DOEAM 31/03/2022 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | PODER EXECUTIVO - SEÇÃO I
Manaus, quinta-feira, 31 de março de 2022 11
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
GERAL
GERAL
12 - Dezembro de 2021
Anexo 13
EXERCÍCIO 2021
INGRESSOS
Exercício Atual
Títulos
Exercício Anterior
 25.652.542.029,21
  Receita Orçamentária (I)
 22.878.444.655,52
 18.483.292.629,63
    Ordinária
 15.679.543.429,74
 7.169.249.399,58
    Vinculada
 7.198.901.225,78
 3.131.811.643,88
      Recursos Vinculados à Educação
 2.465.210.678,76
 643.864.898,76
      Recursos Vinculados à Saúde
 699.147.863,80
 1.851.473.782,10
      Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS
 3.138.729.232,76
 1.742.084,21
      Recursos Vinculados à Assistência Social
 1.102.761,29
 1.540.356.990,63
      Outras Destinações de Recursos
 894.710.689,17
 1.198.326.619,59
        Recursos Vinculados a Operações de Crédito
 279.185.448,75
 109.137.820,50
        Recursos Vinculados a Convênios
 36.088.253,03
 232.892.550,54
        Demais Destinações de Recursos
 579.436.987,39
 6.753.460.459,66
  RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)
 6.775.452.610,34
 1.250.887.928,37
    Inscrição de Restos a Pagar Não Processados
 1.193.052.520,46
 75.129.552,78
    Inscrição de Restos a Pagar Processados
 69.230.855,35
 4.817.819.996,96
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 4.397.106.133,72
 609.622.981,55
    Outros Recebimentos Extraorçamentários
 1.116.063.100,81
 652.408,42
      Créditos a Receber
 0,00
 2.909.081,04
      Adiantamentos Concedidos
 11.734.785,01
 2.404,57
      Valores em Trânsito
 760,51
 605.368.384,73
      Investimentos
 1.100.200.936,95
 190.702,79
      Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora
 3.626.618,34
 500.000,00
      Demais Recebimentos
 500.000,00
 9.212.397.090,21
  Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)
 8.314.512.909,97
 8.948.752.077,22
    Caixa e Equivalente de Caixa
 8.050.761.331,25
 263.645.012,99
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 263.751.578,72
 41.618.399.579,08
 37.968.410.175,83
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)
DISPÊNDIOS
Exercício Atual
Exercício Anterior
Títulos
 24.878.570.915,43
  Despesa Orçamentária (VI)
 21.576.305.962,97
 18.743.338.281,03
    Ordinária
 14.523.669.728,63
 6.135.232.634,40
    Vinculada
 7.052.636.234,34
 3.170.923.151,67
      Recursos Vinculados à Educação
 2.454.839.217,76
 662.188.088,24
      Recursos Vinculados à Saúde
 592.013.207,97
 1.383.816.387,02
      Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS
 3.075.294.934,12
 2.787.355,88
      Recursos Destinados à Assistência Social
 1.003.199,68
 915.517.651,59
      Outras Destinações de Recursos
 929.485.674,81
 552.680.630,16
        Recursos Destinados a Operações de Crédito
 416.162.190,23
 88.735.782,97
        Recursos Destinados a Convênios
 39.063.275,65
 274.101.238,46
        Demais Destinações de Recursos
 474.260.208,93
 6.592.358.499,77
  PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)
 7.179.707.122,65
 996.522.472,69
    Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados
 721.878.842,75
 77.889.097,73
    Pagamentos de Restos A Pagar Processados
 549.084.663,90
 4.807.113.126,33
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 4.973.334.466,61
 710.833.803,02
    Outros Pagamentos Extraorçamentários
 935.409.149,39
 331.108,31
      Créditos a Receber
 60.458,66
 2.908.872,64
      Adiantamentos Concedidos
 11.235.908,35
 2.606,09
      Valores em Trânsito
 3.969,66
 704.466.569,89
      Baixa de Investimentos
 919.022.363,40
 2.624.646,09
      Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora
 4.583.821,27
 500.000,00
      Demais Pagamentos
 502.628,05
 10.147.470.163,88
  Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)
 9.212.397.090,21
 9.883.687.696,29
    Caixa e Equivalente de Caixa
 8.948.752.077,22
 263.782.467,59
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 263.645.012,99
 41.618.399.579,08
 37.968.410.175,83
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)
Página: 001
 Rel_Anexo_13_Cons - emitido em:
22/03/2022
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Item
Exercício Atual
Exercício Anterior
EXERCÍCIO 2021
Mês de Referência:
12 - Dezembro de 2021
Gestão:
GERAL
TODAS AS UNIDADES GESTORAS
Unidade Gestora:
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Ingressos
 29.742.588.096,28
 28.005.545.785,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
 12.656.057.223,90
 10.678.933.932,66
Receita de Contribuições
 4.172.003.465,63
 3.892.419.540,29
Receita Patrimonial
 27.757.671,04
 30.175.996,24
Receita Agropecuária
 0,00
 0,00
Receita Industrial
 23.995.456,56
 25.925.403,66
Receita de Serviços
 183.566.475,87
 174.606.098,87
Remuneração das Disponibilidades
 204.436.522,44
 102.568.548,93
Outras Receitas Derivadas e Originárias
 284.430.232,10
 1.220.071.974,23
Transferências Recebidas
 6.762.898.070,23
 6.367.630.056,24
Outros Ingressos Operacionais
 5.427.442.978,51
 5.513.214.234,51
Desembolsos
 28.373.249.780,55
 26.112.530.837,40
Pessoal e outras despesas correntes por função
 17.910.083.029,47
 16.410.247.970,77
Juros e encargos da dívida
 204.551.925,11
 178.438.878,67
Transferências Concedidas
 4.732.343.247,72
 3.607.686.443,45
Outros Desembolsos Operacionais
 5.526.271.578,25
 5.916.157.544,51
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)
 1.369.338.315,73
 1.893.014.948,23
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Ingressos
 1.741.016,64
 30.986.098,55
Alienação de bens
 0,00
 329.200,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos
 0,00
 0,00
Outros Ingressos de Investimentos
 1.741.016,64
 30.656.898,55
Desembolsos
 1.006.570.851,96
 967.236.358,05
Aquisição de ativo não circulante
 876.162.097,89
 812.611.752,50
Concessão de empréstimos e financiamentos
 0,00
 0,00
Outros desembolsos de investimentos
 130.408.754,07
 154.624.605,55
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)
-1.004.829.835,32
-936.250.259,50
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Ingressos
 1.335.655.894,80
 355.127.005,85
Operações de crédito
 1.198.326.619,59
 278.894.766,63
Integralização do capital social de empresas dependentes
 0,00
 0,00
Transferências de capital recebidas
 137.329.275,21
 76.232.239,22
Desembolsos
 765.091.301,54
 414.007.514,34
Amortização/Refinanciamento da dívida
 765.091.301,54
 414.007.514,34
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)
 570.564.593,26
-58.880.508,49
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)
 935.073.073,67
 897.884.180,24
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL
 9.212.397.090,21
 8.314.512.909,97
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL
 10.147.470.163,88
 9.212.397.090,21
REL_FLUXO_CAIXA_MCASPV2.RPT
2022-03-22  1:54:30PM, Página: 001 de 002
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