DOEAM 29/03/2022 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II  | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Manaus, terça-feira, 29 de março de 2022
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Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
028701-FUNDO ESTADUAL DE INCENTIVO AO CUMPRIMENTO DE METAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
00007 - FUNDOS
12 - Dezembro de 2021
Anexo 14
EXERCÍCIO 2021
QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
  FONTES DE RECURSOS
 598.675,05
    Ordinária
 598.675,05
 0,00
    Vinculada
 0,00
 0,00
      Recursos Destinados à Educação
 0,00
 0,00
      Recursos Destinados à Saúde
 0,00
 0,00
      Recursos Destinados à Previdência Social
 0,00
 0,00
      Recursos Destinados a Operações de Crédito
 0,00
 0,00
      Recursos Destinados a Convênios
 0,00
 0,00
      Outras Destinações Vinculadas de Recursos
 0,00
TOTAL
 598.675,05
 598.675,05
Página: 003
 Rel_Anexo_14 - emitido em:
22/03/2022
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
12 - Dezembro de 2021
028701-FUNDO ESTADUAL DE INCENTIVO AO CUMPRIMENTO DE METAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
00007 - FUNDOS
Mês de Referência:
Anexo 15
EXERCÍCIO 2021
Exercício Atual
Exercício Anterior
Títulos
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO
 0,00
 0,00
Página: 001
 Rel_Anexo_15 - emitido em:
22/03/2022
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Item
Exercício Atual
Exercício Anterior
EXERCÍCIO 2021
Mês de Referência:
12 - Dezembro de 2021
Gestão:
00007 - FUNDOS
028701-FUNDO ESTADUAL DE INCENTIVO AO CUMPRIMENTO DE METAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Unidade Gestora:
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Ingressos
 0,00
 0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
 0,00
 0,00
Receita de Contribuições
 0,00
 0,00
Receita Patrimonial
 0,00
 0,00
Receita Agropecuária
 0,00
 0,00
Receita Industrial
 0,00
 0,00
Receita de Serviços
 0,00
 0,00
Remuneração das Disponibilidades
 0,00
 0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias
 0,00
 0,00
Transferências Recebidas
 0,00
 0,00
Outros Ingressos Operacionais
 0,00
 0,00
Desembolsos
 1.482,70
 0,00
Pessoal e outras despesas correntes por função
 1.482,70
 0,00
Juros e encargos da dívida
 0,00
 0,00
Transferências Concedidas
 0,00
 0,00
Outros Desembolsos Operacionais
 0,00
 0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)
-1.482,70
 0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Ingressos
 0,00
 0,00
Alienação de bens
 0,00
 0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos
 0,00
 0,00
Outros Ingressos de Investimentos
 0,00
 0,00
Desembolsos
 0,00
 0,00
Aquisição de ativo não circulante
 0,00
 0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos
 0,00
 0,00
Outros desembolsos de investimentos
 0,00
 0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)
 0,00
 0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Ingressos
 0,00
 0,00
Operações de crédito
 0,00
 0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes
 0,00
 0,00
Transferências de capital recebidas
 0,00
 0,00
Desembolsos
 0,00
 0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida
 0,00
 0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)
 0,00
 0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)
-1.482,70
 0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL
 670.657,75
 670.657,75
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL
 669.175,05
 670.657,75
REL_FLUXO_CAIXA_MCASPV2.RPT
2022-03-22  2:41:15PM, Página: 001 de 002
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