DOEAM 30/03/2021 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            Manaus, terça-feira, 30 de março de 2021 | Poder Executivo - Seção II | Pág 16
Diário Oficial do Estado do Amazonas
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
019203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO
00002 - AUTARQUIA
12 - Dezembro de 2020
Anexo 14
EXERCÍCIO 2020
Títulos
Exercício Anterior
Exercício Atual
 27.214.963,74
ATIVO FINANCEIRO
 42.761.873,50
Títulos
Exercício Anterior
Exercício Atual
PASSIVO FINANCEIRO
 2.295.290,12
 3.531.362,81
ATIVO PERMANENTE
 343.167.177,69
 341.771.036,47
PASSIVO PERMANENTE
 13.267.599,24
 12.935.225,09
 354.819.252,07
SALDO PATRIMONIAL
 368.066.322,07
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Títulos
Exercício Atual
Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES
  SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
    Atos Potenciais Passivos
 1.408.636,64
      Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos 
Congêneres
 1.408.636,64
 84.282.907,92
      Obrigações Contratuais
 84.132.762,29
TOTAL
 85.691.544,56
 85.541.398,93
Títulos
Exercício Atual
Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES
  SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS
    Atos Potenciais Ativos
 7.646.923,84
      Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres
 7.646.923,84
TOTAL
 7.646.923,84
 7.646.923,84
Página: 002
 Rel_Anexo_14 - emitido em:
18/03/2021
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
019203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO
00002 - AUTARQUIA
12 - Dezembro de 2020
Anexo 14
EXERCÍCIO 2020
QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
  FONTES DE RECURSOS
 3.950.886,10
    Ordinária
 19.106.638,90
 20.968.787,52
    Vinculada
 20.123.871,79
 0,00
      Recursos Destinados à Educação
 0,00
 0,00
      Recursos Destinados à Saúde
 0,00
 0,00
      Recursos Destinados à Previdência Social
 0,00
 7.657,91
      Recursos Destinados a Operações de Crédito
 7.657,91
 19.929.065,52
      Recursos Destinados a Convênios
 19.414.220,68
 1.032.064,09
      Outras Destinações Vinculadas de Recursos
 701.993,20
TOTAL
 24.919.673,62
 39.230.510,69
Página: 003
 Rel_Anexo_14 - emitido em:
18/03/2021
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Item
Exercício Atual
Exercício Anterior
EXERCÍCIO 2020
Mês de Referência:
12 - Dezembro de 2020
Gestão:
00002 - AUTARQUIA
019203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO
Unidade Gestora:
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Ingressos
 83.722.825,87
 114.760.773,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
 0,00
 0,00
Receita de Contribuiçõess
 0,00
 0,00
Receita Patrimonial
 0,00
 0,00
Receita Agropecuária
 0,00
 0,00
Receita Industrial
 0,00
 0,00
Receita de Serviços
 20.639.333,11
 24.874.673,23
Remuneração das Disponibilidades
 277.116,82
 781.127,41
Outras Receitas Derivadas e Originárias
 97.494,10
 362.509,56
Transferências Recebidas
 57.464.612,25
 84.056.050,41
Outros Ingressos Operacionais
 5.244.269,59
 4.686.413,31
Desembolsos
 91.499.240,37
 109.277.825,61
Pessoal e outras despesas correntes por função
 49.460.313,39
 25.178.882,12
Juros e encargos da dívida
 1.232.702,24
 1.187.815,20
Transferências Concedidas
 34.639.023,12
 78.224.419,77
Outros Desembolsos Operacionais
 6.167.201,62
 4.686.708,52
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)
-7.776.414,50
 5.482.948,31
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Ingressos
 0,00
 0,00
Alienação de bens
 0,00
 0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos
 0,00
 0,00
Outros Ingressos de Investimentos
 0,00
 0,00
Desembolsos
 8.102.869,41
 4.602.595,24
Aquisição de ativo não circulante
 1.387.714,41
 180.595,24
Concessão de empréstimos e financiamentos
 0,00
 0,00
Outros desembolsos de investimentos
 6.715.155,00
 4.422.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)
-8.102.869,41
-4.602.595,24
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Ingressos
 514.844,84
 910.020,33
Operações de crédito
 0,00
 0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes
 0,00
 0,00
Transferências de capital recebidas
 514.844,84
 910.020,33
Desembolsos
 182.470,69
 167.818,35
Amortização/Refinanciamento da dívida
 182.470,69
 167.818,35
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)
 332.374,15
 742.201,98
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)
-15.546.909,76
 1.622.555,05
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL
 42.749.271,04
 41.126.715,99
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL
 27.202.361,28
 42.749.271,04
REL_FLUXO_CAIXA_IPC8_2020.RPT
2021-03-18 11:57:48AM, Página: 001 de 002
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