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Manaus, quarta-feira, 07 de abril de 2021
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI CNPJ:04.285.896/0001-53
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)
ISOLADO:3
Despesas
Orçamentárias
Dotação
Inicial(e)
Dotação
Atualizada(f)
Despesas
Empenhadas (g)
Despesas
Liquidadas (h)
Despesas
Pagas (i)
Saldo da
Dotação (j)=(f-g)
Despesas
Correntes (VII) 58.040.133,61 85.445.331,15 75.278.853,31 75.278.853,31 75.278.853,31 10.166.477,84
P essoal e Encargos
Sociais 30.664.589,19 51.024.424,36 4 7.803.032,62 47.803.032,62 4 7.803.032,62 3.221.391,74
J uros E Encargos
Da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
O utras Despesas
Correntes 27.375.544,42 3 4.420.906,79 2 7.475.820,69 27.475.820,69 2 7.475.820,69 6 .945.086,10
D espesas De
Capital (IX) 4.456.953,39 5 .952.176,07 4 .103.193,55 4.103.193,554.103.193,551.848.982,52
Investimentos 4.095.686,19 5 .503.870,263.654.888,52 3 .654.888,52 3.654.888,5 1.848.981,74
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização Da Dívida 61.267,20 448.305,81 448.305,03 448.305,03 448.305,03 0,78
R eserva De
Contingência(X) 1.874.913,00 10.000,71 0,00 0,00 0,00 10.000,71
S ubtotal Das Despesas
(Xi)=(VIII+IV+X) 64.372.000,00 91.407.507,93 79.382.046,86 79.382.046,86 79.382.046,86 12.025.461,07
Amortização Da Dívida
- Refinanciamento (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização Da
Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
O utras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização Da Dívida
Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D ívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S ubtotal Com Refinanciamento
(XII)=(XI+XII) 64.372.000,00 91.407.507,93 79.382.046,86 79.382.046,86 79.382.046,86 12.025.461,07
S uperávit (XIV) 0,00
TOTAL
(XV)=(XiII + XIV) 64.372.000,00 91.407.507,93 79.382.046,86 79.382.046,86 79.382.046,86 12.025.461,07
R eserva Do RPPS0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Correntes 511.757,16 497.192,69 8.862,00 8.862,00 0,00 1.000.087,85
Pessoal E Encargos Sociais 6.142,00 488.330,69 0,00 0,00 0,00 494.472,69
Juros E Encargos Da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Cor rentes 505.615,16 8.862,00 8.862,00 8.862,00 0,00 505.615,16
Despesas De Capital 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00
Investimentos 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização Da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 546.757,16 497.192,69 8.862,00 8.862,00 0,00 1.035.087,85
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Restos a pagar
não Processados
Em Exercícios
Anteriores(a)
Em 31 de Dezembro
do Exercicio Ant. (b)
Liquidadores
Pagos
Cancelados
Saldo (F)=(A+B-D-E)
(d)
(c)
(e)
Previsão
Inicial (a)
Receitas
Orçamentárias
Previsão
Atualizada (b)
Receitas
Realizadas (c)
Saldo d=(c-b)
Receitas Correntes(I) 64.372.000,00 64.372.000,00 73.801.288,33 9.429.288,33
Impostos, Taxas e
Contribuições De Melhoria 1.171.587,00 1.171.587,00 1.279.202,64 107.615,64
Impostos 1.038.677,00 1.038.677,00 1.272.700,97 234.023,97
Taxas 132.910,00 132.910,00 6.501.67 -126.408,33
Receita De Contribuições 0,00 0,00 491.914,64 491.914,64
Contribuição Para O Custeio
Do Serviço De Iluminação Pública 0,00 0,00 491.914,64 491.914,64
Receita Patrimonial 14.015,00 14.015,00 23.257,51 9.242,51
Valores Mobiliários 14.015,00 14.015,00 23.257,51 9.242,51
Receita De Serviços 172.035,00 172.035,00 0,00 -172.035,00
Serviços Administrativos e
Comerciais Gerais 120.425,00 120.425,00 0,00 -120.425,00
Outros Serviços 51.610,00 51.610,00 0,00 -51.610,00
Transferências Correntes 62.945.549,69 62.945.549,69 72.006.421,85 9.060.872,16
Transferências Da União
e De Suas Entidades 30.316.724,74 30.316.724,74 36.213.261,94 5.896.537,20
Transferências Do Estado
e De Suas Entidades 12.790.049,95 12.790.049,95 13.506.512,92 716.462,97
Transferências De Outras
Instituições Públicas 19.838.775,00 19.838.775,00 22.286.646,99 2.447.871,99
Outras Receitas Correntes 68.813,31 68.813,31 491,69 -68.321,62
Demais Receitas Correntes 68.813,31 68.813,31 491,69 -68.321,62
Receitas De Capital (II) 0,00 0,00 1.962.896,00 1.962.896,00
Transferências De Capital 0,00 0,00 1.962.896,00 1.962.896,00
Transferências Da União e
Suas Entidades 0,00 0,00 1.962.896,00 1.962.896,00
Subtotal Das Receitas (III)=(I+II) 64.372.000,00 64.372.000,00 75.764.184,33 11.392.184,33
Déficit (VI) 3.617.862,53
Total (VII) = (V+VI) 64.372.000,00 64.372.000,00 79.382.046,86
S aldos De Exercícios Anteriores 0,00 0 ,00 0 ,00
(Utilizados Para Crédito Adicionais) 0,00 0,00
Recursos Arrecadados Em
Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0 ,00
S uperávit Financeiro 0,00 0 ,00
R eabertura De Créditos Adicionais 0,00 0,00
Refinanciamento (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal Com Refinanciamento
(V) = (III+IV) 64.372.000,00 64.372.000,00 75.764.184,33 11.392.184,33
Inscritos
Restos a pagar
Processados
Em Exercícios
Anteriores(a)
Em 31 de Dezembro
do Exercicio Ant. (b)
Pagos (c)
Cancelados(d)
(e)=(a+b-c-d)
Saldo
Despesas Correntes 69.352,38 384.307,32 56.465,13 0,00 397.194,57
Pessoal E Encargos Sociais 4.787,372 61.632,20 3.841,31 0,00 262.578,26
Juros E Encargos Da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Correntes 64.565,01 122.675,12 52.623,82 0,00 134.616,31
D espesas De Capital 7.207,00 0,00 0,00 0,00 7.207,00
Investimentos 7.207,00 0,00 0,00 0,00 7.207,00
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização Da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 76.559,38 384.307,32 56.465,13 0,00 404.401,57
Inscritos
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO Dezembro(31/12/2020) SOLADO:3
I
INGRESSOS
DISPÊNDIOS
ESPECIFICAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anterior
Receita Orçamentária 75.764.184,33 67.113.936,52 Despesa Orçamentária 79.382.046,86 66.220.301,51
Tesouro 75.764.184,33 67.113.936,52 Tesouro 79.382.046,86 66.220.301,51
Recebimentos Extra-Orçamentarios 7.407.092,77 5.992.965,51 Pagamentos Extra-Orçamentarios 6.333.117,47 4.668.340,02
Inscrição De Restos A Pagar 0,00 881.500,01 Pagamentos De Restos A Pagar 65.327,13 288.957,28
RP Não Processados - Inscrição No Exercício 0,00 497.192,69 RP Não Processados Pagos 8.862,00 141.750,75
R P Processados - Inscrição No Exercício 0,00 384.307,32 RP Processados Pagos 56.465,13 147.206,53
D epósitos Restituíveis E Valores Vinculados 7.394.890,45 5.102.415,80 Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados 5.432.499,78 3.646.690,53
Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - IRRF57.418,31 45.243,43 Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - IRRF 57.418,31 41.233,56
INSS 3.799.505,52 3.219.190,90 INSS 1.310.183,09 2.194.381,50
ISS 0,00 4.009,87 ISS 0,00 4.009,87
Outros Consignatarios 0,00 15,35 Pensão Alimentícia 158.446,27 106.275,54
Pensao Alimenticia 187.587,34 104.562,48 Retenções - Empréstimos E Financiamentos 3.906.452,11 1.300.790,06
R etenções - Empréstimos E Financiamentos 3.350.379,28 1.729.393,77 Outros Pagamentos Extraorçamentários 835.290,56 732.692,21
O utros Recebimentos Extraorçamentários 12.202,32 9.049,70 Créditos A Receber Por Reembolso De Salário 663.198,04 555.610,96
C réditos A Receber Por Reembolso De Salário 12.202,32 .049,70 Família Pago
F amília Pago Créditos A Receber Por Reembolso De Salário 172.092,52 177.081,25
Maternidade Pago Saldos P/O Exerc. Seguinte 3.740.022,25 6.283.909,48
S aldos Do Exerc. Anterior 6.283.909,48 4.065.648,98 Caixa E Equivalentes De Caixa 3.740.022,25 6.283.909,48
Caixa E Equivalentes De Caixa 6.283.909,48 4.065.648,98 Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata 3.400.699,17 5.333.189,78
Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata 5.333.189,78 348.400,53 Caixa 0,00 67.746,85
Caixa 67.746,85 529,63 Conta Única 339.323,08 882.972,85
Conta Única 882.972,85 716.718,82 Total 89.455.186,58 77.172.551,01
Total 89.455.186,58 77.172.551,01
continua....
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO
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