DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | PUBLICAÇÕES DIVERSAS
Manaus, quarta-feira, 07 de abril de 2021 9
Protocolo 40244
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL Dezembro(31/12/2020) ISOLADO:3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI
A) QUADRO PRINCIPAL
A) QUADRO PRINCIPAL
ATIVO
ATIVO
PASSIVO
PASSIVO
Especificação Nota Exercício Atual Exercício Anterior Especificação Nota Exercício Atual Exercício Anterior
Especificação Nota Exercício Atual Exercício Anterior Especificação Nota Exercício Atual Exercício Anterior
Ativo Circulante 29.109.268,21 0.570.156,68 Passivo Circulante 15.996.273,10 13.878.405,76
C aixa E Equivalentes De Caixa 3.740.022,25 6.283.909,48 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistencial 1.094.018,73 885.918,24
C aixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional 3.740.022,25 6.283.909,48 Pessoal A Pagar 1.089.231,36 881.130,87
Caixa F 0,00 67.746,85 Pessoal A PagarF 257.790,89261.632,20
Conta Única F3 39.323,08 8 82.972,85
A plicações Financeiras De
Liquidez Imediata F 3.400.699,17 .333.189,78 Precatorios De Pessoal F 831.440,47 619.498,67
Créditos A Curto Prazo 6.591.686,88 6.591.686,88 Encargos Sociais A Pagar 4.787,37 4.787,37
Dívida Ativa Não Tributária 6.591.686,88 6.591.686,88 Outros Encargos Sociais F4.787,374.787,37
D ívida Ativa Não Tributária P 6.591.686,88 6.591.686,88 Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo 506.180,21 550.584,03
D emais Créditos E Valores A Curto Prazo1 8.729.590,361 7.694.560,32F ornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo 506.180,21 5 50.584,03
D epósitos Restituíveis E Valores Vinculados 831.440,47 6 19.498,67 Fornecedores Nacionais F139.922,31 184.326,13
C onta Especial - Precatórios F831.440,47 6 19.498,67 Fornecedores Nacionais P366.257,90 366.257,90
Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo 17.898.149,89 17.075.061,65Demais Obrigações A Curto Prazo14.396.074,16 1 2.441.903,49
Valores Em Trânsito
Realizáveis A Curto Prazo F 1 4.418.055,3914.418.055,39 Valores Restituíveis14.394.173,16 12.431.782,49
Créditos A Receber Por
Reembolso De Salário F 2.333.271,10 1.682.275,38 Consignações F 14.394.173,16 12.431.782,49
Família Pago Outras Obrigações A Curto Prazo 1.901,00 10.121,00
Créditos A Receber Por
Reembolso De Salário F. 1.146.823,40 974.730,88 Indenizações E Restituições F 1,00 1,00
maternidade Pago
Estoques 47.968,72 0,00 Diarias A Pagar F 1.900,00 10.120,00
Almoxarifado 47.968,72 0,00 Passivo Nao-Circulante 307.589,39 307.589,39
Material De Consumo P 47.968,72 0,00 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciai 307.589,39 307.589,39
A tivo Não Circulante 17.553.080,08 14.003.356,99 Encargos Sociais A Pagar 3 07.589,39 307.589,39
I nvestimentos 21.411,10 21.411,10 Contribuicões Sociais-Débitos Parcelados P 112.341,50 112.341,50 Débitos Parcelados P 1 12.341,50 112.341,50
Participações Permanentes 21.411,10 21.411,10 Outros Encargos Sociais P 1 195.247,89 195.247,89
Participações Avaliadas Pelo Método De
equivalência Patrimonial P 21.411,10 21.411,10 Total Passivo 16.303.862,49 14.185.995,15
I mobilizado 17.531.668,98 13.981.945,89
B ens Moveis 6.768.814,89 5.175.347,36 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Móveis E Utensílios P 223.293,18 218.293,18 Especificação Nota Exercício Atual Exercício Anterior
Materiais Cultura
Educacionais E De Comunicação P 35.956,94 35.956,94 Patrimônio Liquido 30.358.485,80 30.387.518,52
Bens De Informática P 95.115,92 87.815,92 Resultados Acumulados 30.358.485,80 30.387.518,52
Veículos P 1.142.500,00 602.576,54 Superávits Ou Déficits Acumulados 30.358.485,80 30.387.518,52
Máquinas, Aparelhos equip,
E Ferramentas P 1.605.475,97 1.126.270,40 Superávits Ou Déficits Do Exercício P - 29.032,72 6.597.306,26
Demais Bens Móveis P 3.666.472,88 3.104.434,38 Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores P 30.387.518,52 17.198.525,38
Bens Imóveis 11.045.679,74 8.984.258,75 Ajustes De Exercícios Anteriores P 0,00 6.591.686,88
Instalações P 200.770,03 200.770,03 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 30.358.485,80 30.387.518,52
Continuação...
Bens de uso comum do povo P
377.348,30 377.348,30
Bens Imóveis Em Andamento P 7.218.104,42 5.196.683,43 TOTAL 46.662.348,29 44.573.513,67
Bens De Uso Especial P 3.249.456,99 3.209.456,99
(-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas -282.825,65 -177.660,22
(-) Depreciação Acumulada
– Bens Móveis P -282.825,65 -177.660,22
Total 46.662.348,29 44.573.513,67
B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
Ativo Financeiro 22.469.612,61 23.978.469,80 Passivo Financeiro (15.630.015,20)+ Restos Não Processado(1.035.087,85) 16.665.103,05 14.556.097,71
Ativo Permanente 24.192.735,68 20.595.043,87 Passivo Permanente 673.847,29 673.847,29
SALDO PATRIMONIAL 29.323.397,95 29.343.568,67
PEDRO MACARIO BARBOZA RAIMUNDO JOSE MENDES VASCONCELOS MARINELZO JOSE SOARES
P REFEITO MUNICIPAL SEC.MUN.ADM. E FINANÇAS CONTADOR CRC/AM 008642/O-7
680.045.672-15 321.202.652-91 272.842.392-04
C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)
ESPECIFICAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO
Saldos Dos Atos
Potenciais Ativos
(Contas do Grupo 811xx)
Nota
Nota
Exercício Atual
Exercício Atual
Exercício Atual
Saldos Dos Atos
Potenciais Passivos
( Contas do Grupo 812xx)
Exercício
Anterior
Compensações 0,00 0,00 Compensações 0,00 0,00
Execução De Direitos Conveniados E Outros 0,00 0,00 Execução De Obrigações Conveniadas E Outros 0,00 0,00
Instrumentos CongêneresInstrumentos Congêneres
TOTAL 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO
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