DOEAM 22/09/2021 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | PUBLICAÇÕES DIVERSAS
Manaus, quarta-feira, 22 de setembro de 2021
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Terminal Portuário Novo Remanso S.A. - CNPJ.: 13.999.991/0001-00 NIRE.: 133.0000.719-2
Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Ativo
Nota
31/12/2020
31/12/2019
01/01/2019
(Reapresentado) (Reapresentado)
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
7
31.681
1.554
5.610
Aplicações financeiras
8
1.119
2.153
-
Tributos a recuperar
159
125
73
Outras contas a receber
934
2
4
Total do circulante
33.893
3.834
5.687
Não circulante
Realizável a longo prazo
Tributos a recuperar
62
-
-
Despesas antecipadas
868
-
-
930
-
-
Imobilizado
9
89.184
33.864
19.872
Total do não circulante
90.114
33.864
19.872
Total do ativo
124.007
37.698
25.559
Passivo
Nota
31/12/2020
31/12/2019
01/01/2019
(Reapresentado)
(Reapresentado)
Circulante
Fornecedores
10
9.226
1.170
192
Obrigações sociais
228
48
20
Imposto de renda e contribuição social a pagar
-
27
51
Obrigações tributárias
255
349
38
Mútuos com partes relacionadas
11
33
-
-
Outras contas a pagar
4
26
1
Total do circulante
9.746
1.620
302
Não circulante
Mútuos com partes relacionadas
-
26.670
10.983
Total do não circulante
-
26.670
10.983
Total do passivo
9.746
28.290
11.285
Patrimônio líquido
Capital social
13
91.559
7.258
7.258
Adiantamento para futuro aumento de capital
11
26.600
3.731
3.731
Prejuízos acumulados
(3.898)
(1.581)
3.285
Total do patrimônio líquido
114.261
9.408
14.274
Total do passivo e patrimônio líquido
124.007
37.698
25.559
Demonstração dos fluxos de caixa Exercícios findos em
31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)
Nota
31/12/2020
31/12/2019
(Reapresentado)
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do exercício
(7.748)
(4.866)
Ajustes por:
Depreciação e amortização
9
20
18
Rendimento de aplicações financeiras
15
(208)
(233)
(Aumento) redução dos ativos
Tributos a recuperar
(96)
(52)
Outras contas a receber
(932)
2
Despesas antecipadas
(868)
-
Aumento (redução) dos passivos
Fornecedores
(170)
978
Obrigações sociais
180
28
Obrigações tributárias
(94)
287
Outras contas a pagar
(22)
25
(9.938)
(3.813)
Imposto de renda e contribuição social pagos
(27)
-
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais
(9.965)
(3.813)
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aplicações financeiras
1.242
(1.920)
Aquisição de imobilizado
9
(47.114)
(14.010)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
(45.872)
(15.930)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Adiantamento para futuro aumento de capital
11
22.869
-
Aumento de capital
13
89.732
-
(Pagamento) captação de mutuo partes relacionadas
11
(26.637)
15.687
Caixa líquido gerado das atividades de financiamento
85.964
15.687
Aumento/(redução) em caixa e equivalentes de caixa
30.127
(4.056)
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro
1.554
5.610
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro
31.681
1.554
Variação do caixa e equivalentes de caixa
30.127
(4.056)
Transações que não afetaram caixa
Aquisição de imobilizado
(8.226)
-
(8.226)
-
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações do resultado Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de Reais)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Nota
31/12/2020
31/12/2019
(Reapresentado)
Despesas operacionais
Despesas com pessoal
14
(1.494)
(596)
Despesas gerais e administrativas
14
(755)
(1.064)
Despesas com serviços contratados
14
(4.341)
(1.198)
Despesas tributárias
14
(843)
(1.504)
Resultado antes do resultado financeiro e impostos
(7.434)
(4.362)
Resultado financeiro, líquido
Receitas financeiras
15
208
233
Despesas financeiras
15
(522)
(674)
(314)
(441)
Resultado antes dos impostos
(7.748)
(4.803)
Imposto de renda e contribuição social correntes
-
(63)
-
(63)
Prejuízo do exercício
(7.748)
(4.866)
Demonstrações do resultado abrangente Exercícios findos em 31 de
dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
31/12/2020
31/12/2019
(Reapresentado)
Prejuízo do exercício
(7.748)
(4.866)
Outros resultados abrangentes
-
-
Resultado abrangente do exercício
(7.748)
(4.866)
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em
31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)
Nota
Capital
social
Adian-
tamento
para futuro
aumento de
capital
Prejuízos
acumula-
dos
Total
Saldos em 1 de janeiro de 2019
(Reapresentado)
7.258
3.731
3.285
14.274
Prejuízo do exercício
-
-
(4.866)
(4.866)
Saldos em 31 de dezembro de 2019
(Reapresentado)
7.258
3.731
(1.581)
9.408
Adiantamento para futuro aumento de
capital
13
-
22.869
-
22.869
Aumento de capital
13
89.732
-
-
89.732
Redução de capital
13
(5.432)
-
5.432
-
Prejuízo do exercício
-
-
(7.748)
(7.748)
Saldos em 31 de dezembro de 2020
91.558
26.600
(3.897) 114.261
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
O Terminal Portuário Novo Remanso S.A. (“Companhia” ou “TPNR S.A.”) é controlada pela TPNR
Gestão Patrimonial e Participações Ltda. A Companhia foi constituída em 30 de junho de 2011 e
tem por objetivo as atividades do operador portuário, carga e descarga, depósitos de mercadorias
para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, transporte por navegação interior de carga,
intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia, e gestão de terminal aquaviários. A
Companhia possui sede e foro na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, na Avenida Joaquim
Nabuco, 1012, Bairro Centro, e filial no RM da Beira Rio, Lote 04, Centro, CEP 69.112-000 - Município
de Itacoatiara, Estado do Amazonas. A Companhia encontra-se em fase pré operacional, com a
finalização da implantação de um de seus terminais TGSA no último trimestre de 2022 para realização
dos testes de operação e início das atividades no primeiro semestre de 2023. Trata-se de um projeto
de complexo portuário envolvendo 3 terminais: TGL – Terminal de Graneis Líquidos, TGSA – Terminal
Graneis Sólidos Agrícolas e TCG/TGSM – Terminal de Cargas Gerais e Graneis Sólidos Minerais.
As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil, implantados através do Comitê de pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e suas interpretações
técnicas (“ICPC”) e orientações (“OCPC”) e pelo Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”). As
demonstrações contábeis da Companhia do exercício findo em 31 de dezembro de 2020, foram
auditadas pela KPMG Auditores Independentes. As notas explicativas que compõe as demonstrações
contábeis estão disponíveis na seda da Companhia.
Aristarco de Paula Martins Neto
Diretor Presidente
Akizo Oki
Diretor administrativo e financeiro
Tatiana Nunes Sampaio
Contadora CRC AM - 014243/O
Leila Campos Guimaraes
Gerente de Controladoria
Protocolo 59671
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO
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