DOEAM 31/03/2022 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            PODER EXECUTIVO - SEÇÃO I  | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Manaus, quinta-feira, 31 de março de 2022
12
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Item
Exercício Atual
Exercício Anterior
EXERCÍCIO 2021
Mês de Referência:
12 - Dezembro de 2021
Gestão:
GERAL
TODAS AS UNIDADES GESTORAS
Unidade Gestora:
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Ingressos
 29.742.588.096,28
 28.005.545.785,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
 12.656.057.223,90
 10.678.933.932,66
Receita de Contribuições
 4.172.003.465,63
 3.892.419.540,29
Receita Patrimonial
 27.757.671,04
 30.175.996,24
Receita Agropecuária
 0,00
 0,00
Receita Industrial
 23.995.456,56
 25.925.403,66
Receita de Serviços
 183.566.475,87
 174.606.098,87
Remuneração das Disponibilidades
 204.436.522,44
 102.568.548,93
Outras Receitas Derivadas e Originárias
 284.430.232,10
 1.220.071.974,23
Transferências Recebidas
 6.762.898.070,23
 6.367.630.056,24
Outros Ingressos Operacionais
 5.427.442.978,51
 5.513.214.234,51
Desembolsos
 28.373.249.780,55
 26.112.530.837,40
Pessoal e outras despesas correntes por função
 17.910.083.029,47
 16.410.247.970,77
Juros e encargos da dívida
 204.551.925,11
 178.438.878,67
Transferências Concedidas
 4.732.343.247,72
 3.607.686.443,45
Outros Desembolsos Operacionais
 5.526.271.578,25
 5.916.157.544,51
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)
 1.369.338.315,73
 1.893.014.948,23
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Ingressos
 1.741.016,64
 30.986.098,55
Alienação de bens
 0,00
 329.200,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos
 0,00
 0,00
Outros Ingressos de Investimentos
 1.741.016,64
 30.656.898,55
Desembolsos
 1.006.570.851,96
 967.236.358,05
Aquisição de ativo não circulante
 876.162.097,89
 812.611.752,50
Concessão de empréstimos e financiamentos
 0,00
 0,00
Outros desembolsos de investimentos
 130.408.754,07
 154.624.605,55
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)
-1.004.829.835,32
-936.250.259,50
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Ingressos
 1.335.655.894,80
 355.127.005,85
Operações de crédito
 1.198.326.619,59
 278.894.766,63
Integralização do capital social de empresas dependentes
 0,00
 0,00
Transferências de capital recebidas
 137.329.275,21
 76.232.239,22
Desembolsos
 765.091.301,54
 414.007.514,34
Amortização/Refinanciamento da dívida
 765.091.301,54
 414.007.514,34
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)
 570.564.593,26
-58.880.508,49
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)
 935.073.073,67
 897.884.180,24
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL
 9.212.397.090,21
 8.314.512.909,97
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL
 10.147.470.163,88
 9.212.397.090,21
REL_FLUXO_CAIXA_MCASPV2.RPT
2022-03-22  1:54:30PM, Página: 001 de 002
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Item
Exercício Atual
Exercício Anterior
EXERCÍCIO 2021
Mês de Referência:
12 - Dezembro de 2021
Gestão:
GERAL
TODAS AS UNIDADES GESTORAS
Unidade Gestora:
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
Intergovernamentais
 5.157.627.199,66
 5.055.461.588,00
da União
 5.157.169.002,19
 5.047.951.379,09
de Estados e Distrito Federal
 0,00
 0,00
de Municípios
 458.197,47
 7.510.208,91
do FUNDEB
 0,00
 0,00
Intragovernamentais
 0,00
 0,00
Outras Transferências
 1.742.600.145,78
 1.388.400.707,46
 6.900.227.345,44
Total das Transferências Recebidas
 6.443.862.295,46
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
Intergovernamentais
 4.095.417.047,50
 3.159.574.980,22
a União
 1.179.218,20
 356.995,96
a Estados e Distrito Federal
 533.796,52
 311.729,04
a Municípios
 4.093.204.032,78
 3.158.406.255,22
a Consórcios Públicos
 500.000,00
 500.000,00
Intragovernamentais
 0,00
 0,00
Outras Transferências
 637.138.750,22
 448.319.751,73
 4.732.555.797,72
Total das Transferências Concedidas
 3.607.894.731,95
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Legislativa
 787.285.751,79
 595.944.644,48
Judiciária
 947.618.685,51
 802.722.362,28
Essencial à Justiça
 473.293.280,17
 394.249.719,77
Administração
 620.806.625,76
 574.829.750,14
Defesa Nacional
 0,00
 0,00
Segurança Pública
 2.372.098.923,24
 2.248.883.579,14
Relações Exteriores
 0,00
 0,00
Assistência Social
 289.461.908,08
 60.883.374,80
Previdência Social
 2.727.113.550,27
 3.591.474.225,57
Saúde
 3.700.208.204,53
 3.265.363.964,09
Trabalho
 0,00
 0,00
Educação
 4.030.458.929,27
 3.242.892.776,89
Cultura
 65.134.166,32
 93.405.540,46
Direitos da Cidadania
 789.053.402,31
 625.279.645,31
Urbanismo
 34.366.304,19
 34.160.406,83
Habitação
 43.738.316,63
 38.682.117,41
Saneamento
 41.424.308,55
 33.911.819,75
Gestão Ambiental
 37.282.650,66
 37.160.873,69
Ciência e Tecnologia
 82.843.132,69
 63.626.375,56
Agricultura
 142.463.031,99
 81.252.710,34
Organização Agrária
 13.657.300,09
 14.085.825,52
Indústria
 0,00
 0,00
Comércio e Serviços
 89.060.409,44
 50.282.897,10
Comunicações
 203.907.839,06
 154.798.756,61
Energia
 0,00
 0,00
Transporte
 6.168.290,39
 6.484.309,17
Desporto e Lazer
 38.819.409,86
 27.440.758,92
Encargos Especiais
 373.818.608,67
 372.431.536,94
Reserva de Contingência
 0,00
 0,00
 17.910.083.029,47
Total dos Desembolsos de Pessoal de Demais Despesas por Função
 16.410.247.970,77
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna
 139.909.435,64
 64.983.936,59
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa
 56.322.028,16
 106.622.766,93
Outros Encargos da Dívida
 8.320.461,31
 6.832.175,15
 204.551.925,11
Total dos Juros e Encargos da Dívida
 178.438.878,67
REL_FLUXO_CAIXA_MCASPV2.RPT
2022-03-22  1:54:30PM, Página: 002 de 002
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