DOEAM 29/03/2022 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II
Manaus, terça-feira, 29 de março de 2022
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5. 
BALANÇO PATRIMONIAL – ANEXO 14  
O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial líquida da 
Amazonprev, no exercício, apurada de acordo com a NBC T – 16.2 
aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade, com o art.105 
da Lei 4.320/64, alterada pela Portaria STN n.º 438/2012 e IPC 04-
Instrução 
de 
Procedimentos 
Contábeis 
atualizado 
e 
disponibilizado no Portal do Tesouro Nacional, em janeiro de 2021.  
ATIVO CIRCULANTE e ATIVO NÃO CIRCULANTE 
  
2021 (R$) 
2020 (R$) 
ATIVO CIRCULANTE 
5.330.841.016,1
7 
4.977.888.835,4
0 
a. Caixa 
Equivalente 
De 
Caixa 
   
158.589.922,47 
   
127.888.369,64 
a.1 
Caixa 
e  
Equivalente 
de 
Caixa em Moeda 
Nacional 
88.133.685,35 
42.828.898,40 
a.2 
Aplicação 
Financeira 
de  
Liquidez 
Imediata 
Fundos 
Investimentos 
70.456.237,12 
85.059.471,24 
a.3 
Créditos Tributários 
a Receber 
- 
4.200.079,68 
b. Demais 
Créditos 
e 
Valores  a Curto Prazo 
8.555.380,84 
16.121.388,76 
b.1 
Créditos 
Previdenciário 
a 
Receber no Curto 
Prazo 
2.351.190,18 
- 
        b.2 Depósitos Restituíveis E 
Valores Vinculados 
0,60 
0,60 
        b.3 
Outros 
Créditos 
a 
Receber (P) 
2.217.279,61 
- 
        b.4 Alugueis a Receber 
3.986.910,45 
3.986.910,45 
        b.5 
Outros 
Créditos 
A 
Receber E Valores A Curto Prazo 
– Intra 
- 
12.134.477,75 
c. Investimentos 
e 
Aplicações Temporárias a 
Curto Prazo 
5.159.792.021,8
7 
4.825.718.333,0
1 
c.1 
Aplicações 
em 
Segmento 
de 
Renda 
Fixa 
– 
RPPS- I 
2.216.433.212,1
8 
4.825.718.333,0
1 
c.2 
Aplicações 
em 
Segmento 
de 
Renda 
Variavel  
RPPS 
1.457.700.442,3
1 
- 
         c.3 Aplicações do RPPS em 
Fundos de Investimentos 
653.587.522,61 
- 
         c.4 Aplicações do RPPS em 
Fundos 
de 
Investimentos 
Estruturados - Rpps – Plano em 
Capitalização 
222.786.157,75 
- 
         c.5 Aplicações com a Taxa 
de Adminstração do RPPS 
40.560.407,77 
- 
          c.6 Outros Investimento 
do RPPS 
568.724.279,25 
 
d. Estoque 
 
57.215,89 
109.379,27 
d.1 Almoxarifado/mater
ial de consumo 
57.215,89 
109.379,27 
e. Variações 
Patrimoniais 
Diminutivas 
Pagas 
Antecipadamente 
3.846.475,10 
3.851.285,04 
e.1 
VPD Financeira a 
Apropriar- 
Consolidação 
3.659.962,26 
3.659.962,26 
e.2 
Demais 
VPD 
a 
apropriar  
186.512,84 
191.322,78 
   Fonte: Sistema de Administração Financeira – AFI 
Caixa e Equivalentes de Caixa  
a.1 
Caixa e Equivalentes de Caixa em moeda nacional. Registra 
os valores dos recursos financeiros imediatos e disponíveis 
utilizados, 
referentes 
às 
contribuições 
previdenciárias 
ingressadas no último dia do exercício, a serem aplicadas no 
primeiro dia útil do exercício seguinte. 
a.2 
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – Fundos 
destinados a saldar compromissos de curtíssimo prazo, 
amparadas na Política de Investimentos de 2021, com 
parâmetros estabelecidos pelas Resoluções nº 3922/2010 e 
4695/2018 do CMN e alterações.  
a. 
Demais Créditos e Valores  a Curto Prazo  referem-se a: 
b.1 
. Créditos Previdenciário a Receber no Curto Prazo 
2.351.190,18   contribuição servidor e patronal a Receber  
b.3. Outros Créditos a Receber (P) 2.217.279,61   Créditos 
Receber a título de Taxas de Administração da Assembleia 
Legislativo (ALE/AM), conforme artigo 80 da LC 30/2001, texto 
consolidado em 29/07/2014. 
b.4. Valor do aluguel de imóveis do FPREV : SEAS: entre o Termo 
de confissão de dívida e o Contrato atual um montante de R$ 
3.701.988,69 referente as parcelas em aberto, sem negociação 
em 2021. UEA: entre o contrato anterior e o atual um montante de 
R$ 284.921,76 
b. 
Investimento a Curto Prazo – Aplicações em Fundos atrelados 
ao CDI, IRF-M 1 e IMA-B 5, refletindo a atualização pela marcação 
a mercado, nos termos da Portaria MPS nº 65/2014, obedecendo 
aos parâmetros estabelecidos pelas Resoluções do Conselho 
Monetário Nacional. Registra também o segmento de Renda 
variável. 
c. 
Estoques - Materiais destinados ao consumo da Fundação, cujo 
método para mensuração e avaliação das saídas é o preço médio 
ponderado, conforme Lei nº 4.320/64 e Resolução CFC nº 
1.137/08, que aprova a NBCT 16.10 – Avaliação e Mensuração de 
Ativos e Passivos em entidades do Setor Público. 
d. 
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente, 
a saber: 
e.1 
Benefícios pagos. Aguardando relatórios da Prodam para 
conciliar com saídas financeiras. 
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO