DOEAM 18/04/2023 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | PUBLICAÇÕES DIVERSAS
Manaus, terça-feira, 18 de abril de 2023 3
PMZ DISTRIBUIDORA S.A - CNPJ : 22.763.502/0001-07 - NIRE: 1330000576-9  REGISTRADA EM 31/08/1987
BALANÇOS PATRIMONIAIS DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM  31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021 (EM R$)
Passivo e patrimônio líquido
2022
2021
Circulante
Fornecedores
65.798.862
48.389.719
Empréstimos, financiamentos e encargos
124.441.823
130.932.185
Obrigações trabalhista e triburárias
20.278.680
14.964.490
Outras contas a pagar
8.495.377
1.471.712
 219.014.742 
 195.758.106 
Não circulante
Empréstimos, financiamentos e encargos
182.172.080
148.363.264
 182.172.080 
 148.363.264 
Patrimônio líquido
 368.868.663 
 318.751.787 
Total do passivo e do patrimônio líquido
 770.055.486 
 662.873.158 
Ativo
2022
2021
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
 19.070.018 
 98.566.278 
Contas a receber
 111.185.525 
 89.630.305 
Estoques
 551.189.648 
 398.244.185 
Tributos e contribuições a recuperar
 23.430.266 
 27.837.927 
Outros créditos
 12.469.399 
 10.210.804 
 717.344.856 
 624.489.499 
Não circulante
Outros recebiveis de longo prazo
12.919
12.918
Investimentos
8.500
8.500
Imobilizado
52.539.690
38.167.234
Intangível
149.521
195.007
 52.710.629 
 38.383.659 
Total do ativo
 770.055.486 
 662.873.158 
2022
2021
(=) Lucro do exercício
 53.919.543 
 74.857.466 
Itens que não afetam o caixa operacional
 4.691.115 
 9.096.042 
Aumento / (diminuição) das contas de ativo e passivo
(Aumento) / Diminuição nas contas de ativo
 (172.351.617)
 (250.492.459)
(Aumento) / Diminuição nas contas de passivo
 27.246.997 
 7.962.285 
Caixa líquido das atividades operacionais
 (145.104.619)
 (242.530.174)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição e Baixas  de imobilizado 
 (19.018.084)
 (8.022.605)
Caixa líquido das atividades de investimentos
 (19.018.084)
 (8.022.605)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Captação / Pagamentos de empréstimos e financiamentos
 21.304.268 
 187.587.480 
Captação / Pagamentos de mutuo
 8.514.185 
Recebimento / Pagamento de dividendos
 (3.802.670)
 (177.559)
Adiantamento para futuro aumento de capital
- 
 3.482.241 
Ajustes de cotas
 4 
 6 
Demais investimentos
 (1)
Eventos de incorporação
- 
 66.290.873 
Caixa líquido das atividades de financiamentos
 26.015.786 
 257.183.041 
Aumento/(redução) líquido de caixa
 (79.496.260)
 90.583.771 
Caixa no início do período
 98.566.278 
 7.982.507 
Caixa no final do período
 19.070.018 
 98.566.278 
Aumento/(redução) líquido de caixa
 (79.496.260)
 90.583.771 
DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021 (EM R$)
2022
2021
Receita líquida de vendas
 1.115.717.895 
 775.217.492 
(-) Custo dos produtos vendidos
 (773.749.109)
 (508.088.941)
(=) Lucro bruto
 341.968.786 
 267.128.551 
(+/-) Despesas/receitas operacionais
 (226.559.447)
 (147.307.163)
(=) Lucro operacional 
 115.409.339 
 119.821.388 
(+/-)  Resultado financeiro líquido
 (34.935.888)
 (5.595.712)
(-) IRPJ e CSLL
 (26.553.908)
 (39.368.209)
(=) Lucro do exercício
 53.919.543 
 74.857.466 
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO  (EM R$)
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS  EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021 (EM R$)
Descrições
Capital social
Reserva legal
Reserva de lucros
Lucros/prejuízos (rea-
presentado)
Total
Saldos em 31 de dezembro de 2020
162.830.226
3.426.730
40.189.314
-0
206.446.269
Aumento de capital 
 44.805.498 
 (1.305.891)
 (40.017.366)
- 
 3.482.241 
Lucro líquido do exercício
 - 
- 
 74.857.466 
 74.857.466 
Reserva legal
- 
 3.742.873 
- 
 (3.742.873)
 - 
Reserva de lucros
- 
- 
 71.114.593 
 (71.114.593)
 - 
Ajuste de ações 
 6 
 - 
- 
 - 
 6 
Distribuição de lucros
 - 
 (5.611)
 (171.948)
- 
 (177.559)
Eventos de Incorporação
 31.084.465 
 438.547 
 2.620.351 
- 
 34.143.363 
Saldos em 31 de dezembro de 2021
238.720.195
6.296.648
73.734.944
-0
318.751.787
Aumento de capital 
 72.348.135 
 (2.349.341)
 (69.998.794)
 - 
- 
Lucro líquido do exercício
 - 
- 
 53.919.543 
 53.919.543 
Reserva legal
- 
 2.695.977 
- 
 (2.695.977)
 - 
Reserva de lucros
 - 
- 
 51.223.566 
 (51.223.566)
 - 
Ajuste de ações 
 4 
 - 
- 
 - 
 4 
Distribuição de lucros
- 
 (66.520)
 (3.736.150)
- 
 (3.802.670)
- 
- 
 - 
- 
 - 
Saldos em 31 de dezembro de 2022
311.068.334
6.576.764
51.223.566
-0
368.868.663
Felipe Caldeira Carneiro Martins
Diretor Presidente
CPF:651.585.802-78 RG: 2085215-0 SSP/AM
Gisele Ramalho de Araujo
Contadora AM 014376/O-4
CPF: 814.964.782-15 RG: 1851371-9 SSP/AM
Protocolo 130631
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO