DOEAM 26/03/2021 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            Manaus, sexta-feira, 26 de março de 2021 | Poder Executivo - Seção II | Pág 38
Diário Oficial do Estado do Amazonas
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
12 - Dezembro de 2020
017301-FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS
00003 - FUNDACAO
Mês de Referência:
Anexo 15
EXERCÍCIO 2020
Exercício Atual
Exercício Anterior
Títulos
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
 145.541.013,53
  VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
 130.842.576,04
 355,04
   Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
 380,90
 355,04
    Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
 380,90
 145.540.483,49
   Transferências e Delegações Recebidas
 130.842.195,14
 145.537.919,49
    Transferências Intragovernamentais
 130.385.695,14
 0,00
    Transferências Intergovernamentais
 373.000,00
 310,00
    Transferências das Instituições Privadas
 72.700,00
 2.254,00
    Transferências de Pessoas Físicas
 10.800,00
 175,00
   Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos
 0,00
 175,00
    Desincorporação de Passivos
 0,00
 135.105.421,26
  VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
 130.553.909,77
 34.734.402,94
   Pessoal e Encargos
 34.766.910,56
 27.889.829,65
    Remuneração a Pessoal
 28.354.862,04
 4.269.291,11
    Encargos Patronais
 4.072.679,74
 2.575.282,18
    Benefícios a Pessoal
 2.339.368,78
 93.453.374,61
   Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
 83.685.404,92
 57.883.548,22
    Uso de Material de Consumo
 50.932.430,49
 34.681.675,66
    Serviços
 32.572.113,78
 888.150,73
    Depreciação, Amortização e Exaustão
 180.860,65
 0,00
   Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras
 911,11
 0,00
    Juros e Encargos de Mora
 911,11
 0,00
   Transferências e Delegações Concedidas
 5.430.473,53
 0,00
    Transferências Intragovernamentais
 5.430.473,53
 5.730.622,02
   Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos
 1.041.718,12
 5.730.622,02
    Desincorporação de Ativos
 1.041.718,12
 39.728,18
   Tributárias
 29.307,96
 2.427,14
    Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
 0,00
 37.301,04
    Contribuições
 29.307,96
 1.147.293,51
   Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
 5.599.183,57
 186.504,08
    Incentivos
 146.538,92
 960.789,43
    Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas
 5.452.644,65
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO
 10.435.592,27
 288.666,27
Página: 001
 Rel_Anexo_15 - emitido em:
22/03/2021
GERSON ANTONIO DOS 
SANTOS 
MOURAO:05429005215
Digitally signed by GERSON 
ANTONIO DOS SANTOS 
MOURAO:05429005215 
Date: 2021.03.24 11:43:30 -04'00'
MARIA AUXILIADORA DA 
SILVA SILVA:59672463200
Digitally signed by MARIA 
AUXILIADORA DA SILVA 
SILVA:59672463200 
Date: 2021.03.24 11:59:20 -04'00'
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
12 - Dezembro de 2020
017301-FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS
00003 - FUNDACAO
Mês de Referência:
Anexo 15
EXERCÍCIO 2020
Exercício Atual
Exercício Anterior
Títulos
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
 145.541.013,53
  VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
 130.842.576,04
 355,04
   Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
 380,90
 355,04
    Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
 380,90
 145.540.483,49
   Transferências e Delegações Recebidas
 130.842.195,14
 145.537.919,49
    Transferências Intragovernamentais
 130.385.695,14
 0,00
    Transferências Intergovernamentais
 373.000,00
 310,00
    Transferências das Instituições Privadas
 72.700,00
 2.254,00
    Transferências de Pessoas Físicas
 10.800,00
 175,00
   Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos
 0,00
 175,00
    Desincorporação de Passivos
 0,00
 135.105.421,26
  VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
 130.553.909,77
 34.734.402,94
   Pessoal e Encargos
 34.766.910,56
 27.889.829,65
    Remuneração a Pessoal
 28.354.862,04
 4.269.291,11
    Encargos Patronais
 4.072.679,74
 2.575.282,18
    Benefícios a Pessoal
 2.339.368,78
 93.453.374,61
   Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
 83.685.404,92
 57.883.548,22
    Uso de Material de Consumo
 50.932.430,49
 34.681.675,66
    Serviços
 32.572.113,78
 888.150,73
    Depreciação, Amortização e Exaustão
 180.860,65
 0,00
   Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras
 911,11
 0,00
    Juros e Encargos de Mora
 911,11
 0,00
   Transferências e Delegações Concedidas
 5.430.473,53
 0,00
    Transferências Intragovernamentais
 5.430.473,53
 5.730.622,02
   Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos
 1.041.718,12
 5.730.622,02
    Desincorporação de Ativos
 1.041.718,12
 39.728,18
   Tributárias
 29.307,96
 2.427,14
    Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
 0,00
 37.301,04
    Contribuições
 29.307,96
 1.147.293,51
   Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
 5.599.183,57
 186.504,08
    Incentivos
 146.538,92
 960.789,43
    Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas
 5.452.644,65
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO
 10.435.592,27
 288.666,27
Página: 001
 Rel_Anexo_15 - emitido em:
22/03/2021
GERSON ANTONIO DOS 
SANTOS 
MOURAO:05429005215
Digitally signed by GERSON 
ANTONIO DOS SANTOS 
MOURAO:05429005215 
Date: 2021.03.24 11:43:30 -04'00'
MARIA AUXILIADORA DA 
SILVA SILVA:59672463200
Digitally signed by MARIA 
AUXILIADORA DA SILVA 
SILVA:59672463200 
Date: 2021.03.24 11:59:20 -04'00'
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Item
Exercício Atual
Exercício Anterior
EXERCÍCIO 2020
Mês de Referência:
12 - Dezembro de 2020
Gestão:
00003 - FUNDACAO
017301-FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS
Unidade Gestora:
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Ingressos
 158.206.145,57
 142.455.908,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
 0,00
 0,00
Receita de Contribuiçõess
 0,00
 0,00
Receita Patrimonial
 0,00
 0,00
Receita Agropecuária
 0,00
 0,00
Receita Industrial
 0,00
 0,00
Receita de Serviços
 0,00
 0,00
Remuneração das Disponibilidades
 355,04
 380,90
Outras Receitas Derivadas e Originárias
 0,00
 0,00
Transferências Recebidas
 145.541.590,71
 129.825.849,19
Outros Ingressos Operacionais
 12.664.199,82
 12.629.678,31
Desembolsos
 155.060.444,74
 140.987.782,45
Pessoal e outras despesas correntes por função
 142.126.793,86
 122.436.001,38
Juros e encargos da dívida
 0,00
 0,00
Transferências Concedidas
 0,00
 5.430.473,53
Outros Desembolsos Operacionais
 12.933.650,88
 13.121.307,54
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)
 3.145.700,83
 1.468.125,95
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Ingressos
 0,00
 0,00
Alienação de bens
 0,00
 0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos
 0,00
 0,00
Outros Ingressos de Investimentos
 0,00
 0,00
Desembolsos
 3.205.818,35
 1.824.565,10
Aquisição de ativo não circulante
 3.194.552,26
 1.605.585,10
Concessão de empréstimos e financiamentos
 0,00
 0,00
Outros desembolsos de investimentos
 11.266,09
 218.980,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)
-3.205.818,35
-1.824.565,10
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Ingressos
 18.044,13
 59.341,19
Operações de crédito
 0,00
 0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes
 0,00
 0,00
Transferências de capital recebidas
 18.044,13
 59.341,19
Desembolsos
 0,00
 0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida
 0,00
 0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)
 18.044,13
 59.341,19
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)
-42.073,39
-297.097,96
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL
 1.806.926,26
 2.104.024,22
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL
 1.764.852,87
 1.806.926,26
REL_FLUXO_CAIXA_IPC8_2020.RPT
2021-03-24  9:35:19AM, Página: 001 de 002
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO