DOEAM 26/03/2021 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            Manaus, sexta-feira, 26 de março de 2021 | Poder Executivo - Seção II | Pág 52
Diário Oficial do Estado do Amazonas
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
GERAL
GERAL
12 - Dezembro de 2020
Anexo 14
EXERCÍCIO 2020
Exercício Anterior
Títulos
ATIVO
Exercício Atual
 9.889.809.412,46
  ATIVO CIRCULANTE
 9.362.613.174,57
 4.123.033.744,21
    Caixa E Equivalentes De Caixa
 3.427.405.236,09
 669.063.041,49
    Créditos A Curto Prazo
 1.149.908.882,11
 366.485.087,35
      Créditos Tributários A Receber
 841.776.444,41
 14.654.131,36
      Clientes
 8.824.221,78
 595.590.731,24
      Dívida Ativa Tributária
 510.824.596,88
 14.695.270,87
      Dívida Ativa Não Tributária
 10.471.223,82
 642.244.792,72
      (-) Ajuste De Perdas De Créditos A Curto Prazo
 544.075.974,91
 319.882.613,39
      Demais Créditos e Valores A Curto Prazo
 322.088.370,13
 4.825.718.333,01
    Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo
 4.623.356.095,16
 268.143.008,71
    Estoques
 157.590.823,10
 3.851.285,04
    VPD Pagas Antecipadamente
 4.352.138,11
 12.634.818.859,94
  ATIVO NÃO CIRCULANTE
 11.602.523.520,98
 2.253.270.355,36
    Realizável A Longo Prazo
 1.818.047.290,33
 747.765.325,43
      Créditos A Longo Prazo
 744.284.823,50
 296.751.857,04
        Créditos Tributários A Receber
 293.048.857,67
 449.003.002,02
        Empréstimos E Financiamentos Concedidos
 445.453.673,21
 3.304.024.515,74
        Divida Ativa Tributária
 3.274.501.432,74
 0,00
        Divida Ativa Não Tributária
 1.998.085,22
 3.302.014.049,37
        (-) Ajustes de Perdas de Créditos e Valores a Longo Prazo
 3.270.717.225,34
 398.422,46
      Demais Créditos E Valores A Longo Prazo
 615.071,64
 1.505.106.607,47
      VPD Pagas Antecipadamente
 1.073.147.395,19
 1.395.480.920,14
    Investimentos
 1.361.749.869,83
 544.912.242,81
      Participações Permanentes
 537.404.035,03
 544.912.130,91
        Participações avaliadas pelo método de equivalência patrimonial
 537.403.923,13
 111,90
        Participações avaliadas pelo método de custo
 111,90
 809.870.622,03
      Investimentos Do Rpps De Longo Prazo
 784.574.453,53
 2.884.379,08
      (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS
 2.884.379,08
 43.582.434,38
      Demais Investimentos Permanentes
 42.655.760,35
 8.965.546.339,69
    Imobilizado
 8.402.815.417,27
 2.166.815.354,72
      Bens Móveis
 2.041.680.791,03
 217.466.753,16
      (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis
 168.906.429,97
 7.022.640.956,06
      Bens Imóveis
 6.532.174.510,33
 6.443.217,93
      (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Imóveis
 2.133.454,12
 20.521.244,75
    Intangível
 19.910.943,55
 26.059.910,15
      Softwares
 24.453.879,31
 5.538.665,40
      (-) Amortização Acumulada
 4.542.935,76
Exercício Anterior
Títulos
PASSIVO
Exercício Atual
 319.010.851,78
  PASSIVO CIRCULANTE
 1.376.587.367,07
 7.906.036,73
    Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar 
A Curto Prazo
 176.542.634,16
 78.984.352,46
    Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo
 390.536.494,62
 7.837.419,65
    Obrigações De Repartições A Outros Entes
 2.436.030,60
 69.238.319,85
    Provisões A Curto Prazo
 75.734.439,01
 155.044.723,09
    Demais Obrigações a Curto Prazo
 731.337.768,68
 155.043.444,05
      Valores Restituiveis
 731.333.861,59
 1.279,04
      Outras Obrigações a Curto Prazo
 3.907,09
 
