DOEAM 28/03/2022 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            MUNICIPALIDADES  | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Manaus, segunda-feira, 28 de março de 2022
2
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES 
ANEXO 12 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 
DEZEMBRO (31/12/2021) 
Exercício de 2021 
CONSOLIDADO – Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias 
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 
PREVISÃO 
INICIAL 
(a) 
PREVISÃO 
ATUALIZADA 
(b) 
RECEITAS 
REALIZADAS 
(c) 
SALDO 
d = (c-b) 
RECEITAS CORRENTES(I) 
38.571.427,59 
38.571.427,59 
70.518.188,11 
31.946.760,52 
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 
365.581,98 
365.581,98 
1.398.924,99 
1.033.343,01 
Impostos 
354.194,34 
354.194,34 
1.381.104,56 
1.026.910,22 
Taxas 
9.557,99 
9.557,99 
17.820,43 
8.262,44 
Contribuição de Melhoria 
1.829,65 
1.829,65 
0,00 
-1.829,65
RECEITA PATRIMONIAL 
10.256,74 
10.256,74 
1.025.320,57 
1.015.063,83 
Valores Mobiliários 
10.256,74 
10.256,74 
1.025.320,57 
1.015.063,83 
RECEITA DE SERVIÇOS 
28.981,10 
28.981,10 
0,00 
-28.981,10
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 
28.981,10 
28.981,10 
0,00 
-28.981,10
TRANSFERENCIAS CORRENTES 
38.040.178,60 
38.040.178,60 
68.028.728,75 
29.988.550,15 
Transferências da União e de suas Entidades 
19.810.992,70 
19.810.992,70 
40.382.150,87 
20.571.158,17 
Transferências do Estado e de suas Entidades 
7.980.187,87 
7.980.187,87 
11.765.581,12 
3.785.393,25 
Transferências de Outras Instituições Públicas 
10.248.998,03 
10.248.998,03 
15.880.996,76 
5.631.998,73 
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 
126.429,17 
126.429,17 
65.213,80 
-61.215,37
Indenizações, Restituições e ressarcimentos 
5.488,95 
5.488,95 
0,00 
-5.488,95
Demais Receitas Correntes 
120.940,22 
120.940,22 
65.213,80 
-55.726,42
RECEITAS DE CAPITAL (II) 
1.188.907,20 
1.188.907,20 
1.646.775,98 
457.868,78
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
1.188.907,20 
1.188.907,20 
1.646.775,98 
457.868,78
Transferências da União e suas Entidades 
616.409,45 
616.409,45 
14.691,00 
-601.718,45
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas 
Entidades 
572.497,75 
572.497,75 
1.632.084,98 
1.059.587,23
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 
39.760.334,79 
39.760.334,79 
72.164.964,09 
32.404.629,30 
REFINANCIAMENTO (IV) 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Operações de Crédito Internas 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Mobiliária 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Contratual 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Operações de Crédito Externas 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Mobiliária 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Contratual 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) 
39.760.334,79 
39.760.334,79 
72.164.964,09 
32.404.629,30 
DÉFICIT (VI) 
0,00 
TOTAL (VII) = (V+VI) 
39.760.334,79 
39.760.334,79 
72.164.964,09 
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
0,00 
0,00 
0,00 
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) 
0,00 
0,00 
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 
0,00 
0,00 
0,00 
Superávit Financeiro 
0,00 
0,00 
Reabertura de Créditos Adicionais 
0,00 
0,00 
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 
DOTAÇÃO 
INICIAL 
(e) 
DOTAÇÃO 
ATUALIZADA 
(f) 
DESPESAS 
EMPENHADA
S 
(g) 
DESPESAS 
LIQUIDADAS 
(h) 
DESPESAS 
PAGAS 
(i) 
SALDO DA 
DOTAÇÃO 
(j)=(f-g) 
DESPESAS CORRENTES (VIII) 
32.451.000,27 
65.223.924,00 
60.644.930,25 
56.074.949,01 
56.032.656,55 
4.578.993,75 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 
20.032.707,97 
39.962.610,81 
37.713.338,19 
36.683.163,80 
36.683.163,80 
2.249.272,62 
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 
141.954,64 
141.954,64 
0,00 
0,00 
0,00 
141.954,64 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
12.276.337,66 
25.119.358,55 
22.931.592,06 
19.391.785,21 
19.349.492,75 
2.187.766,49 
DESPESAS DE CAPITAL (IX) 
6.334.095,12 
3.211.288,68 
1.808.673,46 
1.808.673,46 
1.721.967,66 
1.402.615,22 
INVESTIMENTOS 
6.048.912,44 
2.941.975,51 
1.709.303,37 
1.709.303,37 
1.622.597,57 
1.232.672,14 
INVERSÕES FINANCEIRAS 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 
285.182,68 
269.313,17 
99.370,09 
99.370,09 
99.370,09 
169.943,08 
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) 
975.239,40 
0,18 
0,00 
0,00 
0,00 
0,18 
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) 
39.760.334,79 
68.435.212,86 
62.453.603,71 
57.883.622,47 
57.754.624,21 
5.981.609,15 
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO 
(XII) 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Amortização da Dívida Interna 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
DÍVIDA MOBILIÁRIA 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
OUTRAS DÍVIDAS 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Amortização da Dívida Externa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
DÍVIDA MOBILIÁRIA 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
OUTRAS DÍVIDAS 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO 
(XIII)=(XI+XII) 
39.760.334,79 
68.435.212,86 
62.453.603,71 
57.883.622,47 
57.754.624,21 
5.981.609,15 
SUPERÁVIT (XIV) 
9.711.360,38 
TOTAL (XV)=(XIII + XIV) 
39.760.334,79 
68.435.212,86 
72.164.964,09 
57.883.622,47 
57.754.624,21 
5.981.609,15 
RESERVA DO RPPS 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 
INSCRITOS 
LIQUIDADOS 
(c) 
PAGOS 
(d) 
CANCELADOS 
(e) 
SALDO 
(f)=(a+b-d-e) 
EM 
EXERCÍCIOS 
ANTERIORES 
(a) 
EM 31 DE 
DEZEMBRO DO 
EXERCÍCIO 
ANT 
(b) 
DESPESAS CORRENTES 
133.220,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
133.220,00 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
133.220,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
133.220,00 
DESPESAS DE CAPITAL 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
INVESTIMENTOS 
0,00 
0,00 
0,00 
 0,00 
   0,00 
0,00 
INVERSÕES FINANCEIRAS 
0,00 
0,00 
0,00 
  0,00 
0,00 
0,00 
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 
0,00 
0,00 
0,00 
   0,00 
0,00 
0,00 
TOTAL 
133.220,00 
0,00 
     0,00 
 0,00 
  0,00 
133.220,00 
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 
INSCRITOS 
PAGOS 
(c) 
CANCELADOS 
(d) 
SALDO 
(e)=(a+b-c-d) 
EM 
EXERCÍCIOS 
ANTERIORES 
(a) 
EM 31 DE 
DEZEMBRO DO 
EXERCÍCIO ANT 
(b) 
DESPESAS CORRENTES 
12.149,30 
0,00 
0,00 
0,00 
12.149,30 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
      JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
12.149,30 
0,00 
0,00 
0,00 
12.149,30 
DESPESAS DE CAPITAL 
0,00 
185.000,00 
0,00 
0,00 
185.000,00 
INVESTIMENTOS 
0,00 
185.000,00 
0,00 
0,00 
185.000,00 
INVERSÕES FINANCEIRAS 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
TOTAL 
12.149,30 
185.000,00 
0,00 
0,00 
197.149,30 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES 
ANEXO 13 – BALANÇO FINANCEIRO 
Dezembro (31/12/2021) 
Exercício de 2021 
CONSOLIDADO 
INGRESSOS 
DISPÊNDIOS 
ESPECIFICAÇÃO 
   Nota 
Exercício 
Atual 
Exercício 
Anterior 
ESPECIFICAÇÃO 
Nota 
Exercício 
Atual 
Exercício Anterior 
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 
72.164.964,09 
0,00 
DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
62.453.603,71 
0,00 
TESOURO 
72.164.964,09 
0,00 
TESOURO 
62.453.603,71 
0,00 
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 
RECEBIDAS 
1.597.362,36 
0,00 
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 
CONCEDIDAS  
1.597.362,36 
0,00 
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A 
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
1.597.362,36 
0,00 
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A 
EXECUÇÃO  ORCAMENTARIA  
1.597.362,36 
0,00 
REPASSE RECEBIDO 
1.597.362,36 
0,00 
REPASSE CONCEDIDO 
1.597.362,36 
0,00 
RECEBIMENTOS EXTRA-
ORÇAMENTARIOS 
9.283.757,02 
0,00 
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 
24.711.337,25 
0,00 
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 
4.698.979,50 
0,00 
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES 
VINCULADOS 
4.200.920,60 
0,00 
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO 
EXERCÍCIO 
4.569.981,24 
0,00 
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA 
FONTE – IRRF 
60.336,34 
0,00 
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO 
EXERCÍCIO 
128.998,26 
0,00 
INSS 
1.953.482,62 
0,00 
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES 
VINCULADOS 
4.499.108,97 
0,00 
ISS 
1.700,00 
0,00 
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA 
FONTE - IRRF 
60.381,16 
0,00 
OUTROS CONSIGNATÁRIOS 
67.951,99 
0,00 
INSS 
2.197.303,66 
0,00 
PENSÃO ALIMENTÍCIA 
43.125,46 
0,00 
ISS 
2.150,00 
0,00 
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E 
FINANCIAMENTOS  
2.074.324,19 
0,00 
OUTROS CONSIGNATARIOS 
84.044,33 
0,00 
OUTROS PAGAMENTOS 
EXTRAORÇAMENTÁRIOS 
20.510.416,65 
0,00 
PENSAO ALIMENTICIA 
50.076,38 
0,00 
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO 
DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 
96.875,56 
0,00 
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E 
FINANCIAMENTOS 
2.105.153,44 
0,00 
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A 
CURTO PRAZO 
20.413.541,09 
0,00 
OUTROS RECEBIMENTOS 
EXTRAORÇAMENTÁRIOS 
85.668,55 
0,00 
SALDOS P/ EXERCÍCIO SEGUINTE 
14.879.158,93 
0,00 
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO 
DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 
85.668,55 
0,00 
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 
14.879.158,93 
0,00 
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A 
CURTO PRAZO 
0,00 
0,00 
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 
IMEDIATA  
14.057.842,78 
0,00 
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 
20.595.378,78 
0,00 
CAIXA 
20.611,02 
0,00 
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 
20.595.378,78 
0,00 
CONTA ÚNICA 
800.705,13 
0,00 
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 
IMEDIATA 
181.835,11 
0,00 
TOTAL 
103.641.462,25 
0,00 
CAIXA 
20.132.216,64 
0,00 
CONTA ÚNICA 
281.327,03 
0,00 
TOTAL 
103.641.462,25 
0,00 
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO