DOU 11/05/2023 - Diário Oficial da União - Brasil

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Nº 89, quinta-feira, 11 de maio de 2023
ISSN 1677-7069
Seção 3
Materiais e Utensílios
548
562
Rouparia (uniformes)
1.314
1.328
Higiene, Limpeza, Segurança, Proteção
299
304
Material de Expediente, Informática e Gráfico
219
269
Combustíveis, Lubrificantes e Gases
61
101
Materiais de Engenharia/Ferramentas/Elétrico/Predial
3.903
3.242
Saldo Contábil
27.911
30.577
Os estoques representam os materiais em almoxarifado a serem consumidos na prestação de serviços e no curso normal das atividades da Instituição. São avaliados pelo custo
médio ponderado de aquisição e não excedem o valor de mercado.
09 Imobilizado
Tx.%
Custo
Depreciação
31/12/2022
31/12/2021
Ed i f í c i o s
1
797.943
(90.689)
707.254
712.206
Terrenos
67.406
-
67.406
68.786
Obras em Andamento [1]
67.937
(12.784)
55.153
50.835
Bens Móveis e Máquinas
10 a 20
297.192
(189.056)
108.136
103.677
Informática
20 a 50
32.493
(21.916)
10.577
7.263
Veículos Diversos
10 a 20
701
(662)
39
64
Subtotal Imobilizado
1.263.672
(315.107)
948.565
942.831
Bens Móveis em Andamento
-
-
-
6.226
Saldo Contábil
1.263.672
(315.107)
948.565
949.057
[1] O saldo de obras em andamento está acrescido de instalações e de estudos e projetos, razão pela qual há depreciação.
O Imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada. Os terrenos não são depreciados. A depreciação está demonstrada pelo valor
acumulado da data do início da operação na Instituição, acrescido da depreciação do custo atribuído a partir do exercício de 2010. As depreciações são calculadas usando o método
linear, considerando o valor residual e os custos dos ativos durante a vida útil estimada dos mesmos.
Movimentação do Ativo Imobilizado
Custo 01/01/2022
Aquisições
Transferências
Baixas
Custo 31/12/2022
Ed i f í c i o s
792.158
-
5.785
-
797.943
Terrenos
68.786
-
-
(1.380)
67.406
Obras em Andamento
61.978
11.855
(5.785)
(111)
67.937
Bens Móveis e Máquinas
277.133
26.841
-
(6.782)
297.192
Informática
28.222
5.768
-
(1.497)
32.493
Veículos Diversos
719
2
-
(20)
701
Total Imobilizado
1.228.996
44.466
-
(9.790)
1.263.672
No primeiro trimestre de 2022, houve a transferência da rubrica contábil obras em andamento para a imobilização da conta edifícios, em virtude do término da última
etapa da execução da obra da subestação compartilhada de 69KV HCPA/UFRGS. No mês de agosto de 2022, houve a baixa por reversão de doação da União (Termo de Reversão
ao Patrimônio da União assinado em 12/08/2022), referente à devolução do Terreno, denominado Garagem do Hospital Luterano com área de 484 m², localizado na Rua Santa
Cecília nº 2071, matriculado sob o nº 133.927, do Registro de Imóveis da 1ª Zona de Porto Alegre conforme Processo Administrativo nº 04902.000345/2011-11.
10 Intangível
Tx %
Custo
Amortização
31/12/2022
31/12/2021
Software
20 a 50
8.886
(7.208)
1.678
1.787
Saldo Contábil
8.886
(7.208)
1.678
1.787
O Intangível é mensurado pelo seu custo histórico, menos a amortização acumulada. A amortização está demonstrada pelo valor acumulado desde a data do início de
operação na Instituição, acrescido da amortização do custo atribuído a partir do exercício de 2010. As amortizações são calculadas usando o método linear, considerando os custos
dos ativos durante a vida útil estimada dos mesmos.
11 Fornecedores
31/12/2022
31/12/2021
Toshiba Medical do Brasil
6.605
50
Unimed Porto Alegre
3.341
2.994
Barrfab Industria Comércio Imp. e Exp.
1.542
1.542
Civiam Comercio Importação e Exportação
843
-
Companhia de Gás do Estado do RS
715
-
Sulclean Servicos Ltda
698
-
Medicalway Equipamentos Médicos Ltda
643
-
Liderança Limpeza e Conservação Ltda.
602
727
Olympus Optical do Brasil Ltda.
461
-
Ctis Tecnologia S.A.
385
626
Cristalia Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda.
317
382
Fortpel - Comércio de Descartáveis Ltda
299
260
16.451
6.581
Demais fornecedores
18.586
23.694
Saldo Contábil
35.036
30.275
O saldo com o fornecedor Barrfab Indústria Comércio Importação e Exportação permanece pendente devido aos equipamentos entregues terem apresentado defeitos.
O pagamento ou não depende de processo judicial, o qual está em andamento na Justiça Federal, ainda sem sentença.
12 Obrigações Tributárias e Sociais
31/12/2022
31/12/2021
Tributos retidos de Fornecedores
1.864
1.723
COFINS sobre Faturamento
-
184
PIS sobre Faturamento
-
39
Obrigações Tributárias
1.864
1.946
Obrigações Sociais
26.986
24.425
Obrigações Sociais
26.986
24.425
Saldo Contábil
28.850
26.371
Na conta Obrigações Tributárias são registrados os valores retidos de fornecedores, conforme Lei Complementar Municipal n° 306/93 e 07/73 e IN/RFB n° 1.234/2012
e 971/2009. Todos os valores retidos dos fornecedores são recolhidos aos cofres públicos por ocasião do pagamento ao fornecedor. A Instituição goza de isenção de impostos
federais conforme artigo n° 15 da Lei 5.604 de 02 de setembro de 1970. Até o mês de novembro de 2022 estavam registrados também os tributos federais PIS e COFINS incidentes
sobre receitas próprias, os quais deixaram de ser apurados e recolhidos conforme a Portaria nº 812/2022 do Ministério da Saúde.
13 Obrigações com Pessoal
31/12/2022
31/12/2021
Salários, Remuneração e Benefícios
63.059
57.675
Previdência e Assistência Médica
5.917
7.623
Empréstimos e Financiamentos
4.162
3.695
Outras Despesas de Pessoal
1.133
1.254
74.271
70.247
Compõe o saldo de obrigações com pessoal o valor referente à folha de pagamento de dezembro de 2022. Em contrapartida, encontram-se depositados na conta única
os recursos financeiros para o seu pagamento. A compensação ocorreu no primeiro dia útil de janeiro de 2023.
14 Contingências Passivas e Provisões com Despesas de Pessoal
31/12/2022
31/12/2021
Curto Prazo
Longo Prazo
Total
Total
Contingências (a)
12.211
772.048
784.259
688.897
Férias a Pagar (b)
127.953
-
127.953
121.857
Licença Especial (c)
74.151
-
74.151
63.461
Tpo de Serv Passado - TSP (d)
3.350
2.549
5.899
9.712
Saldo Contábil
217.665
774.597
992.262
883.927