DOEAM 26/03/2021 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
Manaus, sexta-feira, 26 de março de 2021 | Poder Executivo - Seção II | Pág 54
Diário Oficial do Estado do Amazonas
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADO
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
12 - Dezembro de 2020
GERAL
GERAL
Mês de Referência:
Anexo 15
EXERCÍCIO 2020
Exercício Atual
Títulos
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
Exercício Anterior
185.542.001,03
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras
1.320.032.576,27
178.438.878,67
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos
343.534.500,21
5.256.587,38
Juros e Encargos de Mora
848.773,62
1.846.534,98
Variações Monetárias e Cambiais
975.649.302,44
6.384.217.640,84
Transferências e Delegações Concedidas
5.272.474.979,77
5.353.503.699,61
Transferências Intergovernamentais
5.247.669.501,76
44.834.800,39
Transferências a Instituições Privadas
24.805.478,01
985.879.140,84
Outras Transferências e Delegações Concedidas
0,00
3.154.025.186,95
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos
6.839.777.653,98
2.930.716.710,88
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas
6.666.107.836,10
662.270,71
Perdas com Alienação
0,00
11.725.890,84
Perdas Involuntárias
3.221.642,20
0,00
Incorporação de Passivos
452,08
210.920.314,52
Desincorporação de Ativos
170.447.723,60
169.555.696,99
Tributárias
149.236.650,84
2.427,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
284,28
169.553.269,85
Contribuições
149.236.366,56
4.691.513.984,84
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
2.552.297.778,25
44.957.484,21
Premiações
3.188.043,34
21.554,49
Resultado Negativo de Participações
42.804.596,99
64.111.177,07
Incentivos
62.815.361,45
3.626.709,47
Subvenções Econômicas
27.610.251,64
3.524.845.242,73
Constituição de Provisões
1.523.223.064,26
1.053.951.816,87
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas
892.656.460,57
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO
3.500.382.442,72
955.160.325,15
Página: 002
Rel_Anexo_15_cons - emitido em:
12/03/2021
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADO
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
12 - Dezembro de 2020
GERAL
GERAL
Mês de Referência:
Anexo 15
EXERCÍCIO 2020
Exercício Atual
Títulos
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
Exercício Anterior
185.542.001,03
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras
1.320.032.576,27
178.438.878,67
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos
343.534.500,21
5.256.587,38
Juros e Encargos de Mora
848.773,62
1.846.534,98
Variações Monetárias e Cambiais
975.649.302,44
6.384.217.640,84
Transferências e Delegações Concedidas
5.272.474.979,77
5.353.503.699,61
Transferências Intergovernamentais
5.247.669.501,76
44.834.800,39
Transferências a Instituições Privadas
24.805.478,01
985.879.140,84
Outras Transferências e Delegações Concedidas
0,00
3.154.025.186,95
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos
6.839.777.653,98
2.930.716.710,88
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas
6.666.107.836,10
662.270,71
Perdas com Alienação
0,00
11.725.890,84
Perdas Involuntárias
3.221.642,20
0,00
Incorporação de Passivos
452,08
210.920.314,52
Desincorporação de Ativos
170.447.723,60
169.555.696,99
Tributárias
149.236.650,84
2.427,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
284,28
169.553.269,85
Contribuições
149.236.366,56
4.691.513.984,84
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
2.552.297.778,25
44.957.484,21
Premiações
3.188.043,34
21.554,49
Resultado Negativo de Participações
42.804.596,99
64.111.177,07
Incentivos
62.815.361,45
3.626.709,47
Subvenções Econômicas
27.610.251,64
3.524.845.242,73
Constituição de Provisões
1.523.223.064,26
1.053.951.816,87
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas
892.656.460,57
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO
3.500.382.442,72
955.160.325,15
Página: 002
Rel_Anexo_15_cons - emitido em:
12/03/2021
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO
GERÊNCIA DA DÍVIDA PÚBLICA
NÚMERO
SALDO DO
SALDO PARA
DO
ESPECIFICAÇÕES
EXERCÍCIO
O EXERCÍCIO
CONTRATO
ANTERIOR
OPER. CRÉDITO
ENCAMPAÇÃO
V.ATIVAS
V.PASSIVAS
AMORTIZAÇÃO
CANCELAMENTO
SEGUINTE
RES. Nº 98/92
BONUS DE PRINCIPAL (DÍVIDA RENEGOCIADA-STN)
219.633.812,58
-
-
-
-
6.882.386,96
212.751.425,62
0,00
RES. Nº 98/92
BONUS DE PRINCIPAL (CONFISSÃO DE DÍVIDA-COSAMA)
94.650.754,38
-
-
-
-
9.023.213,90
85.627.540,48
0,00
LEI 8.727/93
CONFISSÃO DE DÍVIDA-SHAM
8.161.612,10
-
-
-
-
5.854.074,48
-
2.307.537,62
LEI 8.727/93
CONFISSÃO DE DÍVIDA-IPASEA
9.039.384,00
-
-
-
-
4.532.377,48
4.507.006,52
0,00
LEI 9.496/97
REFINANCIAMENTO/B. DO BRASIL (VOTO 162)
454.408.857,97
-
-
-
-
11.426.966,85
-
442.981.891,12
1525725
PARCELAMENTO DE INSS - ALE e TJAM
1.590.800,57
-
-
-
-
1.325.667,30
-
265.133,27
20/08848-5
PROINVESTE
402.035.851,08
-
-
-
-
10.112.823,56
-
391.923.027,52
20/2013-9
PROINFRA
723.366.966,04
-
-
-
-
-
-
723.366.966,04
20/02016-3
PROSIP
200.000.000,00
30.000.000,00
-
-
-
-
-
230.000.000,00
20/02017-1
PRODECAP
240.000.000,00
-
-
-
-
-
-
240.000.000,00
20/02019-5
PRODECAP II
360.000.000,00
-
-
-
-
-
-
360.000.000,00
09.2.1380.1
BNDES - ESTADOS (PEF 2)
1.812.569,80
-
-
-
0,02
1.812.569,82
-
0,00
10.2.1734.1
BNDES - ARENA DA AMAZÔNIA
210.897.882,27
-
-
-
-
14.559.879,19
-
196.338.003,08
12.2.0312.1
BNDES - DUPLICAÇÃO AM 070
42.577.724,07
46.879.000,00
-
-
-
7.644.279,38
-
81.812.444,69
15675065
PRO-SANEAMENTO/CEF
30.075.541,04
-
-
-
-
4.605.664,28
-
25.469.876,76
228.780-52/07
PROAMA - ABAST. ÁGUA MANAUS
165.791.850,50
-
-
-
-
4.890.380,80
-
160.901.469,70
241.681-22
CONJ. HAB. OZIAS MONTEIRO I e II (PROMORADIA I)
17.446.137,77
-
-
-
-
548.917,20
-
16.897.220,57
229.005-87
CONJ. HAB. P/SERVIDORES (PROMORADIA II)
20.686.469,48
-
-
-
-
600.166,49
-
20.086.302,99
0331.490-25
CONJ. HAB. MEU ORGULHO 1º ETAPA (PMCMV 1)
2.696.217,37
-
-
-
-
2.696.217,36
0,01
0,00
0339.629-57/10
CONJ. HAB. MEU ORGULHO 2º ETAPA (PMCMV 2)
2.567.126,86
-
-
-
-
2.567.126,84
0,02
0,00
408907-99
COBERTURA DA ARENA NA AMAZÔNIA
129.189.022,00
-
-
-
-
3.844.642,18
-
125.344.379,82
0395.321-25/12
LIGAÇÃO VIÁRIA AV. TIMBIRAS - AM 010 - AV TORRES / CORREDOR EXCLUSIVO DE ÔNIBUS (TRECHO 2)
38.864.648,76
-
-
-
-
652.711,57
-
38.211.937,19
35349-89
CJ. NAÍDE LINS - FINANCIAMENTO CEF
415.584,92
-
-
-
-
182.470,69
-
233.114,23
3.375.908.813,56
76.879.000,00
-
-
0,02
93.762.536,33
302.885.972,65
3.056.139.304,60
BALANÇO GERAL DO ESTADO
EXERCÍCIO DE 2020
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
ANEXO 16
TOTAL
INCORPORAÇÃO
ATUALIZAÇÃO
BAIXA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO
GERÊNCIA DA DÍVIDA PÚBLICA
NÚMERO
SALDO DO
SALDO PARA
DO
ESPECIFICAÇÕES
EXERCÍCIO
O EXERCÍCIO
CONTRATO
ANTERIOR
OPER. CRÉDITO
V.ATIVAS
V.PASSIVAS
AMORTIZAÇÃO
CANCELAMENTO
SEGUINTE
LN 7513 -BR
PROJETO ZONA FRANCA VERDE
40.555.300,99
-
-
-
10.810.471,38
-
29.744.829,61
LN 8376 - BR
PROCONFIS - BIRD
848.865.420,00
-
-
-
53.962.200,00
-
794.903.220,00
Nº 1692/OC-BR
PROSAMIM/BID
326.698.842,13
-
-
-
36.117.052,66
-
290.581.789,47
N° 2165/OC-BR
PROSAMIM FIN. SUPLEMENTAR
205.093.001,28
-
-
-
18.154.605,53
-
186.938.395,75
Nº 2006/OC-BR
PROSAMIM 2/BID
434.518.186,28
-
-
-
43.867.780,99
-
390.650.405,29
Nº 2676/OC-BR
PROSAMIM 3
852.438.892,03
87.949.466,63
-
-
56.378.966,41
-
884.009.392,25
N° 3139/OC-BR
PROCONFIS - BID
669.876.335,49
-
-
-
63.939.406,44
-
605.936.929,05
N° 2846/ OC-BR
PROSAMIM-MAUÉS
94.082.196,22
-
-
-
6.256.724,73
-
87.825.471,49
N° 2992/OC-BR
PADEAM
360.376.928,15
114.066.300,00
-
-
23.351.542,20
-
451.091.685,95
Proc. 26165/14-4 SEFAZ
PROSAMIM-CAF (Sesc/Sharp/Bindá/S.Sebastião)
43.891.549,79
-
-
-
7.406.227,67
-
36.485.322,12
3.876.396.652,36
202.015.766,63
-
-
320.244.978,01
-
3.758.167.440,98
TOTAL
BAIXA
BALANÇO GERAL DO ESTADO
EXERCÍCIO DE 2020
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA
ANEXO 16
ATUALIZAÇÃO
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO
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