DOEAM 31/03/2022 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II
Manaus, quinta-feira, 31 de março de 2022 49
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS
EM 31 DE DEZEMBRO
(Em reais)
Notas
Ano
2021
Ano
2020
OPERAÇÕES EM CONTINUIDADE
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
"14"
Prestação de Serviços
76320185
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS
(70097624)
LUCRO BRUTO
6222561
DESPESAS OPERACIONAIS
Administrativas
(19839613)
Tributárias
(889637)
Outras Despesas
93537718
(74776753)
18760965
(19227054)
(756442)
(30269)
(74281)
OUTRAS RECEITAS
"14"
12508940
11850839
(7504825)
(8952692)
RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO
11256140
(2730131)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO
Receitas Financeiras
"14"
410776
279529
Despesas Financeiras
(766698)
(34274)
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/ O LUCRO
10900218
(2484876)
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO
"12"
(2772076)
RESULTADO LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS
812 8 1 4 2
(2484876)
RESULTADO LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES DESCONTINUADAS
Resultado com Bens do Ativo Não Circulante
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES
8128142
2484876)
Participações
"11"
Diretores
(87249)
Funcionários
(189672)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
7851221
(2484876)
LUCRO POR LOTE DE 1000 AÇÕES
64,28
(20,34)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações co ntábeis
Contribuição Social e Imposto de
Renda (Corrente)
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DOS EXERCÍCIOS FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em Reais)
DESCRIÇÃO
CAPITAL
SOCIAL
RESERVA DE LUCROS LUCROS OU
TOTAL
Saldos em 31 de dezembro de 2019
45.193.991
-3.222.521 41.971.470
Aumento de Capital
Dos Acionistas
Prejuízo do Exercício
-2.484.876 -2.484.876
Distribuição do Lucro:
Reserva Legal
Fundo de Expansão
Dividendos Propostos
Saldos em 31 de dezembro de 2020
45.193.991
-5.707.397 39.486.594
Aumento de Capital
Dos Acionistas
Lucro Líquido do Exercício
7.851.221
7.851.221
Distribuição do Lucro:
Reserva Legal
107.191
-107.191
Fundo de Expansão
107.191
-107.191
Dividendos Propostos
-535.956
-535.956
Saldos em 31 de dezembro de 2021
45.193.991
107.191
107.191
1.393.486 46.801.859
RESERVA
LEGAL
FUNDO DE
EXPANSÃO
PREJUÍZOS
ACUMULADOS
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS
EM 31 DE DEZEMBRO
(Em reais)
Notas
Ano
2021
Ano
2020
OPERAÇÕES EM CONTINUIDADE
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
"14"
Prestação de Serviços
76320185
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS
(70097624)
LUCRO BRUTO
6222561
DESPESAS OPERACIONAIS
Administrativas
(19839613)
Tributárias
(889637)
Outras Despesas
93537718
(74776753)
18760965
(19227054)
(756442)
(30269)
(74281)
OUTRAS RECEITAS
"14"
12508940
11850839
(7504825)
(8952692)
RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO
11256140
(2730131)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO
Receitas Financeiras
"14"
410776
279529
Despesas Financeiras
(766698)
(34274)
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/ O LUCRO
10900218
(2484876)
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO
"12"
(2772076)
RESULTADO LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS
812 8 1 4 2
(2484876)
RESULTADO LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES DESCONTINUADAS
Resultado com Bens do Ativo Não Circulante
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES
8128142
2484876)
Participações
"11"
Diretores
(87249)
Funcionários
(189672)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
7851221
(2484876)
LUCRO POR LOTE DE 1000 AÇÕES
64,28
(20,34)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
Contribuição Social e Imposto de
Renda (Corrente)
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
EM 31 DE DEZEMBRO
(Em reais)
Ano Ano
Notas
2021
2020
