DOEAM 29/03/2022 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II
Manaus, terça-feira, 29 de março de 2022
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Item
Exercício Atual
Exercício Anterior
EXERCÍCIO 2021
Mês de Referência:
12 - Dezembro de 2021
Gestão:
00007 - FUNDOS
028701-FUNDO ESTADUAL DE INCENTIVO AO CUMPRIMENTO DE METAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Unidade Gestora:
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
Intergovernamentais
 0,00
 0,00
da União
 0,00
 0,00
de Estados e Distrito Federal
 0,00
 0,00
de Municípios
 0,00
 0,00
do FUNDEB
 0,00
 0,00
Intragovernamentais
 0,00
 0,00
Outras Transferências
 0,00
 0,00
 0,00
Total das Transferências Recebidas
 0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
Intergovernamentais
 0,00
 0,00
a União
 0,00
 0,00
a Estados e Distrito Federal
 0,00
 0,00
a Municípios
 0,00
 0,00
a Consórcios Públicos
 0,00
 0,00
Intragovernamentais
 0,00
 0,00
Outras Transferências
 0,00
 0,00
 0,00
Total das Transferências Concedidas
 0,00
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Legislativa
 0,00
 0,00
Judiciária
 0,00
 0,00
Essencial à Justiça
 0,00
 0,00
Administração
 0,00
 0,00
Defesa Nacional
 0,00
 0,00
Segurança Pública
 0,00
 0,00
Relações Exteriores
 0,00
 0,00
Assistência Social
 0,00
 0,00
Previdência Social
 0,00
 0,00
Saúde
 0,00
 0,00
Trabalho
 0,00
 0,00
Educação
 1.482,70
 0,00
Cultura
 0,00
 0,00
Direitos da Cidadania
 0,00
 0,00
Urbanismo
 0,00
 0,00
Habitação
 0,00
 0,00
Saneamento
 0,00
 0,00
Gestão Ambiental
 0,00
 0,00
Ciência e Tecnologia
 0,00
 0,00
Agricultura
 0,00
 0,00
Organização Agrária
 0,00
 0,00
Indústria
 0,00
 0,00
Comércio e Serviços
 0,00
 0,00
Comunicações
 0,00
 0,00
Energia
 0,00
 0,00
Transporte
 0,00
 0,00
Desporto e Lazer
 0,00
 0,00
Encargos Especiais
 0,00
 0,00
Reserva de Contingência
 0,00
 0,00
 1.482,70
Total dos Desembolsos de Pessoal de Demais Despesas por Função
 0,00
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna
 0,00
 0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa
 0,00
 0,00
Outros Encargos da Dívida
 0,00
 0,00
 0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida
 0,00
REL_FLUXO_CAIXA_MCASPV2.RPT
2022-03-22  2:41:15PM, Página: 002 de 002
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Item
Exercício Atual
Exercício Anterior
EXERCÍCIO 2021
Mês de Referência:
12 - Dezembro de 2021
Gestão:
00007 - FUNDOS
028701-FUNDO ESTADUAL DE INCENTIVO AO CUMPRIMENTO DE METAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Unidade Gestora:
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Ingressos
 0,00
 0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
 0,00
 0,00
Receita de Contribuições
 0,00
 0,00
Receita Patrimonial
 0,00
 0,00
Receita Agropecuária
 0,00
 0,00
Receita Industrial
 0,00
 0,00
Receita de Serviços
 0,00
 0,00
Remuneração das Disponibilidades
 0,00
 0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias
 0,00
 0,00
Transferências Recebidas
 0,00
 0,00
Outros Ingressos Operacionais
 0,00
 0,00
Desembolsos
 1.482,70
 0,00
Pessoal e outras despesas correntes por função
 1.482,70
 0,00
Juros e encargos da dívida
 0,00
 0,00
Transferências Concedidas
 0,00
 0,00
Outros Desembolsos Operacionais
 0,00
 0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)
-1.482,70
 0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Ingressos
 0,00
 0,00
Alienação de bens
 0,00
 0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos
 0,00
 0,00
Outros Ingressos de Investimentos
 0,00
 0,00
Desembolsos
 0,00
 0,00
Aquisição de ativo não circulante
 0,00
 0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos
 0,00
 0,00
Outros desembolsos de investimentos
 0,00
 0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)
 0,00
 0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Ingressos
 0,00
 0,00
Operações de crédito
 0,00
 0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes
 0,00
 0,00
Transferências de capital recebidas
 0,00
 0,00
Desembolsos
 0,00
 0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida
 0,00
 0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)
 0,00
 0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)
-1.482,70
 0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL
 670.657,75
 670.657,75
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL
 669.175,05
 670.657,75
REL_FLUXO_CAIXA_MCASPV2.RPT
2022-03-22  2:41:15PM, Página: 001 de 002
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