DOEAM 23/03/2021 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
Manaus, terça-feira, 23 de março de 2021 | Poder Executivo - Seção II | Pág 61
Diário Oficial do Estado do Amazonas
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS -
EM 31/12/2020 E 2019 - (Valores expressos em reais)
1. Contexto Operacional
A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS – CIAMA é uma
sociedade anônima, dotada de personalidade jurídica de direito privado, por ações
ordinárias, com sede e foro na cidade de Manaus/AM, com prazo de duração
indeterminado. A CIAMA foi criada pela Lei Estadual n° 2.326, de 08 de maio de 1995, com
patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira, podendo por decisão do
Conselho de Administração criar ou estabelecer, no País no Exterior, agencias, escritórios
de representação, filiais e subsidiárias, observadas as disposições legais e respeito. A
sociedade tem por objetivos promover o desenvolvimento social, econômico, energético,
tecnológico, industrial e ambiental do Estado do Amazonas, competindo-lhe ainda:
· Elaborar, executar ou participar de projetos, obras e serviços de engenharia, de
infraestrutura rodoviária, aeroportuária, portuária, de habitação, de meio ambiente,
de infraestrutura de saneamento básico, de edificações, de transporte de
massa, de navegação no transporte de cargas, além de projetos de reforma, ampliação
e/ou adequação de prédios públicos, empreendimentos turísticos em geral e
engenharia consultiva, bem como a execução de programas e projetos
governamentais;
PASSIVO E PATRIMÔNIO
LÍQUIDO
Nota
Explicativa
2020
2019
CIRCULANTE
2.868.362,21 922.608,15
Fornecedores
7
118.356,52
70.041,19
Fornecedores de Serviços
38.455,80
61.342,04
Salários a Pagar
0,00
40,00
Contas a Pagar
72.016,26
8.659,15
Outras Contas a Pagar
7.884,46
0,00
Obrigações Sociais e Fiscais
556.820,58
446.874,40
Obrigações Previdenciárias
8
556.820,58
446.874,40
Provisões
1.919.434,24 200.137,88
Provisões Trabalhistas
8
1.919.416,24 200.137,88
Provisões para Débitos Fiscais
18,00
0,00
Obrigações Tributárias
273.750,87
205.554,68
Impostos retidos a recolher
273.350,50
205.148,22
Impostos e Contribuições sobre
receitas
400,37
406,46
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
485.972,19
485.972,19
Resultado Exercícios Futuros
485.972,19
485.972,19
Provisão Equivalência
Patrimonial Negativa
485.972,19
485.972,19
CIALI - COMPANHIA DE
ALIMENTOS
40.999,95
40.999,95
INTERMEF - INTEGRAÇÃO
MED. HOSP. FARMACÊUTICO
S.A.
444.972,24
444.972,24
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
10
53.587.735,6
9
49.238.684,5
4
Capital Social
325.979.280,
28
324.609.280,
28
Capital Subscrito
376.000.000,
00
376.000.000,
00
(-) Capital a Integralizar
(50.020.719,
72)
(51.390.719,
71)
Ajustes de Variação
Patrimonial
(215.804.000
,16)
(219.609.100
,54)
Ajuste do Exercício Anterior
0,00
0,00
Prejuízos Acumulados
14
(56.587.544,
43)
(55.761.495,
20)
TOTAL DO PASSIVO
56.942.070,0
9
50.647.264,8
8
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2020, 2019
EVENTOS
Nota
Explicativa
2020
2019
RECEITA OPERACIONAL
BRUTA DE VENDAS E
SERVIÇOS
11
0,00
0,00
Receita Operacional Bruta de
vendas e serviços
0,00
0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA
BRUTA
0,00
0,00
Deduções da Receita Bruta
0,00
0,00
(=) RESULTADO
OPERACIONAL BRUTO
0,00
0,00
(-) DESPESAS
OPERACIONAIS
(23.852.045,69)
(22.115.709,49)
Despesas Administrativas
12
(5.273.042,68)
(7.753.108,79)
Despesas com Pessoal e
Encargos
(17.581.550,86)
(13.542.927,68)
Despesas Tributárias
13
(17.624,94)
(69.374,07)
Depreciação e Amortização
(504.207,31)
(246.150,38)
Serviços de Terceiros
(561.237,21)
(523.968,23)
Resultado Financeiro
Líquido
85.617,31
19.819,66
Receitas Financeiras
11
86.449,75
93.012,75
(-) Despesas Financeiras
(832,44)
(73.193,09)
(=) LUCRO (PREJUÍZO)
OPERACIONAL (EBIT)
(23.852.045,69)
(22.115.709,49)
(+) OUTRAS RECEITAS NÃO
OPERACIONAIS
11
23.025.996,46
21.292.329,46
Dividendos e Lucros
Distribuídos
(669.065,73)
6.031.656,42
Dividendos e Lucros
Distribuídos
244.061,56
274.293,22
Resultado de Equivalência
Patrimonial
(913.127,29)
5.757.363,20
Receitas Diversas
23.695.062,19
15.260.673,04
Recuperação de Despesa
159.811,42
43.052,93
Outras Receitas
30.140,80
47.100,17
Contribuição do Estado para
Custeio
23.505.109,97
15.170.519,94
Participações Societárias
0,00
0,00
(=) LUCRO (PREJUÍZO)
ANTES DA PROVISÃO
P/IRPJ E CSLL (EBITDA)
(826.049,23)
(823.380,03)
(-) Provisão para CSLL
0,00
0,00
(-) Provisão para IRPJ
0,00
0,00
(=) RESULTADO LÍQUIDO
DO EXERCÍCIO
14
(826.049,23)
(823.380,03)
QUANTIDADE DE AÇÕES
ORDINÁRIAS
62.688.323
62.424.862
RESULTADO POR AÇÃO
(0,0132)
(0,0132)
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCICIOS FINDOS EM 31/12/2020, 2019
DESCRIÇÃO
CAPITAL
SOCIAL
AJUSTE DE
VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
LUCROS/
PREJUÍZOS
ACUMULADO
S
PATRIMÔNIO
LÍQUIDO
SALDO
FINAL EM 31
/12/2019
324.609.280,28
(219.609.100,54)
(55.761.495,20) 49.238.684,54
Ajustes de
Exercícios
Anteriores
0,00
0,00
Prejuízo do
Exercício
(826.049,23)
(826.049,23)
Ajuste de
Variação
Patrimonial
3.805.100,38
3.805.100,38
Integralização
de Capital
1.370.000,00
1.370.000,00
SALDO
FINAL EM 31
/12/2019
325.979.280,28
(215.804.000,16)
(56.587.544,43)
53.587.735,69
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCICIOS FINDOS EM 31/12/2020, 2019
DESCRIÇÃO
31/12/2020
31/12/2019
PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES
Prejuízo Líquido do Exercício
(826.049,23)
(823.380,03)
(+/-) AJUSTES DO RESULTADO
LÍQUIDO
Depreciações e Amortizações
504.207,31
210.312,46
Ajustes de Variação Patrimonial
Ajuste de Exercícios Anteriores
0,00
0,00
RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO
(321.841,92)
(613.067,57)
I - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
(AUMENTO) OU REDUÇÃO NOS
ATIVOS OPERACIONAIS
25.825,97
(1.679.073,18)
Impostos a recuperar
25.825,97
42.256,15
Adiantamentos
0,00
(509,60)
Bloqueio Judicial
0,00
(1.720.819,73)
AUMENTO OU (REDUÇÃO) NOS
PASSIVOS OPERACIONAIS
(1.945.754,06)
355.085,88
Fornecedores
(48.315,33)
(33.381,71)
Obrigações Trabalhistas e Sociais
(109.946,18)
183.778,32
Obrigações Tributárias
(68.196,19)
45.216,70
Provisões Trabalhistas
(1.719.296,36)
159.472,57
CAIXA APLICADO NAS OPERAÇÕES (1.919.928,09)
(1.323.987,30)
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO DAS
ATIVIDADES OPERACIONAIS
(2.241.770,01)
(1.937.054,87)
II - DAS ATIVIDADES DE
INVESTIMENTOS
Investimentos a Longo Prazo
0,00
0,00
Integralização de Capital
1.370.000,00
2.314.326,62
Aquisição de Bens Imobilizados
(40.252,96)
(110.789,36)
Recursos de Convênios
0,00
0,00
Recursos de Contratos
0,00
0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO DAS
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
1.329.747,04
2.203.537,26
III - DAS ATIVIDADES DE
FINANCIAMENTOS
Contas a Receber
1.989.644,36
0,00
Empréstimos consignados
39.493,07
320,49
Subsídio Financeiro Conta Retificadora
0,00
35.837,92
CAIXA LÍQUIDO GERADO DAS
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
2.028.816,94
36.158,41
AUMENTO OU (REDUÇÃO) NO
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE
DE CAIXA
1.116.793,97
302.640,80
Caixa e Equivalente de Caixa no Início
do Exercício
5.197.133,34
4.894.492,54
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim
do Exercício
10.808.246,48
5.197.133,34
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO
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