DOEAM 19/08/2021 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | PUBLICAÇÕES DIVERSAS
Manaus, quinta-feira, 19 de agosto de 2021 3
2020 (R$)
2019 (R$)
2020 (R$)
2019 (R$)
 ATIVO CIRCULANTE
 PASSIVO CIRCULANTE
  Disponível
  Exigível a Curto Prazo
  Caixa, Bancos e Aplicações
773.513,83
  
251.602,61
  
  INSS a Recolher
82,17
  
2.317,21
  
  Valores a Receber/Recuperar
  PIS a Recolher
398,98
  
626,00
  
  Férias Antecipadas
- 
5.589,06
 
  Sindicatos a Pagar
-  
683,50
 
      INSS a Recuperar
2.267,12
  
- 
FGTS a Recolher
1.787,97
  
3.387,68
 
 ATIVO NÃO CIRCULANTE
 IRRF a Recolher
-  
57,80
 
  Ativo Fixo Educação
 Pensão Alimentícia a Pagar
276,00
  
- 
  Prédios e Terrenos
4.170.932,73
  
4.170.932,73
  
  Ordenados/Rescisões a Pagar
-  
35.328,63
 
  Biblioteca e Parque Infantil
21.913,53
  
21.913,53
      
  Convênios a Aplicar
528.672,83
  
47.615,00
 
  Máquinas e Equipamentos
26.048,68
  
26.048,68
  
  Computadores e Periféricos
82.877,48
  
82.877,48
   
   (-)Depreciação Acumulada
(103.177,27)
  
(89.795,50)
  
 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
  Ativo Fixo Asssitência Social
  Patrimônio Social
4.170.932,73
  
4.170.932,73
  
  Veículos
442.401,76
  
297.223,55
  
  Reavaliação Patrimonial
627.290,28
  
475.242,77
  
  Linha Telefônica
1.117,63
  
1.117,63
  
  Móveis e Utensílios
182.855,64
  
179.536,09
  
  Máquinas e Aparelhos
40.480,00
  
40.480,00
  
     (-)Depreciação Acumulada
(311.790,17)
  
(251.334,54)
  
 CONTAS DE COMPENSAÇÃO
 CONTAS DE COMPENSAÇÃO
  Custo Isenção Usufruída - INSS
48.975,53
  
101.934,85
  
   Custo Isenção Usufruída - INSS
48.975,53
  
101.934,85
  
 TOTAL GERAL DO ATIVO
5.378.416,49
  
4.838.126,17
  
 TOTAL GERAL DO PASSIVO
5.378.416,49
  
4.838.126,17
  
2020 (R$)
2019 (R$)
2020 (R$)
2019(R$)
 RECEITAS OPERACIONAIS:
834.861,71
  
1.150.118,63
  
 NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
670.408,98
   
129.663,46
   
  Convênios Governamentais
170.830,74
  
240.617,54
  
 Superávit (Déficit) Líquido
152.047,51
  
84.740,21
  
  Doações/Convênios não Governamentais
394.183,65
  
483.586,79
  
 Depreciação e Amortização
73.837,40
  
56.655,72
  
  Projetos Sociais
36.861,96
  
50.484,00
  
 - Outros Créditos de Curto/L.Prazo
3.321,94
  
13.498,00
  
  Receita Patrimonial
1.000,00
  
1.000,00
  
 - Salários e Encargos Sociais
(39.855,70)
   
37.289,28
  
  Eventos Beneficentes
11.150,00
  
97.935,00
  
 - Outros Débitos/Contas a Pagar
  481.057,83 
(62.519,75)
  
  Receitas Financeiras
2.943,35
  
5.656,77
      
 - Ajustes de Exercícios Anteriores
  -  
-  
  Receitas Eventuais
217.892,01
  
270.838,53
  
 CUSTO/DESPESAS OPERACIONAIS:
682.814,20
  
1.065.378,42
  
  Gratuidades de Educação
398.659,55
  
802.150,48
  
 NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
(148.497,76)
   
(160.645,39)
  
  Gratuidades de Assistência Social
4.999,96
  
-
      
  Despesas Administrativas
84.975,87
  
137.380,25
  
 Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado
(148.497,76)
   
(160.645,39)
  
  Despesas Tributárias
5.653,91
  
911,60
  
  Despesas Financeiras
5.549,31
  
3.472,73
  
 NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
-
   
-  
  Serviços Públicos
2.670,34
  
3.244,42
  
  Manutenções Gerais
  103.217,86 
  58.063,22 
  Donativos e Doações
3.250,00
  
3.500,00
    
  Despesas com Depreciação
73.837,40
  
56.655,72
  
 OUTRAS RECEITAS/DESPESAS:
-  
-  
  (-) Renúncia Fiscal Obtida
(48.975,53)
  
(101.934,85)
  
   Renúncia Fiscal
48.975,53
  
101.934,85
  
 SUPERÁVIT (DÉFICIT) LÍQUIDO:
152.047,51
   
84.740,21
  
PATRIMÔNIO 
SOCIAL
SUPERÁVIT 
(DÉFICIT) 
PATRIMONIO 
SOCIAL
475.242,77
  
4.646.175,50
  
-  
4.646.175,50
  
-  
152.047,51
  
4.798.223,01
  
-  
4.798.223,01
  
-  
4.798.223,01
  
-  
4.798.223,01
  
-  
-
   
4.798.223,01
   
475.242,77
  
152.047,51
  
4.798.223,01
  
 Transferências de Superávit de Recursos sem Restrinção
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020
CASA DA CRIANÇA
Rua Ramos Ferreira, 1345 - Centro. CEP.: 69020-080  Manaus - Amazonas. Telefone: (092) 3232-5282 - Fax: (092) 3232-0407  
  CNPJ: 04.377.826/0001-25
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO
 Caixa e Equivalentes Caixa no Início do Período
251.602,61
   
282.584,54
   
 Variação no Patrimônio Social 
-
   
-  
 AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO NO CAIXA E  
EQUIVALENTES
521.911,22
   
(30.981,93)
   
PASSIVO
 Saldos finais em 31/12/2020
 Saldos iniciais em 31/12/2019
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2020 E 31/12/2019
ATIVO
 CAIXA E EQUIVALENTES CAIXA NO FINAL DO 
PERÍODO
  773.513,83 
  251.602,61 
 Ajustes de Exercícios Anteriores
 Recursos de Superávit com Restrinção
 Movimentação do Período
 Superávit (Déficit) do Período
 Ajustes de Avaliação Patrimonial
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
OUTRAS
RESERVAS
AJUSTES DE AVALIAÇÃO 
PATRIMONIAL
4.170.932,73
4.170.932,73
-
Associações
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO