DOEAM 26/03/2021 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
Manaus, sexta-feira, 26 de março de 2021 | Poder Executivo - Seção II | Pág 56
Diário Oficial do Estado do Amazonas
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Item
Exercício Atual
Exercício Anterior
EXERCÍCIO 2020
Mês de Referência:
12 - Dezembro de 2020
Gestão:
GERAL
TODAS AS UNIDADES GESTORAS
Unidade Gestora:
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Ingressos
28.005.545.785,63
23.562.376.672,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
10.678.933.932,66
9.873.929.751,31
Receita de Contribuiçõess
3.892.419.540,29
2.975.530.943,37
Receita Patrimonial
30.175.996,24
43.846.807,28
Receita Agropecuária
0,00
0,00
Receita Industrial
25.925.403,66
12.878.951,27
Receita de Serviços
174.606.098,87
174.402.399,99
Remuneração das Disponibilidades
102.568.548,93
126.131.730,49
Outras Receitas Derivadas e Originárias
1.220.071.974,23
635.396.563,02
Transferências Recebidas
6.367.630.056,24
5.323.353.168,20
Outros Ingressos Operacionais
5.513.214.234,51
4.396.906.357,70
Desembolsos
26.112.530.837,40
21.067.137.821,54
Pessoal e outras despesas correntes por função
16.410.247.970,77
13.572.094.604,49
Juros e encargos da dívida
178.438.878,67
343.534.500,21
Transferências Concedidas
3.607.686.443,45
3.263.419.563,67
Outros Desembolsos Operacionais
5.916.157.544,51
3.888.089.153,17
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)
1.893.014.948,23
2.495.238.851,09
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Ingressos
30.986.098,55
13.317.430,59
Alienação de bens
329.200,00
2.052.540,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos
0,00
0,00
Outros Ingressos de Investimentos
30.656.898,55
11.264.890,59
Desembolsos
967.236.358,05
674.288.278,91
Aquisição de ativo não circulante
812.611.752,50
568.354.743,47
Concessão de empréstimos e financiamentos
0,00
0,00
Outros desembolsos de investimentos
154.624.605,55
105.933.535,44
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)
-936.250.259,50
-660.970.848,32
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Ingressos
355.127.005,85
753.491.783,37
Operações de crédito
278.894.766,63
704.313.754,70
Integralização do capital social de empresas dependentes
0,00
0,00
Transferências de capital recebidas
76.232.239,22
49.178.028,67
Desembolsos
414.007.514,34
597.663.663,38
Amortização/Refinanciamento da dívida
414.007.514,34
597.663.663,38
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)
-58.880.508,49
155.828.119,99
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)
897.884.180,24
1.990.096.122,76
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL
8.314.512.909,97
6.324.416.787,21
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL
9.212.397.090,21
8.314.512.909,97
REL_FLUXO_CAIXA_IPC8_2020.RPT
2021-03-18 2:23:28PM, Página: 001 de 002
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Item
Exercício Atual
Exercício Anterior
EXERCÍCIO 2020
Mês de Referência:
12 - Dezembro de 2020
Gestão:
GERAL
TODAS AS UNIDADES GESTORAS
Unidade Gestora:
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Ingressos
28.005.545.785,63
23.562.376.672,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
10.678.933.932,66
9.873.929.751,31
Receita de Contribuiçõess
3.892.419.540,29
2.975.530.943,37
Receita Patrimonial
30.175.996,24
43.846.807,28
Receita Agropecuária
0,00
0,00
Receita Industrial
25.925.403,66
12.878.951,27
Receita de Serviços
174.606.098,87
174.402.399,99
Remuneração das Disponibilidades
102.568.548,93
126.131.730,49
Outras Receitas Derivadas e Originárias
1.220.071.974,23
635.396.563,02
Transferências Recebidas
6.367.630.056,24
5.323.353.168,20
Outros Ingressos Operacionais
5.513.214.234,51
4.396.906.357,70
Desembolsos
26.112.530.837,40
21.067.137.821,54
Pessoal e outras despesas correntes por função
16.410.247.970,77
13.572.094.604,49
Juros e encargos da dívida
178.438.878,67
343.534.500,21
Transferências Concedidas
3.607.686.443,45
3.263.419.563,67
Outros Desembolsos Operacionais
5.916.157.544,51
3.888.089.153,17
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)
1.893.014.948,23
2.495.238.851,09
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Ingressos
30.986.098,55
13.317.430,59
Alienação de bens
329.200,00
2.052.540,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos
0,00
0,00
Outros Ingressos de Investimentos
30.656.898,55
11.264.890,59
Desembolsos
967.236.358,05
674.288.278,91
Aquisição de ativo não circulante
812.611.752,50
568.354.743,47
Concessão de empréstimos e financiamentos
0,00
0,00
Outros desembolsos de investimentos
154.624.605,55
105.933.535,44
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)
-936.250.259,50
-660.970.848,32
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Ingressos
355.127.005,85
753.491.783,37
Operações de crédito
278.894.766,63
704.313.754,70
Integralização do capital social de empresas dependentes
0,00
0,00
Transferências de capital recebidas
76.232.239,22
49.178.028,67
Desembolsos
414.007.514,34
597.663.663,38
Amortização/Refinanciamento da dívida
414.007.514,34
597.663.663,38
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)
-58.880.508,49
155.828.119,99
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)
897.884.180,24
1.990.096.122,76
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL
8.314.512.909,97
6.324.416.787,21
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL
9.212.397.090,21
8.314.512.909,97
REL_FLUXO_CAIXA_IPC8_2020.RPT
2021-03-18 2:23:28PM, Página: 001 de 002
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Item
Exercício Atual
Exercício Anterior
EXERCÍCIO 2020
Mês de Referência:
12 - Dezembro de 2020
Gestão:
GERAL
TODAS AS UNIDADES GESTORAS
Unidade Gestora:
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
Intergovernamentais
5.055.461.588,00
4.014.004.901,99
da União
5.047.951.379,09
4.014.004.901,99
de Estados e Distrito Federal
0,00
0,00
de Municípios
7.510.208,91
0,00
do FUNDEB
0,00
0,00
Intragovernamentais
0,00
0,00
Outras Transferências
1.388.400.707,46
1.358.526.294,88
6.443.862.295,46
Total das Transferências Recebidas
5.372.531.196,87
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
Intergovernamentais
3.159.574.980,22
2.942.531.417,10
a União
356.995,96
943.885,72
a Estados e Distrito Federal
311.729,04
266.333,33
a Municípios
3.158.406.255,22
2.941.196.198,05
a Consórcios Públicos
500.000,00
125.000,00
Intragovernamentais
0,00
0,00
Outras Transferências
448.319.751,73
320.937.021,57
3.607.894.731,95
Total das Transferências Concedidas
3.263.468.438,67
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Legislativa
595.944.644,48
598.316.038,08
Judiciária
802.722.362,28
792.177.714,39
Essencial à Justiça
394.249.719,77
364.290.583,69
Administração
574.829.750,14
541.416.680,44
Defesa Nacional
0,00
0,00
Segurança Pública
2.248.883.579,14
2.244.154.687,97
Relações Exteriores
0,00
0,00
Assistência Social
60.883.374,80
35.300.895,20
Previdência Social
3.591.474.225,57
2.110.757.224,87
Saúde
3.265.363.964,09
2.667.682.187,22
Trabalho
0,00
11.759.897,25
Educação
3.242.892.776,89
3.008.071.443,00
Cultura
93.405.540,46
41.306.194,12
Direitos da Cidadania
625.279.645,31
467.367.546,39
Urbanismo
34.160.406,83
33.033.916,07
Habitação
38.682.117,41
22.734.830,02
Saneamento
33.911.819,75
25.723.273,33
Gestão Ambiental
37.160.873,69
39.355.022,57
Ciência e Tecnologia
63.626.375,56
61.995.539,64
Agricultura
81.252.710,34
73.247.932,10
Organização Agrária
14.085.825,52
12.604.777,79
Indústria
0,00
0,00
Comércio e Serviços
50.282.897,10
51.381.839,51
Comunicações
154.798.756,61
89.861.495,67
Energia
0,00
0,00
Transporte
6.484.309,17
5.379.513,58
Desporto e Lazer
27.440.758,92
25.537.658,90
Encargos Especiais
372.431.536,94
248.637.712,69
Reserva de Contingência
0,00
0,00
16.410.247.970,77
Total dos Desembolsos de Pessoal de Demais Despesas por Função
13.572.094.604,49
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna
64.983.936,59
211.807.408,64
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa
106.622.766,93
131.727.091,57
Outros Encargos da Dívida
6.832.175,15
0,00
178.438.878,67
Total dos Juros e Encargos da Dívida
343.534.500,21
REL_FLUXO_CAIXA_IPC8_2020.RPT
2021-03-18 2:23:28PM, Página: 002 de 002
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