DOEAM 08/07/2022 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
PUBLICAÇÕES DIVERSAS | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Manaus, sexta-feira, 08 de julho de 2022
2
Protocolo 96663
T.LOUREIRO S/A CNPJ: 04.562.369/0001-49
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas: De acordo com as disposições legais e estatutárias, os administradores da T.Loureiro S/A, vem submeter apreciação de V.Sa., as Demonstrações Financeiras,
referente ao exercício social findo de 31 de dezembro de 2021.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
2021
2020
RECEITA DA LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS
1.022.525 1.027.445
RECEITA DA VENDA DE IMÓVEIS
1.150.000 4.480.000
RECEITA OPERACIONAL
2.172.525 5.507.445
(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÃO E DESC.INCOND.
- (600.000)
(-) PIS SOBRE FATURAMENTO
(14.121)
(31.936)
(-) COFINS SOBRE FATURAMENTO
(65.176)
(147.396)
DEDUÇÃO DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES
(79.297)
(779.332)
(=) RECEITA LÍQUIDA
2.093.228 4.728.113
(-) CUSTOS DOS BENS / SERVIÇOS VENDIDOS
(698.140) (3.744.578)
(-) CUSTOS DOS BENS / SERVIÇOS VENDIDOS
(698.140) (3.744.578)
(=) LUCRO BRUTO
1.395.088
983.535
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
(810.547) (2.022.683)
BENEFICIOS A EMPREGADOS
(565.900)
(815.682)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS
(324.537)
(348.252)
DESPESAS TRABALHISTAS E PREVIDÊNCIARIAS
(185.037)
(236.434)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS
(1.886.021) (3.423.051)
RESUL.OPERAC. ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO
(490.933) (2.439.516)
RECEITAS FINANCEIRAS
98.420
6.674
(-) DESPESAS FINANCEIRAS
(145.910)
(140.476)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO
(47.490)
(133.802)
GANHO OU PERDA NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO
-
236.816
RESULTADO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL
(357.320)
(886.725)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS
(357.320)
(649.909)
(-) CSLL E IMPOSTO DE RENDA
(156.047)
(290.077)
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO
(1.051.790) (3.513.304)
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2021
BALANÇOS PATRIMONIAIS 31 DE DEZEMBRO DE 2021 e 2020
(Valores expressos em reais)
PASSIVO
PASSIVO
2021
2020
CIRCULANTE
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
37.186
168.124
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS
26.878
19.654
CREDITOS DE ACIONISTAS
1.969.340
2.260.209
SEGUROS A PAGAR
428
-
DIVIDENDOS A PAGAR
1.809.971
2.300.903
ADIANTAMENTO DE CLIENTES
1.215.000
1.085.472
PROVISÕES
34.568
56.982
5.093.371
5.891.344
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
ADIANTAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
-
-
CRÉDITOS DE PESSOAS LIGADAS
31.323.088
34.703.782
RECEITA DIFERIDA (-) CUSTOS DIFERIDOS
-
149.360
31.323.088
34.853.142
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CAPITAL SOCIAL
9.000.000
9.000.000
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCRO
13.991.941
13.991.941
RESERVA DE AGIO
3.759.599
3.759.599
RESERVA LEGAL
973.261
973.261
(-)PREJUÍZO DO EXERCÍCIO
(4.565.095)
(3.513.304)
23.159.706
24.211.497
TOTAL DO PASSIVO
59.576.165
64.955.983
ATIVO
ATIVO
2021
2020
CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
1.037
119.292
CLIENTES
-
400.300
DIVIDENDOS A RECEBER
7.396.450
6.187.544
DEPOSITOS JUDICIAIS
-
-
ADIANTAMENTOS
73.060
41.179
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
3.143.595
3.654.733
IMPOSTOS E CONTRIB.A COMPENSAR
63.968
79.935
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE
2.313
2.431
ESTOQUE
10.442.990
10.662.991
21.123.413
21.148.405
NÃO CIRCULANTE
CONTRIBUICOES A COMPENSAR
-
18.687
CLIENTES
-
600.000
CREDITO DE PESSOAS LIGADAS
9.824.838
12.992.838
INVESTIMENTOS
20.183.543
21.749.768
IMOBILIZADO
8.438.452
8.440.365
INTANGIVEIS
5.920
5.920
38.452.753
43.807.578
TOTAL DO ATIVO
59.576.166
64.955.983
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO
1 -DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
2021
2020
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCICIO
(1.051.790)
(3.513.304)
RESULTADO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL
357.320
886.725
PROVISÕES / REVERSÕES CONTRA ATIVO CIRCULANTE
(29.051)
56.140
RECEITAS QUE NÃO AFETAM O CAIXA
(98.420)
-
DESPESAS QUE NÃO AFETAM O CAIXA
180.499
-
RESULTADO POSITIVO NA VENDA DE ATIVO
-
(236.816)
DEPRECIAÇÃO
20.348
228.058
(=) LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO AJUSTADO
(621.094)
(2.579.197)
(ACRESCIMO) / DECRESCIMO DO ATIVO CIRCULANTES + RLP
CLIENTES
1.000.300
(559.159)
SEGUROS A VENCER
(2.313)
CONTAS A RECEBER
-
10.000
DIVIDENDOS A RECEBER
(1.208.906)
916.877
DEPOSITOS JUDICIAIS
-
36.433
ESTOQUES
220.000
3.445.218
IMPOSTOS A COMPENSAR
34.655
12.174
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE
2.431
5.588
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
(31.881)
(39.600)
AÇÕES TELEMAR
-
-
(=) TOTAL (ACRESCIMO) / DECRESCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP
14.286
3.827.531
FORNECEDORES
-
-
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
7.225
(15.861)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
(130.938)
142.717
ADIANTAMENTO DE CLIENTES
129.528
1.060.472
DIVIDENDOS A PAGAR
- (12.560.366)
SEGUROS A PAGAR / OUTRAS CONTAS A PAGAR
428
(434)
PROVISÕES
(22.414)
(25.147)
RECEITA DIFERIDA
(600.000)
600.000
CUSTOS DIFERIDOS
(450.640)
450.640
(=)TOTAL ACRESCIMO/(DECRESCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE+PNC
(1.066.811) (10.347.979)
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
(1.673.619)
(9.099.645)
2 -DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
IMOBILIZADO
(18.436)
2.576.908
INVESTIMENTO - CONTROLADA
1.566.226
(30.152)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
511.138 (3.654.733)
CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS
3.168.000
2.269.859
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
5.226.928
1.161.882
3 -DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
CREDITO DOS SOCIOS ACIONISTAS
(290.869)
CONTA CORRENTE DOS ACIONISTAS
(3.380.695)
(2.021.738)
AUMENTO DE RESERVA
- 11.966.683
DIVIDENDOS PAGOS
- (2.083.445)
AUMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR
-
-
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
(3.671.564)
7.861.500
(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
(118.255)
(76.263)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INICIO DO ANO
119.292
195.555
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO
1.037
119.292
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO
(118.255)
(76.263)
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO - DMPL - 2021 - 2020
DESCRIÇÃO DA CONTA
CAPITAL
SOCIAL
RESERVAS
DE CAPITAL
RESEVAS
DE LUCRO
LUCROS OU
PREJUIZOS
ACUMULADOS
PATRIMONIO
LIQUIDO
SALDOS INICIAIS 2020
9.000.000
3.759.599 2.998.519
-
15.758.118
LUCRO OU PREJUÍZO
LÍQUIDO DO PERÍODO
(3.513.304)
RESERVA DE RETENÇÕES
DE LUCROS
11.966.682
-
SALDOS FINAIS 2020
9.000.000
3.759.599 14.965.201
(3.513.304)
24.211.496
SALDOS INICIAIS 2021
9.000.000
3.759.599 14.965.201
(3.513.304)
24.211.496
LUCRO OU PREJUÍZO
LÍQUIDO DO PERÍODO
(1.051.790)
RESERVA DE RETENÇÕES
DE LUCROS
-
RESERVA LEGAL
-
-
SALDOS FINAIS 2021
9.000.000
3.759.599 14.965.201
(4.565.094)
23.159.706
1. CONTEXTO OPERACIONAL. A Compa-
nhia tem sede em Manaus/ AM, é uma socie-
dade anônima de capital fechado e gira sob
a denominação de T. LOUREIRO S/A, pessoa
jurídica de direito privado devidamente inscrita
no CNPJ sob nº 04.562.369/0001-49, situada
na Rua Ferreira Pena nº 56, Centro, CEP:
69010-140, Manaus-AM, tendo como ativida-
des: 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis
próprios; 45.30-7-03 - Comércio a varejo de
peças e acessórios novos para veículos au-
tomotores; 68.10-2-02 - Aluguel de imóveis
próprios; 41.10-7-00 - Incorporação de empre-
endimentos imobiliários; 47.51-2-01 - Comér-
cio varejista especializado de equipamentos e
suprimentos de informática. 2. APRESENTA-
ÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRA-
ÇÕES FINANCEIRAS. 2.1 - Base de apre-
sentação e elaboração das demonstrações
financeiras/ contábeis. As demonstrações
financeiras da sociedade anônima fechada T.
Loureiro S/A, que compreende o balanço pa-
trimonial em 31/12/2021 e 31/12/2020, bem
como as respectivas demonstrações do re-
sultado, das mutações do patrimônio líquido e
fluxo de caixa para o período e demais notas
explicativas foram autorizadas para emissão e
divulgação pela diretoria da Entidade. 2.1.1 -
As demonstrações financeiras foram elabora-
das em conformidade com as normas interna-
cionais de contabilidade (IFRS-Internacional
Financial Reporting Standards) as práticas
contábeis adotadas no Brasil, especificamente
de acordo com os pressupostos básicos do
“CPC-PME” regime de competência, atenden-
do assim as características qualitativas no que
concerne à compreensibilidade, relevância,
materialidade, confiabilidade, prudência, en-
tre outros componentes do referido pressu-
posto, no que couber. 2.2 - Pressupõem-se
a continuidade da empresa à medida que
não há conhecimento de quaisquer incerte-
zas relevantes relacionadas com eventos ou
condição da Entidade. 2.3 - Em conformidade
com a nova estrutura da DRE, e de acordo
com a seção 23, item 23.4, CPC-PME a en-
tidade deve excluir do resultado de todos os
valores coletados em nome de terceiros, tais
como tributos sobre vendas, sobre produtos e
serviços e sobre o valor adicionado. 3 . PRIN-
CIPAIS PRÁTICAS CONTABÉIS 3.1 – Caixa
e Equivalentes de Caixa - São representa-
dos por recursos em contas bancárias de li-
vre movimentação, cujos saldos não diferem
significativamente dos valores de mercado,
considerados de liquidez imediata ou conver-
sível em um montante conhecido de caixa e
que estão sujeitos a um insignificante risco de
mudança de valor, os quais são registrados
pelos valores de custo acrescidos dos rendi-
mentos auferidos até as datas dos balanços, que não
excedam o seu valor de mercado ou de realização.3.2
- Clientes - Correspondem a venda de imóveis com pra-
zo em média de 180 (cento e oitenta) dias a Entidade
entende que o valor existente a longo prazo não é re-
levante não aplicando o ajuste a valor presente. 3.3 -
Estoques - O estoque de imóveis a venda são avaliados
pelo custo médio de aquisição que não excede o custo
de realização. 3.4 - Investimentos - A sociedade pos-
sui investimento de 100% de participação no capital da
sociedade empresária T. LOUREIRO CORRETORA DE
IMÓVEIS S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ sob o nº 14.237.283/0001-02, (subsidiária inte-
gral) avaliada pelo Método de Equivalência Patrimonial.
3.5 – Imobilizado.a) A Companhia entende que a prática
contábil de valorizar os bens do ativo imobilizado pelo
custo histórico deduzido da melhor estimativa de depre-
ciação e de provisão para redução do valor recuperável,
quando requerido, é a que melhor representa o valor de
seus ativos imobilizados, assim não utiliza o valor justo
como custo atribuído. A depreciação dos bens é calcula-
da pelo método linear e leva em consideração o tempo
de vida útil-econômica estimada dos bens. Um item de
imobilizado é baixado quando vendido ou quando ne-
nhum benefício econômico futuro for esperado do seu
uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da
baixa do ativo (calculado como sendo a diferença en-
tre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo)
são incluídos na demonstração do resultado no exercí-
cio em que o ativo for baixado. O valor residual e vida
útil dos ativos e os métodos de depreciação são revis-
tos no encerramento de cada exercício e ajustado de
forma prospectiva, quando for o caso. b) Avaliação do
valor recuperável de ativos ( teste de “impairment”) - A
Administração da Sociedade revisa anualmente o valor
contábil líquido de seus ativos, em especial os imóveis a
comercializar, o imobilizado e o intangível, com objetivo
de avaliar eventos ou mudanças nas circunstancias eco-
nômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam in-
dicar deterioração ou perda de valor recuperável. Quan-
do essas evidências são identificadas e o valor contábil
líquido excede o valor recuperável, é constituída provi-
são para deterioração, ajustando o valor contábil líquido
recuperável. Para o exercício supra a Sociedade não
detectou desvalorização relevantes não submetendo
assim ao teste de impairment. Tudo em conformidade
com o disposto no Pronunciamento Técnico Brasileiro
CPC PME - Contabilidade para pequenas e Medias
Empresas, Seção 27 - Redução ao Valor Recuperável
de Ativos. 3.6 - Apuração do resultado - O resultado
(receitas e despesas) é apurado em conformidade com
o regime de competência. 3.7 - Imposto de Renda e a
Contribuição Social - O imposto de renda da pessoa ju-
rídica e a contribuição social são calculados conforme
normas estabelecidas para as empresas que tem como
base a apuração pelo lucro presumido. 3.8 - Patrimônio
Líquido - O capital Social da Companhia é de R$ R$
9.000.000,00 (nove milhões de reais), representado por
33.485.841 (trinta e três milhões, quatrocentos e oitenta
e cinco mil, oitocentos e quarenta e uma) ações ordiná-
rias e nominativas sem valor nominal.
3.8.2 - O Patrimônio Líquido ficou assim composto:
Patrimônio Líquido
2021
2020
Capital Social
9.000.000 9.000.000
Reserva de Retenção
de Lucros
13.991.941 13.991.941
Reserva de Ágio
3.759.599 3.759.599
Reserva Legal
973.261
973.261
Prejuízo do Exercício (4.565.095) (3.513.304)
Total
23.159.706 24.211.497
DIRETORIA
JORGE ALBERTO SOUTO LOUREIRO - PRESIDENTE
JAYME ARTHUR SOUTO LOUREIRO - DIRETOR
ARMANDO JULIO SOUTO LOUREIRO - DIRETOR
CONTADOR
SELENE BRAGA XAVIER
CRC / AM - 008933/O-4
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO
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