DOEAM 30/03/2021 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            Manaus, terça-feira, 30 de março de 2021 | Poder Executivo - Seção II | Pág 21
Diário Oficial do Estado do Amazonas
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Item
Exercício Atual
Exercício Anterior
EXERCÍCIO 2020
Mês de Referência:
12 - Dezembro de 2020
Gestão:
00007 - FUNDOS
019703-FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO
Unidade Gestora:
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Ingressos
 36.439.580,54
 20.463.948,42
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
 0,00
 0,00
Receita de Contribuiçõess
 0,00
 0,00
Receita Patrimonial
 0,00
 0,00
Receita Agropecuária
 0,00
 0,00
Receita Industrial
 0,00
 0,00
Receita de Serviços
 0,00
 0,00
Remuneração das Disponibilidades
 12.047,29
 24.980,34
Outras Receitas Derivadas e Originárias
 0,00
 0,00
Transferências Recebidas
 36.415.861,16
 20.436.599,96
Outros Ingressos Operacionais
 11.672,09
 2.368,12
Desembolsos
 3.065.864,42
 8.984.406,61
Pessoal e outras despesas correntes por função
 0,00
 0,00
Juros e encargos da dívida
 0,00
 0,00
Transferências Concedidas
 3.058.424,72
 8.982.922,80
Outros Desembolsos Operacionais
 7.439,70
 1.483,81
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)
 33.373.716,12
 11.479.541,81
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Ingressos
 0,00
 0,00
Alienação de bens
 0,00
 0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos
 0,00
 0,00
Outros Ingressos de Investimentos
 0,00
 0,00
Desembolsos
 33.498.627,70
 11.263.036,21
Aquisição de ativo não circulante
 2.823.183,89
 1.355.681,52
Concessão de empréstimos e financiamentos
 0,00
 0,00
Outros desembolsos de investimentos
 30.675.443,81
 9.907.354,69
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)
-33.498.627,70
-11.263.036,21
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Ingressos
 0,00
 0,00
Operações de crédito
 0,00
 0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes
 0,00
 0,00
Transferências de capital recebidas
 0,00
 0,00
Desembolsos
 0,00
 0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida
 0,00
 0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)
 0,00
 0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)
-124.911,58
 216.505,60
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL
 984.067,30
 767.561,70
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL
 859.155,72
 984.067,30
REL_FLUXO_CAIXA_IPC8_2020.RPT
2021-03-30 11:26:11AM, Página: 001 de 002
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