DOEAM 29/03/2022 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II
Manaus, terça-feira, 29 de março de 2022
65
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Item
Exercício Atual
Exercício Anterior
EXERCÍCIO 2021
Mês de Referência:
12 - Dezembro de 2021
Gestão:
00003 - FUNDACAO
013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Unidade Gestora:
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Ingressos
 5.531.143.278,28
 6.766.053.887,47
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
 51.297.595,22
 37.184.444,14
Receita de Contribuições
 1.650.783.765,86
 2.045.954.841,24
Receita Patrimonial
 1.728.001,44
 1.915.637,28
Receita Agropecuária
 0,00
 0,00
Receita Industrial
 0,00
 0,00
Receita de Serviços
 0,00
 0,00
Remuneração das Disponibilidades
 41.466.823,50
 51.957.639,62
Outras Receitas Derivadas e Originárias
 104.456.579,44
 1.000.120.738,56
Transferências Recebidas
 2.265.168.043,48
 1.741.021.240,03
Outros Ingressos Operacionais
 1.416.242.469,34
 1.887.899.346,60
Desembolsos
 5.165.201.686,81
 7.124.959.663,88
Pessoal e outras despesas correntes por função
 2.836.500.474,42
 3.666.762.974,17
Juros e encargos da dívida
 0,00
 0,00
Transferências Concedidas
 805.922.050,69
 1.224.239.393,27
Outros Desembolsos Operacionais
 1.522.779.161,70
 2.233.957.296,44
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)
 365.941.591,47
-358.905.776,41
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Ingressos
 1.741.016,64
 1.595.931,92
Alienação de bens
 0,00
 0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos
 0,00
 0,00
Outros Ingressos de Investimentos
 1.741.016,64
 1.595.931,92
Desembolsos
 2.907.366,42
 777.781,83
Aquisição de ativo não circulante
 600.080,82
 36.264,30
Concessão de empréstimos e financiamentos
 0,00
 0,00
Outros desembolsos de investimentos
 2.307.285,60
 741.517,53
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)
-1.166.349,78
 818.150,09
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Ingressos
 0,00
 0,00
Operações de crédito
 0,00
 0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes
 0,00
 0,00
Transferências de capital recebidas
 0,00
 0,00
Desembolsos
 0,00
 0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida
 0,00
 0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)
 0,00
 0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)
 364.775.241,69
-358.087.626,32
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL
 4.953.606.703,25
5.311.694.329,57
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL
 5.318.381.944,94
4.953.606.703,25
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO