DOEAM 26/03/2021 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            Manaus, sexta-feira, 26 de março de 2021 | Poder Executivo - Seção II | Pág 55
Diário Oficial do Estado do Amazonas
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Demonstrativo da Dívida Flutuante
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
GERAL
GERAL
Anexo 17
TÍTULOS
SALDO P/ EXERCÍCIO
BAIXA
INSCRIÇÃO
SALDO ANTERIOR
EXERCÍCIO 2020
 731.333.861,59
 VALORES RESTITUÍVEIS
 4.397.106.133,72
 4.973.396.551,26
 155.043.444,05
 195.557.003,92
  CONSIGNAÇÕES
 3.409.640.006,82
 3.492.885.882,97
 112.311.127,77
 0,00
  GARANTIAS
 46.212,04
 46.212,04
 0,00
 431.344,00
  DEPÓSITOS JUDICIAIS
 1.108.046,64
 1.117.510,45
 421.880,19
 534.402.461,73
  DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS
 986.311.868,22
 1.479.346.945,80
 41.367.384,15
 943.051,94
  OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS
 0,00
 0,00
 943.051,94
 46.300.656,72
 OUTRAS OBRIGAÇÕES
 4.881.351.455,16
 4.882.416.767,81
 45.235.344,07
 46.300.656,72
  OUTRAS OBRIGAÇÕES
 4.881.351.455,16
 4.882.416.767,81
 45.235.344,07
SUBTOTAL
 777.634.518,31
 9.278.457.588,88
 9.855.813.319,07
 200.278.788,12
 1.615.349.266,74
 RESTOS A PAGAR EXERCÍCIOS ANTERIORES
 8.308.198,87
 1.419.008.589,93
 204.648.875,68
 568.638.819,93
  PROCESSADOS
 8.308.198,87
 551.584.887,23
 25.362.131,57
 1.046.710.446,81
  NÃO PROCESSADOS
 0,00
 867.423.702,70
 179.286.744,11
 0,00
 RESTOS A PAGAR DE 2020
 1.262.173.375,81
 0,00
 1.262.173.375,81
 0,00
  PROCESSADOS
 69.230.855,35
 0,00
 69.230.855,35
 0,00
  NÃO PROCESSADOS
 1.192.942.520,46
 0,00
 1.192.942.520,46
 134.644,58
 SERVIÇO DA DÍVIDA
 110.000,00
 134.644,58
 110.000,00
 0,00
  PROCESSADOS
 0,00
 0,00
 0,00
 134.644,58
  NÃO PROCESSADOS
 110.000,00
 134.644,58
 110.000,00
SUBTOTAL
 1.615.483.911,32
 1.270.591.574,68
 1.419.143.234,51
 1.466.932.251,49
TOTAL GERAL
 2.393.118.429,63
 10.549.049.163,56
 11.274.956.553,58
 1.667.211.039,61
Página: 001
 Rel_Anexo_17 - emitido em:
12/03/2021
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Item
Exercício Atual
Exercício Anterior
EXERCÍCIO 2020
Mês de Referência:
12 - Dezembro de 2020
Gestão:
GERAL
TODAS AS UNIDADES GESTORAS
Unidade Gestora:
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Ingressos
 28.005.545.785,63
 23.562.376.672,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
 10.678.933.932,66
 9.873.929.751,31
Receita de Contribuiçõess
 3.892.419.540,29
 2.975.530.943,37
Receita Patrimonial
 30.175.996,24
 43.846.807,28
Receita Agropecuária
 0,00
 0,00
Receita Industrial
 25.925.403,66
 12.878.951,27
Receita de Serviços
 174.606.098,87
 174.402.399,99
Remuneração das Disponibilidades
 102.568.548,93
 126.131.730,49
Outras Receitas Derivadas e Originárias
 1.220.071.974,23
 635.396.563,02
Transferências Recebidas
 6.367.630.056,24
 5.323.353.168,20
Outros Ingressos Operacionais
 5.513.214.234,51
 4.396.906.357,70
Desembolsos
 26.112.530.837,40
 21.067.137.821,54
Pessoal e outras despesas correntes por função
 16.410.247.970,77
 13.572.094.604,49
Juros e encargos da dívida
 178.438.878,67
 343.534.500,21
Transferências Concedidas
 3.607.686.443,45
 3.263.419.563,67
Outros Desembolsos Operacionais
 5.916.157.544,51
 3.888.089.153,17
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)
 1.893.014.948,23
 2.495.238.851,09
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Ingressos
 30.986.098,55
 13.317.430,59
Alienação de bens
 329.200,00
 2.052.540,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos
 0,00
 0,00
Outros Ingressos de Investimentos
 30.656.898,55
 11.264.890,59
Desembolsos
 967.236.358,05
 674.288.278,91
Aquisição de ativo não circulante
 812.611.752,50
 568.354.743,47
Concessão de empréstimos e financiamentos
 0,00
 0,00
Outros desembolsos de investimentos
 154.624.605,55
 105.933.535,44
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)
-936.250.259,50
-660.970.848,32
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Ingressos
 355.127.005,85
 753.491.783,37
Operações de crédito
 278.894.766,63
 704.313.754,70
Integralização do capital social de empresas dependentes
 0,00
 0,00
Transferências de capital recebidas
 76.232.239,22
 49.178.028,67
Desembolsos
 414.007.514,34
 597.663.663,38
Amortização/Refinanciamento da dívida
 414.007.514,34
 597.663.663,38
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)
-58.880.508,49
 155.828.119,99
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)
 897.884.180,24
 1.990.096.122,76
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL
 8.314.512.909,97
 6.324.416.787,21
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL
 9.212.397.090,21
 8.314.512.909,97
REL_FLUXO_CAIXA_IPC8_2020.RPT
2021-03-18  2:23:28PM, Página: 001 de 002
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