DOEAM 30/03/2021 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            Manaus, terça-feira, 30 de março de 2021 | Poder Executivo - Seção II | Pág 15
Diário Oficial do Estado do Amazonas
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO FINANCEIRO
Gestão:
Mês de Referência:
019203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO
00002 - AUTARQUIA
12 - Dezembro de 2020
Anexo 13
EXERCÍCIO 2020
INGRESSOS
Exercício Anterior
Exercício Atual
 21.528.788,87
  Receita Orçamentária (I)
 26.928.330,53
 21.013.873,14
    Ordinária
 26.017.860,93
 514.915,73
    Vinculada
 910.469,60
 514.915,73
      Outras Destinações de Recursos
 910.469,60
 514.844,84
        Recursos Vinculados a Convênios
 910.020,33
 70,89
        Demais Vinculações de Recursos
 449,27
 44.806.396,61
  Transferências Financeiras Recebidas (II)
 31.001.856,40
 23.968.618,52
    Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária
 5.881.739,50
 20.837.778,09
    Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária
 25.120.116,90
 19.071.431,53
  Recebimentos Extraorçamentários (III)
 59.941.384,72
 1.117.702,40
    Inscrição de Restos a Pagar Não Processados
 1.668.034,43
 51.243,90
    Inscrição de Restos a Pagar Processados
 532.742,97
 5.237.804,44
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 4.614.402,74
 12.664.680,79
    Outros Recebimentos Extraorçamentários
 53.126.204,58
 2.265,15
      Adiantamentos Concedidos
 72.010,57
 12.662.415,64
      Movimentações de Fundos Próprios e Operações 
Intergestora
 53.054.194,01
 42.749.271,04
  Saldo do Exercício Anterior (IV)
 41.126.715,99
 42.611.531,69
    Caixa e Equivalente de Caixa
 41.001.422,65
 137.739,35
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 125.293,34
 128.155.888,05
 158.998.287,64
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)
DISPÊNDIOS
Exercício Anterior
Exercício Atual
 58.416.432,83
  Despesa Orçamentária (VI)
 33.164.604,61
 43.803.997,16
    Ordinária
 27.629.670,87
 14.612.435,67
    Vinculada
 5.534.933,74
 14.612.435,67
      Outras Destinações de Recursos
 5.534.933,74
 606.935,67
        Recursos Destinados a Operações de Crédito
 782.933,74
 14.005.500,00
        Demais Destinações de Recursos
 4.752.000,00
 34.639.023,12
  Transferências Financeiras Concedidas (VII)
 28.983.134,48
 13.501.115,27
    Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentária
 3.863.134,48
 21.137.907,85
    Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária
 25.120.000,00
 7.898.070,82
  Pagamentos Extraorçamentários (VIII)
 54.101.277,51
 1.529.458,75
    Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados
 361.761,09
 201.410,45
    Pagamentos de Restos A Pagar Processados
 0,00
 5.450.794,63
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 4.426.220,56
 716.406,99
    Outros Pagamentos Extraorçamentários
 49.313.295,86
 2.265,15
      Adiantamentos Concedidos
 72.010,57
 711.513,79
      Movimentações de Fundos Próprios e Operações 
Intergestora
 49.241.285,29
 2.628,05
      Demais Pagamentos
 0,00
 27.202.361,28
  Saldo para o Exercício Seguinte (IX)
 42.749.271,04
 27.049.656,90
    Caixa e Equivalente de Caixa
 42.611.531,69
 152.704,38
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 137.739,35
 128.155.888,05
 158.998.287,64
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
019203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO
00002 - AUTARQUIA
12 - Dezembro de 2020
Anexo 14
EXERCÍCIO 2020
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
ATIVO
 27.487.900,81
  ATIVO CIRCULANTE
 42.922.132,78
 27.049.656,90
    Caixa E Equivalentes De Caixa
 42.611.531,69
 181.306,84
    Créditos A Curto Prazo
 150.341,81
 181.306,84
      Demais Créditos e Valores A Curto Prazo
 150.341,81
 256.937,07
    Estoques
 160.259,28
 342.894.240,62
  ATIVO NÃO CIRCULANTE
 341.610.777,19
 211.339.059,05
    Realizável A Longo Prazo
 211.339.059,05
 211.339.059,05
      Créditos A Longo Prazo
 211.339.059,05
 211.339.059,05
        Empréstimos E Financiamentos Concedidos
 211.339.059,05
 14.244,73
    Investimentos
 14.244,73
 14.244,73
      Participações Permanentes
 14.244,73
 14.244,73
        Participações avaliadas pelo método de equivalência 
patrimonial
 14.244,73
 131.538.781,84
    Imobilizado
 130.257.473,41
 6.436.902,46
      Bens Móveis
 5.049.188,05
 569.610,00
      (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de 
Bens Móveis
 463.204,02
 125.671.489,38
      Bens Imóveis
 125.671.489,38
 2.155,00
    Intangível
 0,00
 2.155,00
      Softwares
 0,00
PASSIVO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 1.177.587,72
  PASSIVO CIRCULANTE
 1.863.328,38
 3.243,90
    Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E 
Assistenciais A Pagar A Curto Prazo
 201.410,60
 59.376,65
    Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo
 331.332,37
 1.114.967,17
    Demais Obrigações a Curto Prazo
 1.330.585,41
 1.113.688,13
      Valores Restituiveis
 1.326.678,32
 1.279,04
      Outras Obrigações a Curto Prazo
 3.907,09
 13.267.599,24
  PASSIVO NÃO CIRCULANTE
 12.935.225,09
 233.114,23
    Empréstimos E Financiamentos A Longo Prazo
 415.584,92
 13.034.485,01
    Demais Obrigações A Longo Prazo
 12.519.640,17
TOTAL DO PASSIVO
 14.445.186,96
 14.798.553,47
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 355.936.954,47
  Resultados Acumulados
 369.734.356,50
 355.936.954,47
 369.734.356,50
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 370.382.141,43
TOTAL DO PASSIVO + PL
TOTAL DO ATIVO
 384.532.909,97
 370.382.141,43
 384.532.909,97
Página: 001
 Rel_Anexo_14 - emitido em:
18/03/2021
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO