DOEAM 29/03/2021 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            Manaus, segunda-feira, 29 de março de 2021 | Poder Executivo - Seção II | Pág 52
Diário Oficial do Estado do Amazonas
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Item
Exercício Atual
Exercício Anterior
EXERCÍCIO 2020
Mês de Referência:
12 - Dezembro de 2020
Gestão:
00003 - FUNDACAO
013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Unidade Gestora:
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Ingressos
 6.766.053.887,47
 8.903.847.294,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
 37.184.444,14
 31.007.845,20
Receita de Contribuiçõess
 2.045.954.841,24
 1.387.785.405,00
Receita Patrimonial
 1.915.637,28
 2.071.672,51
Receita Agropecuária
 0,00
 0,00
Receita Industrial
 0,00
 0,00
Receita de Serviços
 0,00
 0,00
Remuneração das Disponibilidades
 51.957.639,62
 41.661.658,89
Outras Receitas Derivadas e Originárias
 1.000.120.738,56
 3.937.499,22
Transferências Recebidas
 1.741.021.240,03
 5.899.288.225,42
Outros Ingressos Operacionais
 1.887.899.346,60
 1.538.094.988,33
Desembolsos
 7.124.959.663,88
 7.567.316.194,09
Pessoal e outras despesas correntes por função
 3.666.762.974,17
 2.138.894.308,78
Juros e encargos da dívida
 0,00
 0,00
Transferências Concedidas
 1.224.239.393,27
 4.485.306.374,68
Outros Desembolsos Operacionais
 2.233.957.296,44
 943.115.510,63
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)
-358.905.776,41
 1.336.531.100,48
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Ingressos
 1.595.931,92
 11.264.890,59
Alienação de bens
 0,00
 0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos
 0,00
 0,00
Outros Ingressos de Investimentos
 1.595.931,92
 11.264.890,59
Desembolsos
 777.781,83
 1.281.282,52
Aquisição de ativo não circulante
 36.264,30
 472.354,00
Concessão de empréstimos e financiamentos
 0,00
 0,00
Outros desembolsos de investimentos
 741.517,53
 808.928,52
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)
 818.150,09
 9.983.608,07
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Ingressos
 0,00
 0,00
Operações de crédito
 0,00
 0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes
 0,00
 0,00
Transferências de capital recebidas
 0,00
 0,00
Desembolsos
 0,00
 0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida
 0,00
 0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)
 0,00
 0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)
-358.087.626,32
 1.346.514.708,55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL
 5.311.694.329,57
 3.965.179.621,02
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL
 4.953.606.703,25
 5.311.694.329,57
REL_FLUXO_CAIXA_IPC8_2020.RPT
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