DOEAM 28/03/2022 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | MUNICIPALIDADES
Manaus, segunda-feira, 28 de março de 2022 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES 
ANEXO 14 – BALANÇO PATRIMONIAL 
DEZEMBRO (31/12/2021) 
Exercício de 2021 
CONSOLIDADO 
A) 
QUADRO PRINCIPAL
_____________________________ 
MARINELZO JOSE SOARES 
CONTADOR CRC/AM 008642/O-7 
272.842.392-04 
ATIVO 
PASSIVO 
ESPECIFICAÇÃO 
Nota 
Exercício 
Atual 
Exercício 
Anterior 
ESPECIFICAÇÃO 
Nota 
Exercício Atual 
Exercício Anterior 
ATIVO CIRCULANTE 
68.791.351,88 
54.086.169,43 
PASSIVO CIRCULANTE 
16.727.247,08 
16.280.560,45 
CAIXA E EQUIVALENTES DE 
CAIXA 
14.879.158,93 
20.595.378,78 
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, 
PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS 
A PAGAR A PRAZO 
238.148,31 
219.148,31 
CAIXA E EQUIVALENTES DE 
CAIXA EM MOEDA NACIONAL 
14.879.158,93 
20.595.378,78 
PESSOAL A PAGAR 
19.500,00 
0,00 
CAIXA 
F 
20.611,02 
20.132.216,64 
PRECATÓRIOS DE PESSOAL 
F 
19.500,00 
0,00 
CONTA ÚNICA 
F 
800.705,13 
281.327,03 
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 
219.148,31 
219.148,31 
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE 
LIQUIDEZ IMEDIATA 
F 
14.057.842,78 
181.835,11 
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 
P 
219.148,31 
219.148,31 
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A 
CURTO PRAZO 
53.905.251,75 
33.480.503,65 
FORNECEDORES E CONTAS A 
PAGAR A CURTO PRAZO 
326.147,56 
197.149,30 
CRÉDITOS POR DANOS AO 
PATRIMÔNIO 
287.025,73 
287.025,73 
FORNECEDORES E CONTAS A 
PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 
326.147,56 
197.149,30 
CRÉDITOS POR DANOS AO 
PATRIMÔNIO DECORRENTES DE 
CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS 
P 
287.025,73 
287.025,73 
FORNECEDORES NACIONAIS 
F 
326.147,56 
197.149,30 
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E 
VALORES A CURTO PRAZO 
53.618.226,02 
33.193.477,92 
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO 
PRAZO 
16.162.451,21 
15.864.262,84 
VALORES EM TRÂNSITO 
REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 
F 
51.698.447,43 
31.284.906,34 
VALORES RESTITUÍVEIS 
16.162.451,21 
15.864.262,84 
CRÉDITOS A RECEBER POR 
REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA 
PAGO 
F 
1.713.018,02 
1.701.811,01 
CONSIGNAÇÕES 
F 
16.162.451,21 
15.864.262,84 
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E 
VALORES DE CURTO PRAZO 
F 
206.760,57 
206.760,57 
PASSIVO NÃO CIRCULANTE 
281.805,86 
381.175,95 
ESTOQUES 
6.941,20 
10.287,00 
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, 
PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS 
A PAGAR A PRAZO 
281.805,86 
381.175,95 
MATÉRIAS-PRIMAS 
180,00 
180,00 
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 
281.805,86 
381.175,95 
MATÉRIAS-PRIMAS-ARMAZÉNS DE 
TERCEIROS 
P 
180,00 
180,00 
INSS A PAGAR 
P 
281.805,86 
381.175,95 
ALMOXARIFADO 
6.761,20 
10.107,00 
TOTAL PASSIVO 
17.009.052,94 
16.661.736,40 
MATERIAL DE CONSUMO 
P 
6.761,20 
10.107,00 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
ATIVO NÃO CIRCULANTE 
38.890.196,18 
38.180.892,81 
ESPECIFICAÇÃO 
Nota 
Exercício Atual 
Exercício Anterior 
IMOBILIZADO 
38.890.196,18 
38.180.892,81 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
91.672.495,12 
75.605.325,84 
BENS MÓVEIS 
12.734.000,09 
11.946.053,29 
RESULTADOS ACUMULADOS 
91.672.495,12 
75.605.325,84 
BENS DE INFORMÁTICA 
P 
131.083,38 
106.899,38 
SUPERÁVITS OU DÉFICITS 
ACUMULADOS 
91.672.495,12 
75.605.325,84 
MÓVEIS E UTENSÍLIOS 
P 
1.028.126,53 
960.636,53 
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO 
EXERCÍCIO 
P 
16.067.169,28 
13.335.255,88 
VEÍCULOS 
P 
1.517.980,00 
1.032.980,00 
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE 
EXERCÍCIOS ANTERIORES 
P 
75.605.325,84 
62.270.069,96 
MATERIAIS CULTURAIS, 
EDUCACIONAIS E DE 
COMUNICAÇÃO 
P 
54.313,09 
54.313,09 
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
91.672.495,12 
75.605.325,84 
MÁQUINAS, APARELHOS, 
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 
P 
3.297.345,45 
3.207.961,45 
TOTAL 
108.681.548,06 
92.267.062,24 
DEMAIS BENS MÓVEIS 
P 
6.705.151,64 
6.583.262,84 
BENS IMÓVEIS 
29.354.362,56 
28.433.005,99 
INSTALAÇÕES 
P 
570.863,52 
0,00 
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 
P 
8.726.384,42 
8.375.891,37 
BENS DE USO ESPECIAL 
P 
16.214.488,74 
16.214.488,74 
BENS DE USO COMUM DO POVO 
P 
3.842.625,88 
3.842.625,88 
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E 
ARMOTIZAÇÃO ACUMULADAS 
-2.198.166,47
-2.198.166,47
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – 
BENS MÓVEIS 
P 
-2.198.166,47
-2.198.166,47
TOTAL 
108.681.548,06 
92.267.062,24 
B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
ATIVO FINANCEIRO 
68.497.384,95 
53.788.856,70 
PASSIVO FINANCEIRO (16.508.098,77) + 
Restos não processados (4.683.701,24) 
21.191.800,01 
16.194.632,14 
ATIVO PERMANENTE 
40.184.163,11 
38.478.205,54 
PASSIVO PERMANENTE 
500.954,17 
600.324,26 
SALDO PATRIMONIAL 
86.988.793,88 
75.472.105,84 
C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)
ESPECIFICAÇÃO 
ESPECIFICAÇÃO 
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 
Exercício Atual 
Exercício 
Anterior 
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 
Exercício Atual 
Exercício Anterior 
ATOS POTENCIAIS ATIVO 
838.242,00 
27.000,00 
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 
13.673.725,78 
13.664.661,98 
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS 
INSTRUMENTOS CONGÊNERES 
485.242,00 
0,00 
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 
13.673.725,78 
13.664.661,98 
DIREITOS CONTRATUAIS 
353.000,00 
27.000,00 
TOTAL 
13.673.725,78 
13.664.661,98 
TOTAL 
838.242,00 
27.000,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES 
ANEXO 14 – BALANÇO PATRIMONIAL 
DEZEMBRO (31/12/2021) 
Exercício de 2021 
CONSOLIDADO 
A) 
QUADRO PRINCIPAL
_____________________________ 
MARINELZO JOSE SOARES 
CONTADOR CRC/AM 008642/O-7 
272.842.392-04 
ATIVO 
PASSIVO 
ESPECIFICAÇÃO 
Nota 
Exercício 
Atual 
Exercício 
Anterior 
ESPECIFICAÇÃO 
Nota 
Exercício Atual 
Exercício Anterior 
ATIVO CIRCULANTE 
68.791.351,88 
54.086.169,43 
PASSIVO CIRCULANTE 
16.727.247,08 
16.280.560,45 
CAIXA E EQUIVALENTES DE 
CAIXA 
14.879.158,93 
20.595.378,78 
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, 
PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS 
A PAGAR A PRAZO 
238.148,31 
219.148,31 
CAIXA E EQUIVALENTES DE 
CAIXA EM MOEDA NACIONAL 
14.879.158,93 
20.595.378,78 
PESSOAL A PAGAR 
19.500,00 
0,00 
CAIXA 
F 
20.611,02 
20.132.216,64 
PRECATÓRIOS DE PESSOAL 
F 
19.500,00 
0,00 
CONTA ÚNICA 
F 
800.705,13 
281.327,03 
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 
219.148,31 
219.148,31 
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE 
LIQUIDEZ IMEDIATA 
F 
14.057.842,78 
181.835,11 
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 
P 
219.148,31 
219.148,31 
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A 
CURTO PRAZO 
53.905.251,75 
33.480.503,65 
FORNECEDORES E CONTAS A 
PAGAR A CURTO PRAZO 
326.147,56 
197.149,30 
CRÉDITOS POR DANOS AO 
PATRIMÔNIO 
287.025,73 
287.025,73 
FORNECEDORES E CONTAS A 
PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 
326.147,56 
197.149,30 
CRÉDITOS POR DANOS AO 
PATRIMÔNIO DECORRENTES DE 
CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS 
P 
287.025,73 
287.025,73 
FORNECEDORES NACIONAIS 
F 
326.147,56 
197.149,30 
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E 
VALORES A CURTO PRAZO 
53.618.226,02 
33.193.477,92 
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO 
PRAZO 
16.162.451,21 
15.864.262,84 
VALORES EM TRÂNSITO 
REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 
F 
51.698.447,43 
31.284.906,34 
VALORES RESTITUÍVEIS 
16.162.451,21 
15.864.262,84 
CRÉDITOS A RECEBER POR 
REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA 
PAGO 
F 
1.713.018,02 
1.701.811,01 
CONSIGNAÇÕES 
F 
16.162.451,21 
15.864.262,84 
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E 
VALORES DE CURTO PRAZO 
F 
206.760,57 
206.760,57 
PASSIVO NÃO CIRCULANTE 
281.805,86 
381.175,95 
ESTOQUES 
6.941,20 
10.287,00 
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, 
PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS 
A PAGAR A PRAZO 
281.805,86 
381.175,95 
MATÉRIAS-PRIMAS 
180,00 
180,00 
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 
281.805,86 
381.175,95 
MATÉRIAS-PRIMAS-ARMAZÉNS DE 
TERCEIROS 
P 
180,00 
180,00 
INSS A PAGAR 
P 
281.805,86 
381.175,95 
ALMOXARIFADO 
6.761,20 
10.107,00 
TOTAL PASSIVO 
17.009.052,94 
16.661.736,40 
MATERIAL DE CONSUMO 
P 
6.761,20 
10.107,00 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
ATIVO NÃO CIRCULANTE 
38.890.196,18 
38.180.892,81 
ESPECIFICAÇÃO 
Nota 
Exercício Atual 
Exercício Anterior 
IMOBILIZADO 
38.890.196,18 
38.180.892,81 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
91.672.495,12 
75.605.325,84 
BENS MÓVEIS 
12.734.000,09 
11.946.053,29 
RESULTADOS ACUMULADOS 
91.672.495,12 
75.605.325,84 
BENS DE INFORMÁTICA 
P 
131.083,38 
106.899,38 
SUPERÁVITS OU DÉFICITS 
ACUMULADOS 
91.672.495,12 
75.605.325,84 
MÓVEIS E UTENSÍLIOS 
P 
1.028.126,53 
960.636,53 
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO 
EXERCÍCIO 
P 
16.067.169,28 
13.335.255,88 
VEÍCULOS 
P 
1.517.980,00 
1.032.980,00 
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE 
EXERCÍCIOS ANTERIORES 
P 
75.605.325,84 
62.270.069,96 
MATERIAIS CULTURAIS, 
EDUCACIONAIS E DE 
COMUNICAÇÃO 
P 
54.313,09 
54.313,09 
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
91.672.495,12 
75.605.325,84 
MÁQUINAS, APARELHOS, 
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 
P 
3.297.345,45 
3.207.961,45 
TOTAL 
108.681.548,06 
92.267.062,24 
DEMAIS BENS MÓVEIS 
P 
6.705.151,64 
6.583.262,84 
BENS IMÓVEIS 
29.354.362,56 
28.433.005,99 
INSTALAÇÕES 
P 
570.863,52 
0,00 
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 
P 
8.726.384,42 
8.375.891,37 
BENS DE USO ESPECIAL 
P 
16.214.488,74 
16.214.488,74 
BENS DE USO COMUM DO POVO 
P 
3.842.625,88 
3.842.625,88 
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E 
ARMOTIZAÇÃO ACUMULADAS 
-2.198.166,47
-2.198.166,47
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – 
BENS MÓVEIS 
P 
-2.198.166,47
-2.198.166,47
TOTAL 
108.681.548,06 
92.267.062,24 
B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
ATIVO FINANCEIRO 
68.497.384,95 
53.788.856,70 
PASSIVO FINANCEIRO (16.508.098,77) + 
Restos não processados (4.683.701,24) 
21.191.800,01 
16.194.632,14 
ATIVO PERMANENTE 
40.184.163,11 
38.478.205,54 
PASSIVO PERMANENTE 
500.954,17 
600.324,26 
SALDO PATRIMONIAL 
86.988.793,88 
75.472.105,84 
C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)
ESPECIFICAÇÃO 
ESPECIFICAÇÃO 
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 
Exercício Atual 
Exercício 
Anterior 
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 
Exercício Atual 
Exercício Anterior 
ATOS POTENCIAIS ATIVO 
838.242,00 
27.000,00 
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 
13.673.725,78 
13.664.661,98 
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS 
INSTRUMENTOS CONGÊNERES 
485.242,00 
0,00 
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 
13.673.725,78 
13.664.661,98 
DIREITOS CONTRATUAIS 
353.000,00 
27.000,00 
TOTAL 
13.673.725,78 
13.664.661,98 
TOTAL 
838.242,00 
27.000,00 
Protocolo 82385
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO

                            

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