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Resultado do Exercício
7.851.221
2.484.876
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades
-535.956
-
geradas pelas atividades operacionais
Depreciação e amortização
3.418.577
3.424.058
Perda em transações do imobilizado
Aumento dos Estoques
"7"
-103.386
-31.674
Aumento de Duplicatas a Receber
"5"
- 1 . 1 3 7 . 3 3 6 1 . 3 0 6 . 046
Redução de Outros Créditos curto prazo
"8"
2 . 2 2 9 . 0 6 8 - 1 .881.566
Aumento de outros créditos a longo prazo
-1.689.519
5.939
Aumento de Tributos a compensar
"6"
-571.727
-103.959
Aumento de Despesas pagas antecipadas
"3.e"
-1.051.103
386.857
Redução de Fornecedores curto prazo
-6.162.438
2.205.231
Aumento de Contribuições Sociais a Recolher
298.015
63.692
Aumento de Tributos a Recolher
147.146
-28.414
Aumento de fornecedores a longo prazo
"3 j"
-
-
Aumento Provisões de Férias e Contingências Trabalhistas "10 C e 3.h"
841.539
-560.573
Redução Outras Contas a Pagar
"10.a"
- 1 1 6 . 7 1 2 - 2 2 . 5 5 6
Aumento de outras contas a pagar de longo prazo
"3.j"
2.989.817
-2.532.349
Disponibilidades geradas pelas atividades operacionai
6.407.206
4.715.608
DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO
Aquisição de Direito do Imobilizado
"9.2"
- 3 5 4 . 5 1 6 - 2 . 8 72.371
Disponibilidades geradas pela atividade de investimento
-354.516
-2.872.371
DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO
Integralização de Capital
-
-
Disponibilidades geradas pela atividade financiamento
Redução do Caixa e Equivalentes a Caixa no Período
6 .052.690
-3.126.515
Saldo Inicial Caixa e Equivalentes
2.190.127
5.316.642
Saldo Final Caixa e Equivalentes
8.242.817
2.190.127
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL:
A PRODAM – Processamento de Dados Amazonas S.A, sociedade de
economia mista e de capital fechado, regida pela Lei das Sociedades
Anônimas, constituída com base na Lei nº 941, de 10 de julho de 1970.
Registrada no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº
04.407.920.0001-80, inscrita no Cadastro Estadual sob o nº 05.341.162-5 e
Municipal sob o nº 06.738/01, com sede à Rua Jonathas Pedrosa, nº 1937,
bairro Praça 14 de Janeiro, CEP: 69.020-110, cidade de Manaus, estado do
Amazonas, com controle acionário do Governo do Estado do Amazonas, que
detém 99,89% das ações, vinculada, administrativamente, à Secretaria de
Administração e Gestão (SEAD), de acordo com a Lei n°122 de15/10/2019. A
Empresa tem como missão prover soluções estratégicas em Tecnologia da
Informação e Comunicação –TIC e por finalidade a execução, o controle e a
venda, por processos eletromecânicos, de todos os serviços de
processamento de dados dos órgãos da administração pública estadual direta
e indireta, das fundações instituídas pelo Poder Público, das empresas
públicas, e a prestação de assessoramento técnico Aos referidos órgãos, no
campo de sua especialidade, podendo complementarmente prestar serviços
a órgãos da administração federal e de outras administrações estaduais e
municipais e a clientes da iniciativa privada.
NOTA 2 - APRESENTAÇÂO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:
As demonstrações estão sendo apresentadas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a Lei das Sociedades por
Ações, os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis –CPC, homologados pelo Conselho
Federal de Contabilidade e demais práticas emanadas de legislação
societária brasileira. Os valores apresentados no Balanço Patrimonial e nas
Demonstrações Contábeis, incluindo os valores inseridos nas notas
explicativas, estão expressos em moeda corrente do país: Reais (R$).
Eventos subsequentes ao período a que se referem essas demonstrações
contábeis são eventos, favoráveis ou não, que ocorrem entre a data final do
período em 31/12/2021 e a data na qual é autorizada a emissão das
demonstrações. Esta autorização é de competência da diretoria da PRODAM,
tendo as Demonstrações Contábeis sido apreciadas em reunião realizada no
dia 23 de março de 2022.
NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
a. Apuração do resultado
As receitas e despesas estão demonstradas obedecendo ao regime de
competência. Segregação de ativos e passivos - Circulantes e Não
Circulantes
Os ativos e passivos vencíveis após o exercício seguinte são
classificados no Não Circulante.Perdas estimadas com créditos de
liquidação duvidosa
Constituída, com base na análise de créditos a receber e seu
comportamento histórico no que tange à inadimplência, por valor considerado
suficiente pela administração para cobrir perdas estimadas na realização de
créditos com vencimento superior a 12 meses, pois a grande maioria de seus
clientes depende de recursos governamentais.
b. Estoques
Os materiais em almoxarifado são destinados ao consumo interno no
processo de prestação de serviços. Estão avaliados pelo custo médio de
aquisição, que não excede o custo de realização.
c. Despesas Antecipadas
A maior relevância registra os valores pagos a aluguel de software a
apropriar – R$ 669.922 e a manutenção de software – R$ 566.623, as
demais rubricas referem-se a seguro predial e outros.
d. Ativo Não Circulante
f.1 Realizável a Longo Prazo
Registramos o direito a receber referente depósitos em juízo no valor de R$
1.671,013 e a primeira parcela do décimo terceiro (R$ 28.539) de SEIS
colaboradores que encontram-se de contrato suspenso.
f.2 Imobilizado
A depreciação do imobilizado em serviço é calculada pelo método linear.
Os valores apurados através de expectativa de uso dos bens e a estimativa
referente à vida útil dos ativos não têm diferença muito significativa e optou-
se por uso de taxas anuais para seu registro.
A Empresa adota procedimentos para assegurar que seus ativos não
estejam contabilizados por valor superior àquele passível de recuperação
através de uso ou venda, em conformidade com os preceitos estabelecidos
pela Resolução CFC 1.255/2009, seções 17 e 27. Foi constituído grupo
técnico interno que avaliou se houve alguma indicação de que seus ativos
ou conjuntos de ativos modificaram a representatividade econômica em
exercícios anteriores que pudesse ser considerado relevante.
Os ganhos e as perdas de alienações são determinados pela comparação
dos resultados com o valor contábil e são reconhecidos em “Resultado com
bens do ativo não circulante”, na Demonstração do Resultado.
No grupo de intangíveis registramos o valor referente a marcas e patentes,
não contabilizadas as suas amortizações e direito de uso de software com
a respectiva amortização.Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os
valores residuais são ‘revistos a cada encerramento do exercício financeiro
e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas
contábeis.
Demais informações constam na nota 9.
e. Instrumentos financeiros Os principiais instrumentos financeiros
existentes em 31/12/2021 são: disponibilidades, aplicações financeiras,
contas a receber e contas a pagar, cujos saldos estão registrados por
valores que se aproximam do mercado.
A Empresa adota um nível seguro de valores em disponibilidades de caixa
ou acessos a recursos imediatos; dessa forma suas aplicações são com
vencimento em curto prazo e com liquidez imediata.
A Empresa monitora continuamente as taxas de juros de mercado com o
objetivo de avaliar a eventual necessidade de contratação de operações
para se proteger contra o risco de volatilidade dessas taxas e adota política
conservadora de captação e aplicação de seus recursos financeiros.
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
(Em reais)
ATIVO
Ano
Ano
Notas
2021
2020
CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa
"4"
8.242.817
2.190.126
Duplicatas a Receber
"5"
40.109.839
38.972.504
Tributos a Compensar
"6"
768.859
197.132
Estoques
"7"
1.596.488
1.493.102
Despesas Antecipadas
"3 e"
1.250.872
199.769
Outros Ativos Circulantes
"8"
2.116.863
4.345.931
54.085.738
47.398.564
NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo
"3 f.1"
1699552
10033
Imobilizado
"9"
5198064
6729298
Intangível
"9"
2710083
4242910
9607699
10982241
TOTAL DO ATIVO
63693437
58380805
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
PASSIVO
Ano
Ano
Notas
2021
2020
CIRCULANTE
”3.i"
3375406
9537843
2396000
2097985
1401858
1254712
189672
87249
535367
589
”3.h"
5706912
5677240
”10.c"
5704
Fornecedor
Contribuições Sociais à Recolher
Tributos a Recolher
Participações Funcionários
Participações Diretores
Dividendos a Pagar Controlador
Dividendos a Pagar Não Controlador
Honorários a Pagar
Provisão de Férias
Contingência Trabalhista
Outras Obrigações
”10.a"
189002
301021
13882055
18874505
NÃO CIRCULANTE
Outras Obrigações
”3 j"
3009523
19706
3009523
19706
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social Controla
”13.1"
45144417
45144417
Capital Social Não Controlador
49574
49574
Prejuízo Acumulados
(5707397)
Reserva de Lucro Controla
”13.2"
1606099
Reserva de Lucro Não Controlador
1769
46801859
39486594
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
63693437
58380805
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO
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