DOEAM 26/03/2021 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            Manaus, sexta-feira, 26 de março de 2021 | Publicações Diversas | Pág 2
Diário Oficial do Estado do Amazonas
Maternidade Balbina Mestrinho
<#E.G.B#39160#2#40337>
MATERNIDADE BALBINA MESTRINHO
EXTRATO
ESPÉCIE: TERMO DE AJUSTE DE CONTAS N° 13/2021; DATA 
DE ASSINATURA: 26/03/2021, PARTES: MATERNIDADE BALBINA 
MESTRINHO e a R.F.X. SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - 
ME. OBJETO: liquidação do valor devido relativo ao pagamento dos Serviços 
de Lavanderia Interna 24h, no período de 01.12.2020 a 31.12.2020. Reco-
nhecimento de Dívida da Nota Fiscal nº 57 emitida em 04/01/2021, no valor 
de R$ 83.995,52. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PT: 10 302 3305 2245 
0011; Fonte: 0100; ND: 339092; Processo Administrativo: 068/21-MBM; 
Fundamento do ato: Artigos 58 a 65, da Lei 4.320/1964 e Parecer Jurídico 
nº. 652/2021-ASJUR/SES-AM, de 15 de março de 2021. Manaus, 26 de 
março de 2021.
RAFAELA FARIA GOMES SILVA
Diretora Geral
<#E.G.B#39160#2#40337/>
Protocolo 39160
<#E.G.B#39163#2#40340>
MATERNIDADE BALBINA MESTRINHO
EXTRATO
ESPÉCIE: TERMO DE AJUSTE DE CONTAS N° 12/2021; DATA 
DE ASSINATURA: 26/03/2021, PARTES: MATERNIDADE BALBINA 
MESTRINHO e a R.F.X. SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - 
ME. OBJETO: liquidação do valor devido relativo ao pagamento dos Serviços 
de Lavanderia Interna 24h, no período de 01.11.2020 a 30.11.2020. Reco-
nhecimento de Dívida da Nota Fiscal nº 55 emitida em 14/12/2020, no valor 
de R$ 83.982,92. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PT: 10 302 3305 2245 
0011; Fonte: 0100; ND: 339092; Processo Administrativo: 230/20-MBM; 
Fundamento do ato: Artigos 58 a 65, da Lei 4.320/1964 e Parecer Jurídico 
nº. 650/2021-ASJUR/SES-AM, de 15 de março de 2021. Manaus, 26 de 
março de 2021.
RAFAELA FARIA GOMES SILVA
Diretora Geral
<#E.G.B#39163#2#40340/>
Protocolo 39163
<#E.G.B#39166#2#40343>
MATERNIDADE BALBINA MESTRINHO
EXTRATO
ESPÉCIE: TERMO DE AJUSTE DE CONTAS N° 11/2021; DATA 
DE ASSINATURA: 26/03/2021, PARTES: MATERNIDADE BALBINA 
MESTRINHO e a R.F.X. SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - 
ME. OBJETO: liquidação do valor devido relativo ao pagamento dos Serviços 
de Lavanderia Interna 24h, no período de 01.10.2020 a 31.10.2020. Reco-
nhecimento de Dívida da Nota Fiscal nº 51 emitida em 03/11/2020, no valor 
de R$ 83.940,08. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PT: 10 302 3305 2245 
0011; Fonte: 0100; ND: 339092; Processo Administrativo: 229/20-MBM; 
Fundamento do ato: Artigos 58 a 65, da Lei 4.320/1964 e Parecer Jurídico 
nº. 649/2021-ASJUR/SES-AM, de 15 de março de 2021. Manaus, 26 de 
março de 2021.
RAFAELA FARIA GOMES SILVA
Diretora Geral
<#E.G.B#39166#2#40343/>
Protocolo 39166
Empresas Privadas
Companhia de Saneamento do Norte
CNPJ: 15.361.233/0001-97 
Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)
Balanço patrimonial
Ativo
2020
2019
Caixa e equivalentes de caixa
2
5
Dividendos a receber
989
746
Total do ativo circulante
991
751
Investimentos
25.547 24.766
Total do ativo não circulante
25.547 24.766
Total do ativo
26.538 25.517
Passivo
2020
2019
Fornecedores e empreiteiros
1
2
Dividendos a pagar
5.141
5.141
Total do passivo circulante
5.142
5.143
Contas correntes a pagar para partes 
 relacionadas
296
266
Total do passivo não circulante
296
266
Total do passivo
5.438
5.409
Patrimônio líquido
Capital social
22.542 22.542
Prejuízos acumulados
(1.442) (2.434)
Total do patrimônio líquido
21.100 20.108
Total do passivo e patrimônio líquido
26.538 25.517
Demonstração das mutações do  patrimônio líquido
Reservas  
de lucros
Prejuí-
Capital  
social Legal
Reten- 
ção de 
lucros
zos  
acumu- 
lados
Total
Saldos em 1° de 
 janeiro de 2019
1.392
935
–
–
2.327
Aumento de 
 capital social
21.150
–
–
– 21.150
Prejuízo do 
 exercício
–
–
– (3.369) (3.369)
Destinação:
 Compensação de 
  prejuízos com 
   reservas
– (935)
–
935
– 
Saldos em 31 de  
  dezembro de 2019 22.542
–
– (2.434) 20.108
Lucro líquido 
 do exercício
–
–
–
992
992
Saldos em 31 de 
  dezembro de 2020 22.542
–
– (1.442) 21.100
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020.
Amazonas, 26/03/2021. 
A Diretoria.
Demonstração dos fluxos de caixa
2020
2019
Fluxos de caixa das atividades 
 operacionais
Resultado antes dos impostos
992
(3.369)
Ajustes para:
Resultado de equivalência patrimonial
(1.024)
3.205
(32)
(164)
Variações nos ativos e passivos
Aumento / (Diminuição) dos passivos
Fornecedores e empreiteiros
(1)
1
Fluxo de caixa líquido usado nas 
 atividades operacionais
(33)
(163)
Fluxo de caixa de atividades 
 de investimento
Aplicações financeiras, líquidas
–
7
Aporte de capital em controladas
– (21.150)
Fluxo de caixa líquido usado nas 
 atividades de investimento
– (21.143)
Fluxo de caixa de atividades 
 de financiamento
Aumento de capital social
–
21.150
Conta corrente líquida partes relacionadas
30
151
Fluxo de caixa líquido proveniente 
das atividades de financiamento
30
21.301
Redução líquida em caixa 
 e equivalentes de caixa
(3)
(5)
Caixa e equivalentes de caixa 
 em 1º de janeiro
5
10
Caixa e equivalentes de caixa 
 em 31 de dezembro
2
5
Redução líquida em caixa 
 e equivalentes de caixa
(3)
(5)
Demonstração do resultado
2020
2019
Despesas administrativas e gerais
(32)
(163)
Resultado de equivalência patrimonial
1.024 (3.205)
Resultado antes do resultado financeiro 
 e impostos
992 (3.368)
Despesas financeiras
–
(1)
Resultado financeiro
–
(1)
Resultado antes dos impostos
992 (3.369)
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício
992 (3.369)
Demonstração do resultado abrangente
2020
2019
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício
992 (3.369)
Resultado abrangente total
992 (3.369)
Yaroslav Memrava Neto 
Diretor  - CPF 325.050.238-32
Silvia Leticia Tesseroli 
Diretora  - CPF 861.325.399-72
Jackson Luis da Silva Santos
Contador - CRC PR-034233/O-7
Diretoria
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO