DOEAM 26/03/2021 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            Manaus, sexta-feira, 26 de março de 2021 | Poder Executivo - Seção II | Pág 39
Diário Oficial do Estado do Amazonas
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Item
Exercício Atual
Exercício Anterior
EXERCÍCIO 2020
Mês de Referência:
12 - Dezembro de 2020
Gestão:
00003 - FUNDACAO
017301-FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS
Unidade Gestora:
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Ingressos
 158.206.145,57
 142.455.908,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
 0,00
 0,00
Receita de Contribuiçõess
 0,00
 0,00
Receita Patrimonial
 0,00
 0,00
Receita Agropecuária
 0,00
 0,00
Receita Industrial
 0,00
 0,00
Receita de Serviços
 0,00
 0,00
Remuneração das Disponibilidades
 355,04
 380,90
Outras Receitas Derivadas e Originárias
 0,00
 0,00
Transferências Recebidas
 145.541.590,71
 129.825.849,19
Outros Ingressos Operacionais
 12.664.199,82
 12.629.678,31
Desembolsos
 155.060.444,74
 140.987.782,45
Pessoal e outras despesas correntes por função
 142.126.793,86
 122.436.001,38
Juros e encargos da dívida
 0,00
 0,00
Transferências Concedidas
 0,00
 5.430.473,53
Outros Desembolsos Operacionais
 12.933.650,88
 13.121.307,54
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)
 3.145.700,83
 1.468.125,95
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Ingressos
 0,00
 0,00
Alienação de bens
 0,00
 0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos
 0,00
 0,00
Outros Ingressos de Investimentos
 0,00
 0,00
Desembolsos
 3.205.818,35
 1.824.565,10
Aquisição de ativo não circulante
 3.194.552,26
 1.605.585,10
Concessão de empréstimos e financiamentos
 0,00
 0,00
Outros desembolsos de investimentos
 11.266,09
 218.980,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)
-3.205.818,35
-1.824.565,10
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Ingressos
 18.044,13
 59.341,19
Operações de crédito
 0,00
 0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes
 0,00
 0,00
Transferências de capital recebidas
 18.044,13
 59.341,19
Desembolsos
 0,00
 0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida
 0,00
 0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)
 18.044,13
 59.341,19
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)
-42.073,39
-297.097,96
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL
 1.806.926,26
 2.104.024,22
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL
 1.764.852,87
 1.806.926,26
REL_FLUXO_CAIXA_IPC8_2020.RPT
2021-03-24  9:35:19AM, Página: 001 de 002
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Item
Exercício Atual
Exercício Anterior
EXERCÍCIO 2020
Mês de Referência:
12 - Dezembro de 2020
Gestão:
00003 - FUNDACAO
017301-FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS
Unidade Gestora:
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Ingressos
 158.206.145,57
 142.455.908,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
 0,00
 0,00
Receita de Contribuiçõess
 0,00
 0,00
Receita Patrimonial
 0,00
 0,00
Receita Agropecuária
 0,00
 0,00
Receita Industrial
 0,00
 0,00
Receita de Serviços
 0,00
 0,00
Remuneração das Disponibilidades
 355,04
 380,90
Outras Receitas Derivadas e Originárias
 0,00
 0,00
Transferências Recebidas
 145.541.590,71
 129.825.849,19
Outros Ingressos Operacionais
 12.664.199,82
 12.629.678,31
Desembolsos
 155.060.444,74
 140.987.782,45
Pessoal e outras despesas correntes por função
 142.126.793,86
 122.436.001,38
Juros e encargos da dívida
 0,00
 0,00
Transferências Concedidas
 0,00
 5.430.473,53
Outros Desembolsos Operacionais
 12.933.650,88
 13.121.307,54
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)
 3.145.700,83
 1.468.125,95
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Ingressos
 0,00
 0,00
Alienação de bens
 0,00
 0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos
 0,00
 0,00
Outros Ingressos de Investimentos
 0,00
 0,00
Desembolsos
 3.205.818,35
 1.824.565,10
Aquisição de ativo não circulante
 3.194.552,26
 1.605.585,10
Concessão de empréstimos e financiamentos
 0,00
 0,00
Outros desembolsos de investimentos
 11.266,09
 218.980,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)
-3.205.818,35
-1.824.565,10
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Ingressos
 18.044,13
 59.341,19
Operações de crédito
 0,00
 0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes
 0,00
 0,00
Transferências de capital recebidas
 18.044,13
 59.341,19
Desembolsos
 0,00
 0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida
 0,00
 0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)
 18.044,13
 59.341,19
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)
-42.073,39
-297.097,96
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL
 1.806.926,26
 2.104.024,22
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL
 1.764.852,87
 1.806.926,26
REL_FLUXO_CAIXA_IPC8_2020.RPT
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Item
Exercício Atual
Exercício Anterior
EXERCÍCIO 2020
Mês de Referência:
12 - Dezembro de 2020
Gestão:
00003 - FUNDACAO
017301-FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS
Unidade Gestora:
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
Intergovernamentais
 19.151,35
 63.850,52
da União
 19.151,35
 63.850,52
de Estados e Distrito Federal
 0,00
 0,00
de Municípios
 0,00
 0,00
do FUNDEB
 0,00
 0,00
Intragovernamentais
 145.537.919,49
 129.737.839,86
Outras Transferências
 2.564,00
 83.500,00
 145.559.634,84
Total das Transferências Recebidas
 129.885.190,38
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
Intergovernamentais
 0,00
 0,00
a União
 0,00
 0,00
a Estados e Distrito Federal
 0,00
 0,00
a Municípios
 0,00
 0,00
a Consórcios Públicos
 0,00
 0,00
Intragovernamentais
 0,00
 5.430.473,53
Outras Transferências
 0,00
 0,00
 0,00
Total das Transferências Concedidas
 5.430.473,53
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Legislativa
 0,00
 0,00
Judiciária
 0,00
 0,00
Essencial à Justiça
 0,00
 0,00
Administração
 0,00
 0,00
Defesa Nacional
 0,00
 0,00
Segurança Pública
 0,00
 0,00
Relações Exteriores
 0,00
 0,00
Assistência Social
 0,00
 0,00
Previdência Social
 0,00
 0,00
Saúde
 141.891.163,90
 122.402.451,44
Trabalho
 0,00
 0,00
Educação
 0,00
 0,00
Cultura
 0,00
 0,00
Direitos da Cidadania
 0,00
 0,00
Urbanismo
 0,00
 0,00
Habitação
 0,00
 0,00
Saneamento
 0,00
 0,00
Gestão Ambiental
 0,00
 0,00
Ciência e Tecnologia
 0,00
 0,00
Agricultura
 0,00
 0,00
Organização Agrária
 0,00
 0,00
Indústria
 0,00
 0,00
Comércio e Serviços
 0,00
 0,00
Comunicações
 0,00
 0,00
Energia
 0,00
 0,00
Transporte
 0,00
 0,00
Desporto e Lazer
 0,00
 0,00
Encargos Especiais
 235.629,96
 33.549,94
Reserva de Contingência
 0,00
 0,00
 142.126.793,86
Total dos Desembolsos de Pessoal de Demais Despesas por Função
 122.436.001,38
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna
 0,00
 0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa
 0,00
 0,00
Outros Encargos da Dívida
 0,00
 0,00
 0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida
 0,00
REL_FLUXO_CAIXA_IPC8_2020.RPT
2021-03-24  9:35:19AM, Página: 002 de 002
GERSON ANTONIO DOS 
SANTOS 
MOURAO:05429005215
Digitally signed by GERSON ANTONIO 
DOS SANTOS MOURAO:05429005215 
Date: 2021.03.24 11:44:15 -04'00'
MARIA AUXILIADORA DA 
SILVA SILVA:59672463200
Digitally signed by MARIA AUXILIADORA DA SILVA SILVA:59672463200 
Date: 2021.03.24 12:00:35 -04'00'
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO

                            

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