DOEAM 30/03/2021 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            Manaus, terça-feira, 30 de março de 2021 | Poder Executivo - Seção II | Pág 17
Diário Oficial do Estado do Amazonas
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Item
Exercício Atual
Exercício Anterior
EXERCÍCIO 2020
Mês de Referência:
12 - Dezembro de 2020
Gestão:
00002 - AUTARQUIA
019203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO
Unidade Gestora:
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Ingressos
 83.722.825,87
 114.760.773,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
 0,00
 0,00
Receita de Contribuiçõess
 0,00
 0,00
Receita Patrimonial
 0,00
 0,00
Receita Agropecuária
 0,00
 0,00
Receita Industrial
 0,00
 0,00
Receita de Serviços
 20.639.333,11
 24.874.673,23
Remuneração das Disponibilidades
 277.116,82
 781.127,41
Outras Receitas Derivadas e Originárias
 97.494,10
 362.509,56
Transferências Recebidas
 57.464.612,25
 84.056.050,41
Outros Ingressos Operacionais
 5.244.269,59
 4.686.413,31
Desembolsos
 91.499.240,37
 109.277.825,61
Pessoal e outras despesas correntes por função
 49.460.313,39
 25.178.882,12
Juros e encargos da dívida
 1.232.702,24
 1.187.815,20
Transferências Concedidas
 34.639.023,12
 78.224.419,77
Outros Desembolsos Operacionais
 6.167.201,62
 4.686.708,52
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)
-7.776.414,50
 5.482.948,31
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Ingressos
 0,00
 0,00
Alienação de bens
 0,00
 0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos
 0,00
 0,00
Outros Ingressos de Investimentos
 0,00
 0,00
Desembolsos
 8.102.869,41
 4.602.595,24
Aquisição de ativo não circulante
 1.387.714,41
 180.595,24
Concessão de empréstimos e financiamentos
 0,00
 0,00
Outros desembolsos de investimentos
 6.715.155,00
 4.422.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)
-8.102.869,41
-4.602.595,24
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Ingressos
 514.844,84
 910.020,33
Operações de crédito
 0,00
 0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes
 0,00
 0,00
Transferências de capital recebidas
 514.844,84
 910.020,33
Desembolsos
 182.470,69
 167.818,35
Amortização/Refinanciamento da dívida
 182.470,69
 167.818,35
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)
 332.374,15
 742.201,98
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)
-15.546.909,76
 1.622.555,05
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL
 42.749.271,04
 41.126.715,99
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL
 27.202.361,28
 42.749.271,04
REL_FLUXO_CAIXA_IPC8_2020.RPT
2021-03-18 11:57:48AM, Página: 001 de 002
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Item
Exercício Atual
Exercício Anterior
EXERCÍCIO 2020
Mês de Referência:
12 - Dezembro de 2020
Gestão:
00002 - AUTARQUIA
019203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO
Unidade Gestora:
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Ingressos
 83.722.825,87
 114.760.773,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
 0,00
 0,00
Receita de Contribuiçõess
 0,00
 0,00
Receita Patrimonial
 0,00
 0,00
Receita Agropecuária
 0,00
 0,00
Receita Industrial
 0,00
 0,00
Receita de Serviços
 20.639.333,11
 24.874.673,23
Remuneração das Disponibilidades
 277.116,82
 781.127,41
Outras Receitas Derivadas e Originárias
 97.494,10
 362.509,56
Transferências Recebidas
 57.464.612,25
 84.056.050,41
Outros Ingressos Operacionais
 5.244.269,59
 4.686.413,31
Desembolsos
 91.499.240,37
 109.277.825,61
Pessoal e outras despesas correntes por função
 49.460.313,39
 25.178.882,12
Juros e encargos da dívida
 1.232.702,24
 1.187.815,20
Transferências Concedidas
 34.639.023,12
 78.224.419,77
Outros Desembolsos Operacionais
 6.167.201,62
 4.686.708,52
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)
-7.776.414,50
 5.482.948,31
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Ingressos
 0,00
 0,00
Alienação de bens
 0,00
 0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos
 0,00
 0,00
Outros Ingressos de Investimentos
 0,00
 0,00
Desembolsos
 8.102.869,41
 4.602.595,24
Aquisição de ativo não circulante
 1.387.714,41
 180.595,24
Concessão de empréstimos e financiamentos
 0,00
 0,00
Outros desembolsos de investimentos
 6.715.155,00
 4.422.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)
-8.102.869,41
-4.602.595,24
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Ingressos
 514.844,84
 910.020,33
Operações de crédito
 0,00
 0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes
 0,00
 0,00
Transferências de capital recebidas
 514.844,84
 910.020,33
Desembolsos
 182.470,69
 167.818,35
Amortização/Refinanciamento da dívida
 182.470,69
 167.818,35
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)
 332.374,15
 742.201,98
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)
-15.546.909,76
 1.622.555,05
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL
 42.749.271,04
 41.126.715,99
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL
 27.202.361,28
 42.749.271,04
REL_FLUXO_CAIXA_IPC8_2020.RPT
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Item
Exercício Atual
Exercício Anterior
EXERCÍCIO 2020
Mês de Referência:
12 - Dezembro de 2020
Gestão:
00002 - AUTARQUIA
019203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO
Unidade Gestora:
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
Intergovernamentais
 514.844,84
 910.020,33
da União
 514.844,84
 910.020,33
de Estados e Distrito Federal
 0,00
 0,00
de Municípios
 0,00
 0,00
do FUNDEB
 0,00
 0,00
Intragovernamentais
 57.464.612,25
 84.056.050,41
Outras Transferências
 0,00
 0,00
 57.979.457,09
Total das Transferências Recebidas
 84.966.070,74
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
Intergovernamentais
 0,00
 0,00
a União
 0,00
 0,00
a Estados e Distrito Federal
 0,00
 0,00
a Municípios
 0,00
 0,00
a Consórcios Públicos
 0,00
 0,00
Intragovernamentais
 34.639.023,12
 78.224.419,77
Outras Transferências
 0,00
 0,00
 34.639.023,12
Total das Transferências Concedidas
 78.224.419,77
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Legislativa
 0,00
 0,00
Judiciária
 0,00
 0,00
Essencial à Justiça
 0,00
 0,00
Administração
 0,00
 0,00
Defesa Nacional
 0,00
 0,00
Segurança Pública
 0,00
 0,00
Relações Exteriores
 0,00
 0,00
Assistência Social
 0,00
 0,00
Previdência Social
 0,00
 0,00
Saúde
 0,00
 0,00
Trabalho
 0,00
 0,00
Educação
 0,00
 0,00
Cultura
 0,00
 0,00
Direitos da Cidadania
 0,00
 0,00
Urbanismo
 0,00
 0,00
Habitação
 38.682.117,41
 22.734.830,02
Saneamento
 1.470.966,24
 2.395.751,59
Gestão Ambiental
 0,00
 0,00
Ciência e Tecnologia
 0,00
 0,00
Agricultura
 0,00
 0,00
Organização Agrária
 0,00
 0,00
Indústria
 0,00
 0,00
Comércio e Serviços
 0,00
 0,00
Comunicações
 0,00
 0,00
Energia
 0,00
 0,00
Transporte
 0,00
 0,00
Desporto e Lazer
 0,00
 0,00
Encargos Especiais
 9.307.229,74
 48.300,51
Reserva de Contingência
 0,00
 0,00
 49.460.313,39
Total dos Desembolsos de Pessoal de Demais Despesas por Função
 25.178.882,12
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna
 27.990,18
 1.187.815,20
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa
 0,00
 0,00
Outros Encargos da Dívida
 1.204.712,06
 0,00
 1.232.702,24
Total dos Juros e Encargos da Dívida
 1.187.815,20
REL_FLUXO_CAIXA_IPC8_2020.RPT
2021-03-18 11:57:48AM, Página: 002 de 002
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