DOEAM 09/09/2020 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            Manaus, quarta-feira, 09 de setembro de 2020 | Publicações Diversas | Pág 2
Diário Oficial do Estado do Amazonas
Shopping Manaus Via Norte SPE S.A.
CNPJ/MF nº 16.455.394/0001-02
Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em milhares de reais)
Balanços Patrimoniais
Ativo
2019
2018
Circulante
13.044
14.537
Caixa e equivalentes de caixa
10.615
8.868
Contas a receber de clientes
1.632
3.464
Outras contas a receber com partes 
relacionadas
649
–
Adiantamento a terceiros
8
–
Empréstimos a lojistas
140
836
Outros créditos
–
1.369
Não Circulante
163.978
100.390
Contas a receber
–
13
Empréstimos a lojistas
206
353
Outras contas a receber com partes 
relacionadas
1.729
1.151
Impostos a recuperar
1.433
1.937
Depósito Judicial
20
20
Propriedade para Investimentos
160.578
96.880
Imobilizado
9
21
Intangível
3
15
Total do Ativo
177.022  114.928
Passivo
2019
2018
Circulante
6.360
10.088
Fornecedores
2.461
2.553
Empréstimos
3.203
6.262
Outras contas a pagar com partes 
relacionadas
154
–
Obrigações trabalhistas e fi scais
176
124
Outras obrigações
366
1.149
Não Circulante
145.537
145.847
Empréstimos
136.549
139.128
Impostos diferidos
7.111
5.691
Outras contas a pagar com partes 
relacionadas
1.007
–
Receita Diferida
870
1.028
Patrimônio Líquido
25.125 (41.007)
Capital Social
88.942
88.942
Resultado acumulado
(205.846) (262.265)
AFAC
142.029
132.316
Total do Passivo e Patrimônio 
Líquido
177.022
114.928
Demonstrações do Fluxo de Caixa
2019
2018
Fluxo de caixa das atividades 
operacionais
Lucro líquido/(prejuízo) do exercício 
antes do IRPJ e CSLL
57.833 (43.790)
Ajuste de receita e despesa não 
envolvendo o caixa
Ajuste de Linearização
(63)
–
Juros sobre empréstimos e fi nanciamentos 5.273
5.411
Custos com empréstimos captalizados
299
278
(Reversão)/Perda por redução ao valor 
recuperável de propriedade para 
investimento
(69.462)
33.190
Baixa de propriedade para investimento
24
30
Depreciação de propriedade para 
investimento
7.166
7.346
Depreciação/Amortização de imobilizado 
e intangível
25
26
(Reversão)/Provisão para perdas de 
créditos esperadas
(80)
350
Juros sobre empréstimos concedidos
(27)
(5)
Reversão para contingências
–
(12)
Variações nas contas de ativo e passivo
Contas a receber de clientes
1.988
(332)
Partes Relacionadas
(495)
–
Adiantamento a terceiros
(8)
–
Impostos a recuperar
504
(382)
Depósito Judicial
–
(1)
Outros créditos
1.370 
18 
Demonstrações do Resultado
2019
2018
Receitas operacionais líquidas
9.589
9.750
Custos com aluguel e serviços
(13.429) (12.692)
Resultado bruto
(3.840) (2.942)
Despesas e receitas operacionais
Despesas gerais e administrativas
(1.014) (1.678)
Despesas comerciais
–
(497)
Provisão para perdas de crédito esperadas 
80
(350)
Despesas tributárias
(1)
–
(Perda)/Reversão ao valor recuperável 
de propriedade para investimento
69.462 (33.190)
Outras receitas (despesas) operacionais
(1.713)
(113)
Resultado operacional antes do 
resultado fi nanceiro
62.974 (38.770)
Resultado fi nanceiro
Receitas fi nanceiras
471
683
Despesas fi nanceiras
(5.612) (5.704)
Resultado antes do IRPJ e da CSLL
57.833 (43.790)
IRPJ e CSLL corrente
–
–
IRPJ e CSLL diferido
(1.414) (1.401)
Lucro líquido/(prejuízo) do exercício
56.419 (45.191)
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital 
Social
Resultado 
Acumu-
lado
AFAC
Total do 
Patrimônio 
Liquido
Em 31/12/2017
88.942 (217.074) 127.544
(588)
AFAC
–
–
4.772
4.772
Prejuízo do 
exercício
–
(45.191)
–
(45.191)
Em 31/12/2018
88.942 (262.265) 132.316
(41.007)
AFAC
–
–
9.713
9.713
Lucro líquido do 
exercício
–
56.419
–
56.419
Em 31/12/2019
88.942 (205.846) 142.029
25.125
continuação das Demonstrações do 
Fluxo de Caixa
2019
2018
Fornecedores
(92)
51 
Obrigações trabalhistas e fi scais
52
75
Outras obrigações
(783)
490
Impostos diferidos
6
19
Receita Diferida
(158)
(571)
Juros Pagos
(1.703) (1.068)
Caixa líquido gerado pelas atividades 
operacionais
1.668
1.123
Fluxo de caixa das atividades de 
investimentos
Outras contas a receber com partes 
relacionadas
(578)
–
Empréstimos a lojistas
870
(18)
Adições em propriedades para 
investimentos
(1.426)
(381)
Aquisição de imobilizado
–
(6)
Caixa líquido aplicado nas atividades 
de investimentos
(1.134)
(405)
Fluxo de caixa das atividades de 
fi nanciamento
Outras contas a pagar com partes 
relacionadas
1.007
–
Amortização de empréstimo
(9.445) (5.086)
Adições custo de transação
(62)
–
AFAC – Adiantamento para Futuro 
Aumento de Capital
9.713
4.772
Caixa líquido aplicado nas atividades 
de fi nanciamento
1.213
(314)
Aumento do saldo de caixa e 
equivalentes de caixa
1.747
404
Caixa e equivalentes de caixa 
no início do exercício
8.868
8.465
Caixa e equivalentes de caixa 
no fi m do exercício
10.615
8.868
Aumento do saldo de caixa e equiva-
lentes de caixa
1.747
403
A Diretoria
Leonardo Gomes
Contador – CRC 1SP 304.796/O-0
As notas explicativas encontram-se 
na sede da Companhia.
Protocolo 20423
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO