DOEAM 26/03/2021 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            Manaus, sexta-feira, 26 de março de 2021 | Poder Executivo - Seção II | Pág 51
Diário Oficial do Estado do Amazonas
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
ANEXO 12 - Balanço Orçamentário
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
GERAL
12 - Dezembro de 2020
EXERCÍCIO 2020
Mês de Referência:
Gestão:
Unidade Gestora:
GERAL
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Restos a Pagar não processados
Em Exercícios
 Anteriores (a)
Em 31 / Dezembro do 
Exercício Anterior (b)
Liquidados (c)
Pagos (d)
Cancelados (e)
Saldo
(f) = (a+b-d-e)
  DESPESAS CORRENTES
 156.908.294,36 
 138.635.698,88 
 647.531.577,88 
 536.041.690,75 
 531.894.729,89 
 97.364.252,51 
   PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 51.596,26 
 18.418,17 
 35.397.324,23 
 34.630.592,67 
 34.626.472,95 
 737.673,19 
   JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
 0,00 
 0,00 
 119.644,58 
 64.995,88 
 64.995,88 
 54.648,70 
   OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 156.856.698,10 
 138.617.280,71 
 612.014.609,07 
 501.346.102,20 
 497.203.261,06 
 96.571.930,62 
  DESPESAS DE CAPITAL
 30.686.648,62 
 19.768.604,66 
 240.909.209,97 
 194.145.350,87 
 189.984.112,86 
 40.007.053,15 
   INVESTIMENTOS
 30.686.648,62 
 19.768.604,66 
 240.894.209,97 
 194.145.350,87 
 189.984.112,86 
 39.992.053,15 
   INVERSÕES FINANCEIRAS
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
   AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
 0,00 
 0,00 
 15.000,00 
 0,00 
 0,00 
 15.000,00 
 158.404.303,54 
 888.440.787,85 
 730.187.041,62 
 721.878.842,75 
 137.371.305,66 
 187.594.942,98 
TOTAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
ANEXO 12 - Balanço Orçamentário
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
GERAL
12 - Dezembro de 2020
EXERCÍCIO 2020
Mês de Referência:
Gestão:
Unidade Gestora:
GERAL
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Restos a Pagar processados
Em Exercícios
 Anteriores (a)
Em 31 / Dezembro do 
Exercício Anterior (b)
Pagos (c)
Cancelados (d)
Saldo
 (e) = (a+b-c-d)
  DESPESAS CORRENTES
 13.323.573,43
 75.711.154,49
 336.404.021,77
 396.621.470,50
 2.170.132,33
   PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 2.931.901,83
 47.967,07
 176.868.845,14
 173.984.610,38
 300,00
   JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
   OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 10.391.671,60
 75.663.187,42
 159.535.176,63
 222.636.860,12
 2.169.832,33
  DESPESAS DE CAPITAL
 3.730.359,27
 4.650.322,28
 151.873.321,39
 152.463.193,40
 330.091,00
   INVESTIMENTOS
 3.730.359,27
 4.650.322,28
 51.873.321,39
 52.463.193,40
 330.091,00
   INVERSÕES FINANCEIRAS
 0,00
 0,00
 100.000.000,00
 100.000.000,00
 0,00
   AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
TOTAL
 80.361.476,77
 488.277.343,16
 549.084.663,90
 2.500.223,33
 17.053.932,70
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
GERAL
GERAL
12 - Dezembro de 2020
Anexo 13
EXERCÍCIO 2020
INGRESSOS
Exercício Atual
Títulos
Exercício Anterior
 22.878.444.655,52
  Receita Orçamentária (I)
 19.932.279.528,89
 15.679.543.429,74
    Ordinária
 16.504.436.638,84
 7.198.901.225,78
    Vinculada
 5.556.966.123,72
 2.465.210.678,76
      Recursos Vinculados à Educação
 2.466.098.543,26
 699.147.863,80
      Recursos Vinculados à Saúde
 452.847.799,74
 3.138.729.232,76
      Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS
 1.621.729.250,77
 1.102.761,29
      Recursos Vinculados à Assistência Social
 0,00
 894.710.689,17
      Outras Destinações de Recursos
 1.016.290.529,95
 279.185.448,75
        Recursos Vinculados a Operações de Crédito
 704.313.754,70
 36.088.253,03
        Recursos Vinculados a Convênios
 56.574.312,34
 579.436.987,39
        Demais Vinculações de Recursos
 255.402.462,91
 0,00
    (-) Deduções da Receita
-2.129.123.233,67
 0,00
      Ordinária
-2.129.123.233,67
 6.775.452.610,34
  Recebimentos Extraorçamentários (III)
 5.773.588.060,12
 1.193.052.520,46
    Inscrição de Restos a Pagar Não Processados
 888.440.787,85
 69.230.855,35
    Inscrição de Restos a Pagar Processados
 488.277.343,16
 4.397.106.133,72
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 3.588.984.953,17
 1.116.063.100,81
    Outros Recebimentos Extraorçamentários
 807.884.975,94
 0,00
      Créditos a Receber
 469.023,46
 11.734.785,01
      Adiantamentos Concedidos
 116.918.509,22
 760,51
      Valores em Trânsito
 1.819,27
 1.100.200.936,95
      Investimentos
 643.996.565,95
 3.626.618,34
      Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora
 46.374.058,04
 500.000,00
      Demais Recebimentos
 125.000,00
 8.314.512.909,97
  Saldo do Exercício Anterior (IV)
 6.324.416.787,21
 8.050.761.331,25
    Caixa e Equivalente de Caixa
 6.061.190.473,16
 263.751.578,72
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 263.226.314,05
 37.968.410.175,83
 32.030.284.376,22
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)
DISPÊNDIOS
Exercício Atual
Exercício Anterior
Títulos
 21.576.305.962,97
  Despesa Orçamentária (VI)
 19.301.353.338,60
 14.523.669.728,63
    Ordinária
 14.414.141.819,10
 7.052.636.234,34
    Vinculada
 4.887.211.519,50
 2.454.839.217,76
      Recursos Destinados à Educação
 2.443.779.955,55
 592.013.207,97
      Recursos Destinados à Saúde
 430.375.128,16
 3.075.294.934,12
      Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS
 1.003.833.289,08
 1.003.199,68
      Recursos Destinados à Assistência Social
 0,00
 929.485.674,81
      Outras Destinações de Recursos
 1.009.223.146,71
 416.162.190,23
        Recursos Destinados a Operações de Crédito
 674.200.237,57
 39.063.275,65
        Recursos Destinados a Convênios
 90.493.796,35
 474.260.208,93
        Demais Destinações de Recursos
 244.529.112,79
 7.179.707.122,65
  Pagamentos Extraorçamentários (VIII)
 4.414.418.127,65
 721.878.842,75
    Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados
 360.781.231,09
 549.084.663,90
    Pagamentos de Restos A Pagar Processados
 255.925.607,46
 4.973.334.466,61
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 3.631.203.758,88
 935.409.149,39
    Outros Pagamentos Extraorçamentários
 166.507.530,22
 60.458,66
      Créditos a Receber
 1.355.342,60
 11.235.908,35
      Adiantamentos Concedidos
 120.396.027,13
 3.969,66
      Valores em Trânsito
 4.140,49
 919.022.363,40
      Baixa de Investimentos
 41.434.480,69
 4.583.821,27
      Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora
 3.192.539,31
 502.628,05
      Demais Pagamentos
 125.000,00
 9.212.397.090,21
  Saldo para o Exercício Seguinte (IX)
 8.314.512.909,97
 8.948.752.077,22
    Caixa e Equivalente de Caixa
 8.050.761.331,25
 263.645.012,99
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 263.751.578,72
 37.968.410.175,83
 32.030.284.376,22
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)
Página: 001
 Rel_Anexo_13_Cons - emitido em:
15/03/2021
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO