DOEAM 20/07/2020 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            Manaus, segunda-feira, 20 de julho de 2020 | Municipalidades | Pág 4
Diário Oficial do Estado do Amazonas
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
TOTAL 
506.850,06 
181.657,85 
141.750,75 
141.750,75 
0,00 
546.757,16 
 
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 
 
 
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 
INSCRITOS 
PAGOS 
(c) 
 
CANCELADOS 
(d) 
 
SALDO (e) = (a+b-
c-d) 
EM EXERCÍCIOS 
ANTERIORES (a) 
EM 31 DE 
DEZEMBRO DO 
EXERCÍCIO ANT (b) 
DESPESAS CORRENTES 
55.064,74 
156.494,17 
142.206,53 
0,00 
69.352,38 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 
4.787,37 
0,00 
0,00 
0,00 
4.787,37 
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
50.277,37 
156.494,17 
142.206,53 
0,00 
64.565,01 
DESPESAS DE CAPITAL 
4.355,00 
7.852,00 
5.000,00 
0,00 
7.207,00 
INVESTIMENTOS 
4.355,00 
7.852,00 
5.000,00 
0,00 
7.207,00 
INVERSÕES FINANCEIRAS 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
TOTAL 
59.419,74 
164.346,17 
147.206,53 
0,00 
76.559,38 
 
BALANÇO FINANCEIRO Dezembro (31/12/2019) 
INGRESSOS 
DISPÊNDIOS 
ESPECIFICAÇÃO Nota 
Exercício Atual 
Exercício Anterior 
ESPECIFICAÇÃO Nota 
Exercício Atual 
Exercício 
Anterior 
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 
67.113.936,52 
56.735.575,95 
DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
66.220.301,51 
57.808.878,89 
TESOURO 
67.113.936,52 
56.735.575,95 
TESOURO 
66.220.301,51 
57.808.878,89 
RECEBIMENTOS EXTRA-
ORÇAMENTARIOS 
5.992.965,51 
4.578.278,57 
PAGAMENTOS EXTRA-
ORÇAMENTARIOS 
4.668.340,02 
3.651.536,45 
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 
881.500,01 
346.004,02 
PAGAMENTOS DE RESTOS 
A PAGAR 
288.957,28 
1.635.836,97 
RP NÃO PROCESSADOS - 
INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 
497.192,69 
181.657,85 
RP NÃO PROCESSADOS 
PAGOS 
141.750,75 
172.197,76 
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO 
EXERCÍCIO 
384.307,32 
164.346,17 
RP PROCESSADOS PAGOS 
147.206,53 
1.463.639,21 
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E 
VALORES VINCULADOS 
5.102.415,80 
3.178.342,48 
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E 
VALORES VINCULADOS 
3.646.690,53 
1.411.089,34 
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO 
NA FONTE - IRRF 
45.243,43 
56.091,27 
IMPOSTO SOBRE A RENDA 
RETIDO NA FONTE - IRRF 
41.233,56 
56.091,27 
INSS 
3.219.190,90 
2.995.544,30 
INSS 
2.194.381,50 
1.301.474,81 
ISS 
4.009,87 
0,00 
ISS 
4.009,87 
0,00 
OUTROS CONSIGNATARIOS 
15,35 
0,00 
PENSAO ALIMENTICIA 
106.275,54 
53.523,26 
PENSAO ALIMENTICIA 
104.562,48 
57.270,67 
RETENÇÕES - 
EMPRÉSTIMOS E 
FINANCIAMENTOS 
1.300.790,06 
0,00 
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E 
FINANCIAMENTOS 
1.729.393,77 
69.340,84 
OUTROS PAGAMENTOS 
EXTRAORÇAMENTÁRIOS 
732.692,21 
604.610,14 
RETENÇÕES - ENTIDADES 
REPRESENTATIVAS DE CLASSES 
0,00 
95,40 
CRÉDITOS A RECEBER POR 
REEMBOLSO DE SALÁRIO 
555.610,96 
464.037,80 
OUTROS RECEBIMENTOS 
EXTRAORÇAMENTÁRIOS 
9.049,70 
1.053.932,07 
FAMÍLIA PAGO 
 
 
CRÉDITOS A RECEBER POR 
REEMBOLSO DE SALÁRIO 
9.049,70 
207.955,39 
CRÉDITOS A RECEBER POR 
REEMBOLSO DE SALÁRIO 
177.081,25 
140.572,34 
FAMÍLIA PAGO 
 
 
MATERNIDADE PAGO 
 
 
CRÉDITOS A RECEBER POR 
REEMBOLSO DE SALÁRIO 
0,00 
0,00 
SALDOS P/O EXERC. 
SEGUINTE 
6.283.909,48 
4.065.648,98 
MATERNIDADE PAGO 
 
 
CAIXA E EQUIVALENTES DE 
CAIXA 
6.283.909,48 
4.065.648,98 
VALORES EM TRÂNSITO 
REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 
0,00 
845.976,68 
APLICAÇÕES FINANCEIRAS 
DE LIQUIDEZ IMEDIATA 
5.333.189,78 
3.348.400,53 
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 
4.065.648,98 
4.212.209,80 
CAIXA 
67.746,85 
529,63 
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 
4.065.648,98 
4.212.209,80 
CONTA ÚNICA 
882.972,85 
716.718,82 
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE 
LIQUIDEZ IMEDIATA 
3.348.400,53 
3.949.015,33 
TOTAL 
77.172.551,01 
65.526.064,32 
CAIXA 
529,63 
0,00 
 
CONTA ÚNICA 
716.718,82 
263.194,47 
TOTAL 
77.172.551,01 
65.526.064,32 
 
A) QUADRO PRINCIPAL BALANÇO PATRIMONIAL Dezembro (31/12/2019) 
ATIVO 
PASSIVO 
ESPECIFICAÇÃO Nota 
Exercício Atual 
Exercício 
Anterior 
ESPECIFICAÇÃO Nota 
Exercício Atual 
Exercício 
Anterior 
ATIVO CIRCULANTE 
30.570.156,68 
20.417.068,12 
PASSIVO CIRCULANTE 
13.878.405,76 
11.620.082,90 
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 
6.283.909,48 
4.065.648,98 
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, 
PREVIDENCIÁRIAS E 
ASSISTENCIAL 
885.918,24 
4.787,37 
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 
EM MOEDA NACIONAL 
6.283.909,48 
4.065.648,98 
PESSOAL A PAGAR 
881.130,87 
0,00 
CAIXA 
 F            67.746,85 
529,63 
PESSOAL A PAGAR 
F        261.632,20 
0,00 
CONTA ÚNICA 
F           882.972,85 
716.718,82 
PRECATORIOS DE PESSOAL 
F        619.498,67 
0,00 
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE 
LIQUIDEZ IMEDIATA 
F        5.333.189,78 
3.348.400,53 
ENCARGOS SOCIAIS A 
PAGAR 
4.787,37 
4.787,37 
CRÉDITOS A CURTO PRAZO 
6.591.686,88 
0,00 
OUTROS ENCARGOS 
SOCIAIS 
F           4.787,37 
4.787,37 
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 
6.591.686,88 
0,00 
FORNECEDORES E CONTAS 
A PAGAR A CURTO PRAZO 
550.584,03 
637.738,31 
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 
P       6.591.686,88 
0,00 
FORNECEDORES E CONTAS 
A PAGAR NACIONAIS A 
CURTO PRAZO 
550.584,03 
637.738,31 
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A 
CURTO PRAZO 
17.694.560,32 
16.351.419,14 
FORNECEDORES 
NACIONAIS 
F        184.326,13 
217.478,54 
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO