DOEAM 29/10/2020 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
Manaus, quinta-feira, 29 de outubro de 2020 | Publicações Diversas | Pág 2
Diário Oficial do Estado do Amazonas
Empresas Privadas
Zona Norte Engenharia, Manutenção e Gestão de Serviços S.A. - CNPJ/MF nº 18.080.368/0001-72
Balanço patrimonial Em milhares de reais
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.
Ativo
Nota
31/12/2019
31/12/2018
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
5
1.254
5.944
Clientes
6
71.902
75.461
Tributos a recuperar
7a
2.380
1.705
Ativo financeiro da concessão
9
65.836
62.744
Outros ativos
686
517
142.058
146.371
Não circulante
Depósitos vinculados
8
6.842
9.261
Ativo financeiro da concessão
9
294.875
287.876
301.717
297.137
Intangível
10
197.003
211.801
498.720
508.938
Total do ativo
640.778
655.309
Passivo e Patrimônio líquido
Nota
31/12/2019
31/12/2018
Circulante
Fornecedores
11
14.413
12.651
Empréstimos e financiamentos
12
19.670
189.113
Partes relacionadas
13a
1.280
2.008
Tributos a recolher
7b
14.691
2.755
PIS e COFINS diferidos
15
-
634
Outros passivos
686
577
50.740
207.738
Não circulante
Empréstimos e financiamentos
12
150.321
-
Partes relacionadas
13a
65.289
108.102
Provisões
14
183
Tributos a recolher
7b
1.780
2.184
Dividendos a pagar
13b
26.205
41.056
PIS e COFINS diferidos
15
39.197
31.799
Imposto de renda e contribuição social diferidos
16
72.159
49.545
355.134
232.686
Patrimônio líquido
17
Capital social
196.595
155.539
Reserva de lucros
38.309
59.346
-
234.904
214.885
Total do passivo e do patrimônio líquido
640.778
655.309
Demonstração dos fluxos de caixa Em milhares de reais
Nota
31/12/2019
31/12/2018
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social
86.833
38.468
Ajustes de:
Remuneração do ativo financeiro da concessão
18
(74.639)
(65.851)
Juros sobre empréstimos e financiamentos
20
13.772
15.465
Amortização do intangível
10
14.798
14.798
Variação no capital circulante:
Clientes
3.559
(30.688)
Partes relacionadas
(43.541)
(1.552)
Tributos a recuperar
(675)
2.152
Ativo financeiro da concessão
64.548
62.036
Fornecedores
1.763
2.177
Tributos a recolher
11.532
(135)
PIS e COFINS diferidos
6.765
354
Imposto de Renda e Contribuição Sociais diferidos
(9.051)
-
Outros ativos e passivos
123
(214)
Caixa gerado pelas operações
75.787
37.010
Juros sobre empréstimos e financiamentos pagos
(14.633)
(16.093)
Imposto de renda e contribuição social pagos
-
(5.393)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
61.154
15.524
Fluxos de caixa de atividades de financiamento
Amortização de principal de empréstimos
(18.262)
(17.207)
Aplicação de depósitos vinculados
2.419
(441)
Ações de tesouraria
(50.000)
-
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento
(65.843)
(17.648)
(Redução) aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa
(4.690)
(2.123)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
5.944
8.067
Caixa e equivalentes de caixa ao fim do exercício
1.254
8.657
(Redução) aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa
(4.690)
(2.123)
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras
Demonstração do resultado abrangente Em milhares de reais
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.
31/12/2019
31/12/2018
Lucro líquido do exercício
55.168
27.937
Outros componentes do resultado abrangente
-
-
Total do resultado abrangente do exercício
55.168
27.937
Demonstração do resultado do exercício Em milhares de reais
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.
Nota
31/12/2019 31/12/2018
Operações continuadas
Receita líquida
18
160.120
107.066
Custo de serviços prestados
19
(32.964)
(29.977)
Lucro bruto
127.156
77.089
Despesas operacionais
Gerais e administrativas
19
(27.176)
(23.770)
Lucro operacional antes do resultado financeiro
99.980
53.319
Resultado financeiro
20
Receitas financeiras
846
1.037
Despesas financeiras
(13.993)
(15.888)
(13.147)
(14.851)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
86.833
38.468
Imposto de renda e contribuição social
Correntes
16b
(9.051)
(6.272)
Diferidos
16b
(22.614)
(4.259)
(31.665)
(10.531)
Lucro líquido do exercício
55.168
27.937
Lucro básico e diluído por ação
0,31
0,18
Demonstração das mutações do patrimônio líquido Em milhares de reais
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras
Capital social
Reserva de lucros
Subscrito
A integralizar
Integralizado Reserva
legal
Retenção
de lucros
Total
Lucros
(prejuízos)
acumulados
Total
Patrimônio
Líquido
Em 31 de dezembro de 2017
180.000
-24.461
155.539
3.624
34.421
38.044
-
193.583
Lucro líquido do exercício
-
-
-
-
-
-
27.937
27.937
Constituição das reservas
-
-
-
1.397
19.905
21.302
(21.302)
-
Dividendos propostos
-
-
-
-
-
-
(6.635)
(6.635)
Em 31 de dezembro de 2018
180.000
-24.461
155.539
5.021
54.326
59.346
-
214.885
Integralização de capital
16.595
24.461
41.056
-
-
-
-
41.056
Ações em Tesouraria
(50.000) (50.000)
(50.000)
Lucro líquido do exercício
-
-
-
-
-
-
55.168
55.168
Constituição das reservas
-
-
-
2.758
26.205
28.963
(28.963)
-
Dividendos propostos
-
-
-
-
-
-
(26.205)
(26.205)
Em 31 de dezembro de 2019
196.595
---
196.595
7.779
30.531
38.309
-
234.904
Relatório da Administração 2019 Em milhares de reais - Senhores Acionistas, A Administração da
Zona Norte Engenharia, Manutenção e Gestão de Serviços S.A. SPE (“Companhia” ou “Zona Norte”),
em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submete à apreciação de V.Sas. o Relatório da
Administração e as suas correspondentes Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social
findo em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes. 1. Perfil
da Companhia - A Zona Norte é uma sociedade anônima de propósito específico e, detém a parceria
público-privada com o Governo do Estado do Amazonas que consiste na concessão administrativa
para a prestação de serviço de construção, fornecimento de equipamentos, manutenção e gestão dos
serviços não assistenciais do Hospital Zona Norte de Manaus, conforme contrato de concessão n°
061/2013 assinado em 30 de abril de 2013. Em agosto de 2013, a Companhia começou com o projeto
de terraplanagem iniciando as obras no mês de janeiro de 2014. O hospital contará com 31.000m²
construídos e 50.000m² de infraestrutura, tem capacidade para 372 leitos e será o maior hospital da
região norte do Brasil. A Companhia receberá pela contraprestação dos serviços públicos o pagamento
de R$117.000 a ser auferida a partir da data de disponibilidade para operação comercial das instala-
ções. O valor da contraprestação será reajustado anualmente, no mês de abril, nos termos do contrato
de concessão administrativa. 2. Inauguração da primeira fase do Complexo hospitalar - Em 27 de
junho de 2014 foi inaugurada a primeira fase do complexo hospitalar, chamado “Hospital e Pronto So-
corro Delphina Rinaldi Abdel Aziz”. Nesta primeira fase foi entregue uma área de 3.200m² que oferece
atendimento de urgência e emergência nas especialidades de clínica geral, pediatria e cirurgias gerais.
A unidade conta com 40 leitos, (20 para adultos e 20 pediátricos), além de uma área de emergência, na
qual permanece pacientes em estado mais grave, com capacidade de 11 leitos (7 adultos e 4 infantis).
Também possuí 2 salas de sutura, 2 salas de gesso, sala de nebulização e aplicação de medicação
para atendimento de crianças e adultos, consultórios, recepção, brinquedoteca e toda área de apoio
administrativo. Para diagnósticos, o pronto socorro conta com Raios-x, Ultrassonografia e Eletrocardio-
grama, além de um laboratório de análises clínicas equipado. 3. Finalização do Complexo hospitalar
- Em 01 de outubro de 2015 foi iniciado a vistoria de obras e serviços de engenharia bem como das ins-
talações e equipamentos da concessão administrativa para construção, fornecimento de equipamen-
tos, manutenção, aparelhamento e gestão dos serviços não assistenciais do Hospital e Pronto Socorro
Delphina Rinaldi Abdel Aziz, durante 60 dias, havendo sido fiscalizado que os trabalhos ali finalizados
bem como os equipamentos instalados, estavam de acordo com as exigências e normas técnicas
de construção civil e, garantia dos equipamentos vigentes. Sendo assim a Secretaria de Estado de
Saúde do Amazonas lavrou o termo de recebimento do complexo hospitalar contando, com 31.000m²
de área construída e tendo uma capacidade de 372 leitos, centro cirúrgico com 11 salas, ambulatório
com 30 consultórios, hospital dia, endoscopia, colonoscopia, ultrassonografia, mamografia, litotripsia,
raio x telecomando, ressonância magnética, tomografia computadorizada, áreas de lavandeira, cozi-
nha, refeitório, esterilização, enfermagem, pátio com piscina de fisioterapia. 4. Funcionamento do
Hospital em 31 de dezembro de 2019 - O complexo hospitalar Delphina Aziz disponibilizou até o fim
de 2019 a população do estado do Amazonas 50 Leitos de tratamento intensivo, dentre eles 30 Leitos
de tratamento intensivo Adulto (UTI) e 20 Leitos de tratamento intensivo Infantil (UTI), contando ainda
com mais 152 leitos de internação clínicos/cirúrgicos, totalizando o quantitativo de 202 leitos, parque de
imagem realizando os seguintes exames; (endoscopia, colonoscopia, ultrassonografia, mamografia,
litotripsia, raio x, ressonância magnética e tomografia computadorizada) e exames laboratoriais. 5.
Nível de Endividamento e Performance - Os saldos de empréstimos, no valor total atualizado em
31/12/2019 de R$ 169.991, referem-se aos recursos contraídos, junto ao Banco do Amazônia (Basa)
no valor de R$ 125.522 em 31/12/2019, tendo como data de vencimento 10/12/2027 e ao banco Na-
cional do Desenvolvimento Econômico Social (BNDES) no valor de R$ 44.469 em 31/12/2019, tendo
como data de vencimento 15/08/2027. Estes empréstimos serão liquidados em parcelas mensais, e foi
obtido para construção, fornecimento, manutenção e gestão dos serviços não assistenciais do Hospital
Zona Norte de Manaus. 6. Composição acionária - Em 31 de dezembro de 2019 o capital social
integralizado da companhia era de R$ 196.595.000, composto por 196.595.000 ações, nominativas e
sem valor nominal, sendo totalmente formado por ações ordinárias. 7. Governança corporativa - Ad-
ministração - A Companhia está comprometida com as melhores práticas de gestão e de governança
corporativa, sua a alta administração tem experiência significativa no setor e é acompanhada pelo
Conselho de Administração e pela Diretoria. O Conselho de Administração é formado por 3 membros
titulares, sendo um presidente, um vice-presidente e um conselheiro eleito pela Assembleia Geral, com
mandato de 2 anos. A Diretoria é constituída por 2 Diretores eleitos pelo Conselho de Administração,
com mandato de 3 anos, sendo um Diretor Geral e um Diretor de Operação, os quais exercerão suas
funções nos termos das atribuições estabelecidas no Estatuto Social. 8. Desempenho econômico-
financeiro - Apresentamos a seguir o desemprenho econômico-financeiro da Zona Norte:
Financeiros
2019
Receita operacional bruta (R$ mil)
181.158
Receita operacional líquida (R$ mil)
160.120
Margem operacional do serviço líquida (%)
34%
EBITDA OU LAJIDA
66.262
Resultado líquido (R$ mil)
55.168
Resultado líquido por lote de mil ações
0,31
Patrimônio líquido (R$ mil)
234.904
Valor patrimonial do lote de mil ações
180.000
Rentabilidade do patrimônio líquido (%)
23%
Endividamento do patrimônio líquido (%)
31%
Em moeda nacional (%)
100%
9. Negócios Sociais - A Companhia, dentro de sua Política Corporativa, crê que o mundo necessita
de soluções que permitam fazer nosso desenvolvimento mais sustentável. Desta forma, dedicamos
recursos humanos e econômicos para promover políticas de ações sociais que contribuam para o
progresso social e humano. Com isto cremos que estamos ajudando a fazer do mundo um lugar melhor
e mais sustentável para as gerações futuras. 10. Auditores Independentes - Em atendimento à instru-
ção CVM n° 381/03, de 14 de janeiro de 2003, a Zona Norte informa que não possui outros contratos
com seus Auditores Independentes que não estejam relacionadas com a auditoria das Demonstrações
Contábeis. 11. Encerramento e Agradecimentos - A Administração da Zona Norte ciente do seu
papel de estar participando da construção de complexo e um importante Empreendimento, agradece a
confiança de seus acionistas, fornecedores e colaboradores e apresenta a seguir o seu balanço patri-
monial encerrado em 31 de dezembro de 2019, devidamente auditado. A Administração. Composição
dos Órgãos de Administração - Diretoria: Nacife Bousquet Bomeny - Diretor Geral; Bernardino José
Marques Júnior - Diretor de Operação; Conselho de Administração: Bernardino José Marques Júnior
- Presidente do conselho; Maria Caroline Lazarini Dias - Vice-Presidente do conselho; José Ricardo
Biazzo Simon e Luís Maria Solaro Mascari - Membros do conselho; Contador: Andre Carlos Matos
Soeiro - CRC-AM:013128/O-1
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO
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