DOEAM 29/03/2021 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            Manaus, segunda-feira, 29 de março de 2021 | Poder Executivo - Seção II | Pág 58
Diário Oficial do Estado do Amazonas
 
 
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ATIVO CIRCULANTE e ATIVO NÃO CIRCULANTE 
CONTAS 
2020 (R$) 
2019 (R$) 
ATIVO CIRCULANTE 
4.977.888.835,40 
5.893.584.336,27 
a. 
Caixa Equivalente De Caixa 
   127.888.369,64 
   688.338.233,81 
a.1 
Caixa e  Equivalente de Caixa em Moeda Nacional 
42.828.898,40 
112.726.274,78 
a.2 
Aplicação Financeira de  Liquidez Imediata Fundos Investimentos 
85.059.471,24 
575.611.959,03 
a.3 
Créditos Tributários a Receber 
4.200.079,68 
564.696.341,35 
b. 
Demais Créditos e Valores  a Curto Prazo 
16.121.388,76 
12.751.136,90 
b.1 
Alugueis a Receber 
3.986.910,45 
4.145.455,81 
  b.2 Suprimento de Fundos/Depósitos   Restituíveis              E Valores 
Vinculados 
= 
             4.000,60 
b.3 
Créditos Receber Entidades Estatais Parcelamento 
12.134.477,75 
8.601.680,49 
c. 
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo 
4.825.718.333,01 
4.623.356.095,16 
c.1 
Aplicações em Segmento de Renda Fixa 
4.825.718.333,01 
4.623.356.095,16 
c.2 
Fundos de Investimentos em títulos do tesouro 
4.825.718.333,01 
4.623.356.095,16 
d. 
Estoque 
 
109.379,27 
90.390,94 
d.1 
Almoxarifado/material de consumo 
109.379,27 
90.390,94 
e. 
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente 
3.851.285,04 
4.352.138,11 
e.1 
VPD Financeira a Apropriar- Consolidação 
3.659.962,26 
4.158.984,82 
e.2 
Demais VPD a apropriar  
191.322,78 
          193.153,29 
   Fonte: Sistema de Administração Financeira – AFI 
 
ATIVO CIRCULANTE - Registra uma queda refletida pela aplicação da LC nº 206/2020 criando o FPPM para os militares e corpo de bombeiros 
apartado do Poder Executivo, criando o FTEMP para abrigar as contribuições dos servidores militares que estavam no FPREV/Executivo. O 
FTEMP será automaticamente extinto após a aplicação de todo o recurso previsto na referida lei, cuja previsão é até fevereiro/2021, porquanto já 
foi utilizado o montante de R$ 998.498.868,64,  Além disso, a COVID-19 impactou  negativamente a economia, alguns setores sentiram mais do 
que outros, mas todo o contexto estressado afeta a perpetuidade dos negócios, o que aconteceu com  o Mercado Financeiro e de Capitais, que 
registrou variações negativas nos investimentos, obrigando o  reconhecimento pela marcação a mercado. 
        
a. 
Caixa e Equivalentes de Caixa  
a.1 
Caixa e Equivalentes de Caixa em moeda nacional – Demonstra os saldos de moedas ou valores em conta bancária. Registra os 
valores dos recursos financeiros imediatos e disponíveis utilizados, referentes às contribuições previdenciárias ingressadas no último 
dia do exercício, a serem aplicadas no primeiro dia útil do exercício seguinte. 
a.2 
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – Fundos destinados a saldar compromissos de curtíssimo prazo, amparadas na 
Política de Investimentos de 2020, com parâmetros estabelecidos pelas Resoluções nº 3922/2010 e 4695/2018 do CMN e 
alterações.  
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO