DOEAM 20/07/2020 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            Manaus, segunda-feira, 20 de julho de 2020 | Municipalidades | Pág 5
Diário Oficial do Estado do Amazonas
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E 
VALORES VINCULADOS 
619.498,67 
0,00 
FORNECEDORES 
NACIONAIS 
P        366.257,90 
420.259,77 
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS 
F         619.498,67 
0,00 
DEMAIS OBRIGAÇÕES A 
CURTO PRAZO 
12.441.903,49 
10.977.557,22 
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E 
VALORES A CURTO PRAZO 
17.075.061,65 
16.351.419,14 
VALORES RESTITUÍVEIS 
12.431.782,49 
10.976.057,22 
VALORES EM TRÂNSITO 
REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 
F     14.418.055,39 
14.418.055,39 
CONSIGNAÇÕES 
F     12.431.782,49 
10.976.057,22 
CRÉDITOS A RECEBER POR 
REEMBOLSO DE SALÁRIO 
F       1.682.275,38 
1.135.714,12 
OUTRAS OBRIGAÇÕES A 
CURTO PRAZO 
10.121,00 
1.500,00 
FAMÍLIA PAGO 
 
 
INDENIZAÇÕES E 
RESTITUIÇÕES 
F                    1,00 
0,00 
CRÉDITOS A RECEBER POR 
REEMBOLSO DE SALÁRIO 
F         974.730,88 
797.649,63 
DIARIAS A PAGAR 
F           10.120,00 
1.500,00 
MATERNIDADE PAGO 
 
 
PASSIVO NAO-CIRCULANTE 
307.589,39 
          
2.036.392,88 
ATIVO NÃO CIRCULANTE 
14.003.356,99 
10.437.933,04 
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, 
PREVIDENCIÁRIAS E 
ASSISTENCIAL 
307.589,39 
           
2.036.392,88 
INVESTIMENTOS 
 
21.411,10 
ENCARGOS SOCIAIS A 
PAGAR 
307.589,39 
2.036.392,88 
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES 
21.411,10 
21.411,10 
CONTRIBUICÕES SOCIAIS - 
DÉBITOS PARCELADOS 
P        112.341,50 
112.341,50 
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO 
MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA 
PATRIMONIAL 
P          21.411,10 
21.411,10 
OUTROS ENCARGOS 
SOCIAIS 
P        195.247,89 
195.247,89 
OUTROS ENCARGOS 
SOCIAIS 
P                   0,00 
1.728.803,49 
IMOBILIZADO 
13.981.945,89 
10.416.521,94 
TOTAL PASSIVO 
14.185.995,15 
13.656.475,78 
BENS MOVEIS 
5.175.347,36 
2.997.727,44 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
BENS DE INFORMÁTICA 
P          87.815,92 
56.019,16 
ESPECIFICAÇÃO Nota 
Exercício Atual 
Exercício 
Anterior 
MÓVEIS E UTENSÍLIOS 
P        218.293,18 
217.743,18 
PATRIMÔNIO LIQUIDO 
30.387.518,52 
17.198.525,38 
VEÍCULOS 
P        602.576,54 
72.900,00 
RESULTADOS 
ACUMULADOS 
30.387.518,52 
17.198.525,38 
MÁQUINAS, APARELHOS, 
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 
P     1.126.270,40 
513.294,97 
SUPERÁVITS OU DÉFICITS 
ACUMULADOS 
30.387.518,52 
17.198.525,38 
MATERIAIS CULTURAIS, 
EDUCACIONAIS E DE 
P          35.956,94 
33.877,94 
SUPERÁVITS OU DÉFICITS 
DO EXERCÍCIO 
P        6.597.306,26 
474.005,08 
COMUNICAÇÃO 
 
 
SUPERAVITS OU DEFICITS 
DE EXERCÍCIOS 
ANTERIORES 
P      -7.006.118,87 
-7.480.123,95 
DEMAIS BENS MÓVEIS 
P      3.104.434,38 
2.103.892,19 
AJUSTES DE EXERCÍCIOS 
ANTERIORES 
P       6.591.686,88 
0,00 
BENS IMÓVEIS 
8.984.258,75 
7.418.794,50 
SUPERAVITS OU DEFICITS 
DE EXERCÍCIOS 
ANTERIORES 
P     16.486.328,53 
16.486.328,53 
BENS DE USO ESPECIAL 
P      3.209.456,99 
3.209.456,99 
SUPERAVITS OU DEFICITS 
DE EXERCÍCIOS 
ANTERIORES 
P        7.718.315,72 
 
 
      7.718.315,72 
BENS DE USO COMUM DO POVO 
P         377.348,30 
377.348,30 
TOTAL PATRIMÔNIO 
LÍQUIDO 
  
30.387.518,52 
17.198.525,38 
INSTALAÇÕES 
P         200.770,03 
58.639,77 
 
TOTAL 
 
 44.573.513,67 
        
30.855.001,16 
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 
P      5.196.683,43 
3.773.349,44 
 
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E 
AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 
-177.660,22 
0,00 
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – 
BENS MÓVEIS 
P        -177.660,22 
0,00 
TOTAL 
44.573.513,67 
   30.855.001,16 
 
B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES BALANÇO PATRIMONIAL Dezembro (31/12/2019) 
ATIVO 
PASSIVO 
ESPECIFICAÇÃO Nota 
Exercício 
Atual 
Exercício Anterior 
ESPECIFICAÇÃO Nota 
Exercício 
Atual 
Exercício 
Anterior 
ATIVO FINANCEIRO 
23.978.469,80 
20.417.068,12 
PASSIVO FINANCEIRO (13.512.147,86) 
+ Restos não Processado (1.043.949,85) 
14.556.097,71 
11.888.331,04 
ATIVO PERMANENTE 
20.595.043,87 
10.437.933,04 
PASSIVO PERMANENTE 
673.847,29 
2.456.652,65 
 
 
 
SALDO PATRIMONIAL 
29.343.568,67 
16.510.017,47 
 
C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE) BALANÇO PATRIMONIAL Dezembro (31/12/2019) 
ESPECIFICAÇÃO 
ESPECIFICAÇÃO 
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS 
ATIVOS (Contas do Grupo 811xx) 
Exercício 
Atual 
Exercício 
Anterior 
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 
(Contas do Grupo 812xx) 
Exercício 
Atual 
Exercício 
Anterior 
COMPENSAÇÕES 
0,00 
391.421,71 
COMPENSAÇÕES 
0,00 
0,00 
EXECUÇÃO DE DIREITOS 
CONVENIADOS E OUTROS 
INSTRUMENTOS CONGÊNERES 
0,00 
391.421,71 
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS 
E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 
0,00 
0,00 
TOTAL 
0,00 
391.421,71 
TOTAL 
0,00 
0,00 
 
 
Protocolo 14619
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO