes
8
2.774
2.510
2.267
46.154
35.706
31.986
Não circulante
Caixa restrito
9
6.551
5.324
-
Depósitos judiciais
15.4
7.964
6.580
7.160
Instrumentos financeiros
383
505
494
Imobilizado
10
1.430
1.430
1.430
Intangível
316
279
362
Outros ativos não circulantes
8
10
10
10
16.654
14.128
9.456
Total do Ativo
62.808
49.834
41.442
Capital
social
Prejuízos
acumulados
Total
Saldos em 31 de dezembro de 2019 (reapresentado)
26.138 (12.661) 13.477
Lucro líquido do exercício
- 7.002
7.002
Dividendos propostos
- (1.284) (1.284)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 (reapresentado)
26.138 (6.943) 19.195
Prejuízo do exercício
- (17.396) (17.396)
Saldos em 31 de dezembro de 2021 (reapresentado)
26.138 (24.339)
1.799
As Notas Explicativas são parte integrantes das demonstrações financeiras.
Notas explicativas as demonstrações financeiras
31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019 (Em milhares de reais)
1. Contexto operacional: As Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S/A –
(“CEASAMINAS” ou “Companhia”), sociedade de economia mista constituída sob a forma
de capital fechado é uma sociedade por ações regida pelo estatuto, especialmente, pela
Lei de criação Estadual nº 5.577, de 20 de outubro 1.970, pelas Leis nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976 e nº 13.303, de 30 de junho de 2016, pelo Decreto nº 8.945, de 27
de dezembro de 2016 e demais legislações aplicáveis. Sob controle acionário da União
Federal, a Companhia tem como compromisso estatutário, entre outros, executar, por
meio da implantação, instalação e administração de entrepostos atacadistas, a política de
abastecimento no Estado de Minas Gerais, visando orientar e disciplinar a comercialização
e distribuição de hortifrutigranjeiros e outros produtos alimentícios sob a supervisão
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. As demonstrações financeiras
da Companhia consolidam o movimento financeiro dos entrepostos localizados nos
municípios de Barbacena/MG, Uberaba/MG, Uberlândia/MG, Governador Valadares/
MG, Juiz de Fora/MG, Caratinga/MG e Contagem/MG. Além disso, consolidam a política
Estadual de Desenvolvimento Agrícola estabelecida por meio da Lei nº 11.405/1994 do
Estado de Minas Gerais, especialmente às determinações contidas na Seção XI, artigos
51 a 58, constando que o poder público deverá promover o abastecimento interno e
implantar programa em relação aos mercados livres de produtores junto às Centrais
de Abastecimento de Minas Gerais S/A. Cabe salientar, que a Lei nº. 12.422/1996 do
Estado de Minas Gerais autorizou ao respectivo Poder Executivo alienar sua participação
acionária na CEASAMINAS para a União Federal à exceção do domínio e da posse relativa
aos bens necessários à preservação do Mercado Livre do Produtor e a coordenação e
controle da política de abastecimento no Estado de Minas Gerais, conforme estatuído
no parágrafo único do artigo 2º. Neste contexto, o Decreto nº. 40.963/2000 do Estado
de Minas Gerais, regulamentador da citada Lei nº. 12.422/1996, discriminou os bens que
o Estado de Minas Gerais manteria sob seu domínio e posse localizados no interior dos
entrepostos da CESAMINAS. Para tanto, o Estado de Minas Gerais e a Companhia firmaram
Termo de Cooperação objetivando garantir o funcionamento pleno das unidades dos
Mercados Livres dos Produtores - MLPs, por meio da delegação da gestão administrativa,
financeira, contábil e técnico-operacional dos espaços à CEASAMINAS, logo, os Mercados
Livres dos Produtores - MLPs são indispensáveis à política de abastecimento do Estado
de Minas Gerais.Impactos decorrentes da pandemia do coronavírus - COVID-19
nas atividades da Companhia: A Companhia tem trabalhado de forma contundente
na aplicação das medidas de prevenção para auxiliar no combate e controle da
disseminação do coronavírus (Covid-19), mediante intensos reforços nos protocolos de
higiene, bem como na propagação das informações relacionadas ao tema, por meio de
seus canais de comunicação internos e seguindo as orientações da Organização Mundial
de Saúde (OMS), evitando aglomerações, como também adoção de rotinas flexíveis
de trabalho, com incremento do uso dos meios eletrônicos. Cabe salientar, que até a
aprovação e emissão destas demonstrações financeiras, a Administração da Companhia
não identificou impactos significativos em suas operações, mantendo normalmente
suas atividades, nas quais fazem parte da cadeia de abastecimento de itens de primeira
necessidade da população, principalmente aqueles relacionados a higiene pessoal, dos
quais foram impulsionados no mercado para atendimento das demandas ocasionadas
pelo coronavírus. Ações aplicadas pela Companhia: Dentre as ações concretas de
mitigação da pandemia do Coronavírus - COVID-19 e seus efeitos adotadas pela
Companhia, destacam-se: (i) Edição de normativos para todos os seus entrepostos com
medidas de adequação e mitigação das atividades para promover maior distanciamento
social entre os envolvidos; (ii) Campanhas educativas de combate ao Coronavírus –
COVID-19 mediante o uso de panfletos, faixas e carros de som; (iii) Uso de caminhão
tanque que, por meses, higienizaram as ruas e calçadas do seu maior entreposto
(localizado em Contagem/MG) com produto químico adequado; (iv) Instalação, por um
período, de túnel de desinfecção na entrada de pedestres do entreposto de Contagem/
Passivo
Nota
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
(reapresentado) (reapresentado) (reapresentado)
Circulante
Fornecedores
11
3.746
3.611
3.767
Obrigações sociais
12
3.831
3.491
4.255
Obrigações tributárias
13
2.368
3.107
2.298
Dividendos propostos
1.284
1.284
1.463
Outros passivos circulantes
14
3.600
3.505
4.111
14.829
14.998
15.894
Não circulante
Provisão para contingências
15
39.791
9.256
5.690
Crédito Estado de Minas Gerais
16
6.305
6.305
6.305
Outros passivos não circulantes
14
84
80
76
46.180
15.641
12.071
Patrimônio líquido
17
Capital social
26.138
26.138
26.138
Prejuízos acumulados
(24.339)
(6.943)
(12.661)
1.799
19.195
13.477
Total do passivo e patrimônio líquido
62.808
49.834
41.442
na comercialização dos entrepostos atacadistas da ceasaminas. O balanço anual de
comercialização produzido pelo departamento técnico da ceasaminas, apresentou alta no
preço médio dos hortigranjeiros de 7,3% em 2021 no comparativo com 2020, com maior
relevância nos produtos industrializados alimentícios no montante de 35,9% e 32,7% nos
produtos não alimentícios para o mesmo período. O gráfico abaixo demonstra os efeitos
nestes e outros segmentos:
2,30
2,56
4,22
2,49
3,63
4,30
3,45
2,36
2,84
4,91
2,67
4,93
5,71
4,32
Olerícolas
Frutícolas
Aves e Ovos
Hortigranjeiros
Cereais
Preço Médio 2020
Preço Médio 2021
Preço Médio Por Segmento do CEASAMINAS em
Fonte: Departamento Técnico CEASAMINAS
Produtos
Industrializados
Alimentícios
Produtos
Industrializados
Não Alimentícios
No respectivo período, 26 estados brasileiros ofertaram hortigranjeiros aos mercados da
ceasaminas, figurando como principal fornecedor o estado de minas gerais com 61% de todo
os produtos comercializados na estatal. Além de receber produção de praticamente todos
os estados do brasil, nos entrepostos da ceasaminas também foram comercializados itens
provenientes de países: argentina, china, chile e espanha. O estado de são paulo continua
sendo um forte fornecedor ao complexo da companhia, ficando abaixo apenas do estado
de minas gerais. Em 2021, as ofertas provenientes daquele estado, foram responsáveis por
12% do abastecimento das unidades. No mesmo contexto, ofertantes do estado da bahia
comercializaram 6% de todo o volume transacionado.
Resultados Financeiros
Índices financeiros (liquidez e ebitda)
O quadro abaixo a evolução dos principais indicadores financeiros da companhia para os
períodos de 2019, 2020 e 2021:
Índices
31/12/2021
▲ %
31/12/2020
▲ %
31/12/2019
Liquidez corrente
3,11
30,73%
2,38
18,30%
2,01
Liquidez Imediata
1,86
70,54%
1,09
16,54%
0,94
Liquidez Seca
3,10
30,75%
2,37
18,39%
2,00
Liquidez geral
1,03
-36,70%
1,63
9,76%
1,48
Capital de giro líquido
(em R$ mil)
31.325
51,27%
20.708
28,69%
16.092
O quadro acima demonstra o grau de liquidez em que a companhia está exposta, e
principalmente a excelente evolução destes indicadores ao longo de 2019 a 2020. O capital
de giro líquido (cgl) apresenta cerca de 51% de sobra, caso a companhia liquidasse todas
as suas obrigações circulantes na data dos respectivos demonstrativos. No que tange ao
earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (ebitda), apresentamos abaixo
a evolução deste indicador com os respectivos ajustes relacionados ao resultado financeiro
e despesas com depreciação e amortização ocorridas no período. Além disso, visto que em
2019 houve ajuste do impairment em função do imobilizado da companhia, sem prejuízo
da informação, apresentamos um “ebtida ajustado” com a finalidade de informar o efeito
causado pelo ajuste naquele período.
Valores apresentados em R$ mil
Ebitda
31/12/2021
▲ %
31/12/2020
▲ %
31/12/2019
Lair
(10.569)
-181,14%
13.025
-183,82%
(15.540)
(-) Receitas financeiras
(3.560)
132,07%
(1.534)
-6,00%
(1.632)
(+) Despesas
financeiras
417
-2,57%
428
71,89%
249
(+) Depreciação e
amortização
42
-63,79%
116
-92,45%
1.536
Ebitda
(13.670)
-213,59%
12.035
-178,22%
(15.387)
(+) Impairment do
imobilizado
-
0,00%
-
-100,00%
26.050
Ebitda ajustado
(13.670)
-213,59%
12.035
12,87%
10.663
Resultado do exercício 2021, 2020 e 2019
Conforme mencionado neste relatório e minunciosamente descrito na nota explicativa nº
5, a companhia realizou ajustes que acarretaram efeitos significativos em seus resultados,
tais ajustes (respectivamente, impairment do imobilizado e despesas com contingências)
conduziram a companhia a prejuízos na ordem de r$ 19.522 Em 2019, e 17.396 Em 2021.
A administração tem investido em controles e qualificação de seus colaboradores com o
objetivo de mitigar estes e outros erros que possam futuramente vir a impactar o resultado
da companhia de forma relevante novamente.
Valores apresentados em R$ mil
31/12/2021
▲ %
31/12/2020
▲ %
31/12/2019
(+) Receita bruta
58.073
4,15%
55.758
2,65%
54.316
(-) Deduções da receita
(4.204)
9,05%
(3.855)
-10,95%
(4.329)
(-) Despesas gerais e
administrativas
(35.101)
5,22%
(33.359)
-49,15%
(65.605)
(-) Despesas com
contingências
(32.625)
373,72%
(6.887)
253,18%
(1.950)
(+/-) Outras receitas e
despesas
145
-44,66%
262
-59,38%
645
(+/-) Resultado
financeiro
3.143
184,18%
1.106
-20,03%
1.383
(-) IRPJ e CSLL
(6.827)
13,35%
(6.023)
51,26%
(3.982)
Lucro líquido (prejuízo)
do exercício
(17.396)
-348,44%
7.002
-135,87%
(19.522)
Recursos Humanos
Entendemos que para uma determinada companhia obtenha sucesso em suas atividades,
tudo começa com o sucesso da equipe. Para isso, a ceasaminas busca de forma constante
o aperfeiçoamento e qualificação de seus
colaboradores, bem como o fornecimento de
um local de trabalho seguro, administrado
e inclusivo, no qual permita aos nossos
colaboradores prosperar e ter um futuro
melhor. Temos pela nossa gente, satisfação,
orgulho e carinho, independente do seu
vínculo de trabalho. Em 2021, nosso quadro de
colaboradores era formado da seguinte forma:
Além disso, em nosso planejamento estratégico incluímos constantemente a execução de
cursos e treinamentos para lideres, coordenadores, e diretoria com o objetivo de tornarmos
cada vez mais relevantes no que tange a uma prestação de serviços de qualidade a todos os
nossos clientes e fornecedores.
Para tanto, o quadro abaixo apresenta o total de colaboradores treinados:
Tipo de Programa
2019
2020
2021
Apoio à Educação
5
6
-
Capacitação e Treinamento **
60
67
210
Total
65
73
210
** O número de colaboradores treinados em 2021, difere do total geral em função demissões
e/ou saídas ocorridas no período.
O gráfico abaixo apresenta o montante dispendido em treinamentos e capacitações:
Investimento em capacitações - CeasaMinas
(valores em R$ mil)
R$ 5
R$ 87
R$ 10
R$ 38
2019
2020
2021
R$ -
R$ 10
R$ 20
R$ 30
R$ 40
R$ 50
R$ 60
R$ 70
R$ 80
R$ 90
R$ -
R$ 31
Apoio à Educação
Capacitação e Treinamento
Adicionalmente, a área de recursos humanos atua respeitando leis e normas locais, com
suporte com incentivo a novos talentos, contratação e manutenção de colaboradores,
seguindo padrões que atendem à cultura corporativa da companhia.
Governança Corporativa
A assembleia geral é o órgão máximo da ceasaminas, com poderes para deliberar sobre todos
os negócios relativos ao seu objeto. O conselho de administração é órgão de deliberação
estratégica e colegiada da companhia e deve exercer suas atribuições considerando os
interesses de longo prazo da mesma, os impactos decorrentes de suas atividades na
sociedade e no meio ambiente e os deveres fiduciários de seus membros, em alinhamento
ao disposto na lei nº 13.303/2016. Além disso, é responsável pela tomada de decisões e
formulação de diretrizes e políticas gerais referentes aos negócios da companhia, incluindo
suas estratégias de longo prazo. O conselho de administração é composto por 04 (seis)
membros, no qual nomeia os diretores da companhia e supervisiona suas atividades.
O conselho fiscal, composto por 03 (três) membros, é o órgão permanente de fiscalização,
de atuação colegiada e individual. O comitê de auditoria estatutário é um órgão de suporte
ao conselho de administração no que se refere ao exercício de suas funções de auditoria e
de fiscalização sobre a qualidade das demonstrações contábeis e efetividade dos sistemas
de controle interno e de auditorias interna e independente. A diretoria executiva é o órgão
executivo de administração e representação, cabendo-lhe assegurar o funcionamento
regular da companhia em conformidade com a orientação geral traçada pelo conselho de
administração.
Elaboração e conteúdo | Diretoria Executiva.
Demonstrações dos resultados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019 (Em milhares de reais)
Nota
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
(reapresentado) (reapresentado) (reapresentado)
RECEITA LÍQUIDA
18
53.869
51.903
49.987
53.869
51.903
49.987
RECEITAS (DESPESAS)
OPERACIONAIS
Despesas gerais e administrativas 19
(35.101)
(33.359)
(65.605)
Outras receitas (despesas)
operacionais
145
262
645
Despesas com contingências
15
(32.625)
(6.887)
(1.950)
(67.581)
(39.984)
(66.910)
Resultado operacional antes do
resultado financeiro e impostos
(13.712)
11.919
(16.923)
Despesas financeiras
20
(417)
(428)
(249)
Receitas financeiras
20
3.560
1.534
1.632
Resultado financeiro
3.143
1.106
1.383
Resultado antes do imposto de
renda e contribuição social
(10.569)
13.025
(15.540)
(-) Impostos correntes
21
(6.827)
(6.023)
(3.982)
Lucro líquido (prejuízo) do
exercício
(17.396)
7.002
(19.522)
As Notas Explicativas são parte integrantes das demonstrações financeiras.
Demonstrações dos resultados abrangentes
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019 (Em milhares de reais)
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
(reapresentado) (reapresentado) (reapresentado)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
(17.396)
7.002
(19.522)
Outros resultados abrangentes
-
-
-
Resultado abrangente de exercício
(17.396)
7.002
(19.522)
As Notas Explicativas são parte integrantes das demonstrações financeiras.
Página 1/4
Balanços patrimoniais - Em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019 (Em milhares de reais)
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019 (Em milhares de reais)
As Notas Explicativas são parte integrantes das demonstrações financeiras.
Local
Quantidade
Barbacena
3
Caratinga
6
Contagem
175
Juiz de Fora
4
Uberlândia
10
Governador Valadares
5
Total
203
Demonstrações dos fluxos de caixa
31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019 (Em milhares de reais)
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
(reapresentado)(reapresentado)(reapresentado)
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
(17.396)
7.002
(19.522)
Ajustes por:
Amortização
42
116
1.536
Provisão (reversão) para perda de crédito
esperadas
566
377
1.366
Despesas com contingências
32.625
6.887
1.950
Impairment do ativo imobilizado
-
-
26.050
Imposto de renda e contribuição social
6.827
6.023
3.982
Lucro (prejuízo) do exercício ajustado
22.664
20.405
15.362
(Aumento) redução nos ativos:
Contas a receber de clientes
643
(2.439)
(63)
Estoques
(38)
8
19
Adiantamentos
(99)
52
173
Tributos a recuperar
(8)
11
3
Depósitos judicias
(1.384)
580
(1.877)
Outros ativos
(264)
(243)
264
Aumento (redução) nos passivos:
Fornecedores
135
(156)
69
Obrigações sociais
340
(764)
80
Obrigações tributárias
(1.576)
1.567
590
Pagamento de contingências
(2.090)
(3.321)
(4.701)
Outros passivos
99
(602)
972
Pagamento de Imposto de renda e
contribuição social
(5.990)
(6.781)
(4.291)
Fluxo de caixa gerado pelas atividades
operacionais
12.432
8.317
6.600
Fluxo de caixa das atividades de
investimento
Aquisição de intangível e imobilizado
(79)
(33)
(576)
Instrumentos financeiros
122
(11)
(494)
Caixa restrito
(1.227)
(5.324)
-
Fluxo de caixa aplicado nas atividades de
investimento
(1.184)
(5.368)
(1.070)
Fluxo de caixa das atividades de
financiamento
Dividendos pagos
-
(1.463)
(1.301)
Fluxo de caixa aplicado nas atividades de
financiamento
-
(1.463)
(1.301)
Aumento líquido do saldo de caixa e
equivalentes de caixa
11.248
1.486
4.229
Caixa e equivalentes de caixa no início do
exercício
16.392
14.906
10.677
Caixa e equivalentes de caixa no fim do
exercício
27.640
16.392
14.906
11.248
1.486
4.229
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações do valor adicionado
31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019 (Em milhares de reais)
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
(reapresentado)(reapresentado)(reapresentado)
RECEITAS
57.652
55.643
52.981
Serviços e concessionários de uso
58.073
55.758
54.316
Outras receitas
145
262
31
Estimativa de perda com créditos de
liquidação duvidosa
(566)
(377)
(1.366)
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
(44.787)
(19.964)
(43.381)
Materiais, energia, serviços de terceiros
e outros
(44.370)
(19.536)
(43.161)
Despesas financeiras
(417)
(428)
(249)
Outras despesas
-
-
29
VALOR ADICIONADO BRUTO
12.865
35.679
9.600
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E
EXAUSTÃO
(42)
(116)
(1.536)
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO
PRODUZIDO PELA COMPANHIA
12.823
35.563
8.064
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM
TRANSFERÊNCIA
3.560
1.534
1.632
Receitas financeiras
3.560
1.534
1.632
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR
16.383
37.097
9.696
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
16.383
37.097
9.696
Pessoal
22.748
21.505
23.493
Remuneração direta
14.682
14.060
15.055
Benefícios
6.852
6.328
7.208
FGTS
1.214
1.117
1.230
Impostos taxas e contribuições
11.031
9.874
7.726
Federais
10.973
9.808
7.655
Municipais
58
66
71
Remuneração de Capitais Próprios
(17.396)
5.718
(21.523)
Dividendos
-
(1.284)
(2.001)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
(17.396)
7.002
(19.522)
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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