 
 
 
 
 14.107.766.134,80
  PASSIVO NÃO CIRCULANTE
 14.274.330.947,68
 265.133,27
    Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar 
A Longo Prazo
 1.590.800,57
 6.814.041.612,31
    Empréstimos E Financiamentos A Longo Prazo
 7.250.714.665,35
 5.645.052.265,00
    Provisões A Longo Prazo
 5.408.028.094,68
 1.648.407.124,22
    Demais Obrigações A Longo Prazo
 1.613.997.387,08
TOTAL DO PASSIVO
 14.426.776.986,58
 15.650.918.314,75
Exercício Anterior
Títulos
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício Atual
 14.776.424,57
  Ajustes De Avaliação Patrimonial
 13.382.104,94
 8.083.074.861,25
  Resultados Acumulados
 5.300.836.275,86
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 8.097.851.285,82
 5.314.218.380,80
 22.524.628.272,40
TOTAL DO PASSIVO + PL
TOTAL DO ATIVO
 22.524.628.272,40
 20.965.136.695,55
 20.965.136.695,55
Página: 001
Rel_Anexo_14_cons - emitido em:
17/03/2021
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
GERAL
GERAL
12 - Dezembro de 2020
Anexo 14
EXERCÍCIO 2020
Títulos
Exercício Anterior
Exercício Atual
 9.218.858.389,13
ATIVO FINANCEIRO
 8.321.409.417,74
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 1.884.330.520,98
 2.609.175.226,40
PASSIVO FINANCEIRO
ATIVO PERMANENTE
 13.305.769.883,27
 12.643.727.277,81
PASSIVO PERMANENTE
 13.914.785.730,17
 14.088.588.179,74
 6.725.512.021,25
SALDO PATRIMONIAL
 4.267.373.289,41
Exercício Atual
Exercício Anterior
Títulos
COMPENSAÇÕES
  SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
    Atos Potenciais Passivos
 43.582.434,38
      Garantias e Contragarantias Concedidas
 42.655.760,35
 742.816.917,54
      Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos 
Congêneres
 1.080.315.356,47
 6.205.366.700,96
      Obrigações Contratuais
 5.782.115.912,72
Exercício Atual
Exercício Anterior
Títulos
COMPENSAÇÕES
  SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS
    Atos Potenciais Ativos
 296.725,20
      Garantias e Contragarantias Recebidas
 296.725,20
 816.433.112,29
      Direitos Conveniados e Outros Instrumentos 
Congêneres
 806.457.289,58
 6.991.766.052,88
 816.729.837,49
TOTAL
TOTAL
 6.905.087.029,54
 806.754.014,78
Página: 002
Rel_Anexo_14_cons - emitido em:
17/03/2021
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
GERAL
GERAL
12 - Dezembro de 2020
Anexo 14
EXERCÍCIO 2020
QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Títulos
Exercício Atual
Exercício Anterior
  FONTES DE RECURSOS
 999.078.000,70
    Ordinária
-229.794.119,06
 6.335.449.867,45
    Vinculada
 5.942.028.310,40
 468.824.868,10
      Recursos Destinados à Educação
 445.148.689,59
 373.510.740,09
      Recursos Destinados à Saúde
 247.889.045,29
 4.927.038.460,02
      Recursos Destinados à Previdência Social
 4.680.973.715,09
 176.620.333,41
      Recursos Destinados a Operações de Crédito
 287.217.488,37
 112.850.160,83
      Recursos Destinados a Convênios
 114.307.581,22
 276.605.305,00
      Outras Destinações Vinculadas de Recursos
 166.491.790,84
TOTAL
 7.334.527.868,15
 5.712.234.191,34
Página: 003
Rel_Anexo_14_cons - emitido em:
17/03/2021
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO