DOEAM 28/03/2022 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II
Manaus, segunda-feira, 28 de março de 2022 51
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
ANEXO 12 - Balanço Orçamentário
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
021301-FUNDAÇÃO ESTADUAL DO ÍNDIO
12 - Dezembro de 2021
EXERCÍCIO 2021
Mês de Referência:
Gestão:
Unidade Gestora:
00003 - FUNDACAO
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Restos a Pagar processados
Em Exercícios
 Anteriores (a)
Em 31 / Dezembro do 
Exercício Anterior (b)
Pagos (c)
Cancelados (d)
Saldo
 (e) = (a+b-c-d)
  DESPESAS CORRENTES
 142,52
 142,52
 137.791,04
 137.791,04
 0,00
   PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 0,00
 0,00
 109,04
 109,04
 0,00
   JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
   OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 142,52
 142,52
 137.682,00
 137.682,00
 0,00
  DESPESAS DE CAPITAL
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
   INVESTIMENTOS
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
   INVERSÕES FINANCEIRAS
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
   AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
TOTAL
 142,52
 137.791,04
 137.791,04
 0,00
 142,52
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO FINANCEIRO
Gestão:
Mês de Referência:
021301-FUNDAÇÃO ESTADUAL DO ÍNDIO
00003 - FUNDACAO
12 - Dezembro de 2021
Anexo 13
EXERCÍCIO 2021
INGRESSOS
Exercício Anterior
Exercício Atual
 35.817.875,32
  TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)
 29.244.354,58
 35.508.584,42
 Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária
 29.101.351,17
 309.290,90
    Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária
 143.003,41
 823.095,42
  RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)
 1.306.919,76
 19.521,31
    Inscrição de Restos a Pagar Não Processados
 177.401,37
 36.622,49
    Inscrição de Restos a Pagar Processados
 137.791,04
 632.801,14
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 853.656,99
 134.150,48
    Outros Recebimentos Extraorçamentários
 138.070,36
 134.150,48
      Movimentações de Fundos Próprios e Operações 
Intergestora
 138.070,36
 1.776.320,30
  Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)
 1.776.320,30
 1.776.320,30
    Caixa e Equivalente de Caixa
 1.776.320,30
 0,00
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 0,00
 38.417.291,04
 32.327.594,64
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)
DISPÊNDIOS
Exercício Anterior
Exercício Atual
 35.698.878,70
  Despesa Orçamentária (VI)
 29.161.995,41
 34.550.289,54
    Ordinária
 21.464.656,27
 1.148.589,16
    Vinculada
 7.697.339,14
 0,00
      Recursos Vinculados à Saúde
 7.378.491,75
 1.148.589,16
      Outras Destinações de Recursos
 318.847,39
 1.148.589,16
        Demais Destinações de Recursos
 318.847,39
 0,00
  TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)
 392.658,42
 0,00
    Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentária
 392.658,42
 942.092,04
  PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)
 996.620,51
 171.459,97
    Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados
 105.765,66
 137.791,04
    Pagamentos de Restos A Pagar Processados
 23.655,53
 632.841,03
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 867.199,32
 1.776.320,30
  Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)
 1.776.320,30
 1.776.320,30
    Caixa e Equivalente de Caixa
 1.776.320,30
 0,00
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 0,00
 38.417.291,04
 32.327.594,64
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
021301-FUNDAÇÃO ESTADUAL DO ÍNDIO
00003 - FUNDACAO
12 - Dezembro de 2021
Anexo 14
EXERCÍCIO 2021
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
ATIVO
 2.721.593,85
  ATIVO CIRCULANTE
 1.956.039,80
 1.776.320,30
    Caixa E Equivalentes De Caixa
 1.776.320,30
 154.650,00
    Créditos A Curto Prazo
 154.650,00
 154.650,00
      Demais Créditos E Valores A Curto Prazo
 154.650,00
 790.623,55
    Estoques
 25.069,50
 3.804.381,92
  ATIVO NÃO CIRCULANTE
 3.689.252,14
 3.804.381,92
    Imobilizado
 3.689.252,14
 4.519.656,64
      Bens Móveis
 4.176.774,92
 747.274,72
      (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de 
Bens Móveis
 519.522,78
 32.000,00
      Bens Imóveis
 32.000,00
PASSIVO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 36.765,01
  PASSIVO CIRCULANTE
 137.973,45
 0,00
    Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E 
Assistenciais A Pagar A Curto Prazo
 109,04
 36.765,01
    Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo
 137.824,52
 0,00
    Demais Obrigações a Curto Prazo
 39,89
 0,00
      Valores Restituíveis
 39,89
 290.614,18
  PASSIVO NÃO CIRCULANTE
 290.614,18
 290.614,18
    Demais Obrigações A Longo Prazo
 290.614,18
TOTAL DO PASSIVO
 327.379,19
 428.587,63
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 6.198.596,58
  Resultados Acumulados
 5.216.704,31
 6.198.596,58
 5.216.704,31
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 6.525.975,77
TOTAL DO PASSIVO + PL
TOTAL DO ATIVO
 5.645.291,94
 6.525.975,77
 5.645.291,94
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
021301-FUNDAÇÃO ESTADUAL DO ÍNDIO
00003 - FUNDACAO
12 - Dezembro de 2021
Anexo 14
EXERCÍCIO 2021
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
ATIVO
 2.721.593,85
  ATIVO CIRCULANTE
 1.956.039,80
 1.776.320,30
    Caixa E Equivalentes De Caixa
 1.776.320,30
 154.650,00
    Créditos A Curto Prazo
 154.650,00
 154.650,00
      Demais Créditos E Valores A Curto Prazo
 154.650,00
 790.623,55
    Estoques
 25.069,50
 3.804.381,92
  ATIVO NÃO CIRCULANTE
 3.689.252,14
 3.804.381,92
    Imobilizado
 3.689.252,14
 4.519.656,64
      Bens Móveis
 4.176.774,92
 747.274,72
      (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de 
Bens Móveis
 519.522,78
 32.000,00
      Bens Imóveis
 32.000,00
PASSIVO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 36.765,01
  PASSIVO CIRCULANTE
 137.973,45
 0,00
    Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E 
Assistenciais A Pagar A Curto Prazo
 109,04
 36.765,01
    Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo
 137.824,52
 0,00
    Demais Obrigações a Curto Prazo
 39,89
 0,00
      Valores Restituíveis
 39,89
 290.614,18
  PASSIVO NÃO CIRCULANTE
 290.614,18
 290.614,18
    Demais Obrigações A Longo Prazo
 290.614,18
TOTAL DO PASSIVO
 327.379,19
 428.587,63
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 6.198.596,58
  Resultados Acumulados
 5.216.704,31
 6.198.596,58
 5.216.704,31
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 6.525.975,77
TOTAL DO PASSIVO + PL
TOTAL DO ATIVO
 5.645.291,94
 6.525.975,77
 5.645.291,94
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO