DOEAM 29/04/2020 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            Manaus, quarta-feira, 29 de abril de 2020 | Poder Executivo - Seção II | Pág 17
Diário Oficial do Estado do Amazonas
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
ANEXO 12 - Balanço Orçamentário
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
017301-FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS
12 - Dezembro de 2019
EXERCÍCIO 2019
Mês de Referência:
Gestão:
Unidade Gestora:
00003 - FUNDACAO
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Restos a Pagar processados
Em Exercícios
 Anteriores (a)
Em 31 / Dezembro do 
Exercício Anterior (b)
Pagos (c)
Cancelados (d)
Saldo
 (e) = (a+b-c-d)
  DESPESAS CORRENTES
 175,00
 175,00
 2.143.425,60
 2.143.425,60
 0,00
   PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 0,00
 0,00
 314.511,22
 314.511,22
 0,00
   JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
   OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 175,00
 175,00
 1.828.914,38
 1.828.914,38
 0,00
  DESPESAS DE CAPITAL
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
   INVESTIMENTOS
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
   INVERSÕES FINANCEIRAS
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
   AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
TOTAL
 175,00
 2.143.425,60
 2.143.425,60
 0,00
 175,00
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO FINANCEIRO
Gestão:
Mês de Referência:
017301-FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS
00003 - FUNDACAO
12 - Dezembro de 2019
Anexo 13
EXERCÍCIO 2019
INGRESSOS
Exercício Anterior
Exercício Atual
 147.731,42
  Receita Orçamentária (I)
 53.208,29
 83.651,47
    Ordinária
 66,84
 64.079,95
    Vinculada
 53.141,45
 63.850,52
      Recursos Vinculados a Convênios
 52.969,29
 229,43
      Outras Vinculações de Recursos
 172,16
 121.483.002,49
  TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)
 97.762.519,73
 107.667.925,01
    Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária
 88.106.644,54
 13.815.077,48
    Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária
 9.655.875,19
 48.692.380,02
  RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)
 49.081.567,93
 18.934.706,48
    Inscrição de Restos a Pagar Não Processados
 12.048.020,44
 8.873.157,86
    Inscrição de Restos a Pagar Processados
 2.143.425,60
 12.629.678,31
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 10.313.462,67
 0,00
    Adiantamentos Concedidos
 25.857,98
 8.254.837,37
    Movimentações de Fundos Próprios e Operações 
Intergestora
 24.550.801,24
 2.104.024,22
  Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)
 2.048.988,07
 2.104.024,22
    Caixa e Equivalente de Caixa
 2.048.988,07
 0,00
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 0,00
TOTAL (I + II + III + IV)
 172.427.138,15
 148.946.284,02
DISPÊNDIOS
Exercício Anterior
Exercício Atual
 138.949.103,28
  Despesa Orçamentária (V)
 105.156.309,15
 119.278.354,52
    Ordinária
 80.948.935,37
 19.670.748,76
    Vinculada
 24.207.373,78
 19.053.920,43
      Recursos Vinculados à Saúde
 20.325.209,01
 228.775,00
      Recursos Vinculados a Convênios
 0,00
 388.053,33
      Outras Vinculações de Recursos
 3.882.164,77
 31.671.108,61
  PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VII)
 41.685.950,65
 11.245.760,11
    Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados
 7.252.705,00
 2.143.425,60
    Pagamentos de Restos A Pagar Processados
 2.309.080,39
 12.851.449,37
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 10.055.255,98
 0,00
    Adiantamentos Concedidos
 25.857,98
 5.430.473,53
    Movimentações de Fundos Próprios e Operações 
Intergestora
 22.043.051,30
 1.806.926,26
  Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VIII)
 2.104.024,22
 1.652.215,35
    Caixa e Equivalente de Caixa
 2.104.024,22
 154.710,91
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 0,00
TOTAL (V + VI + VII + VIII)
 172.427.138,15
 148.946.284,02
 55.036,15
-297.097,96
RESULTADO FINANCEIRO (VIII - IV)
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
017301-FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS
00003 - FUNDACAO
12 - Dezembro de 2019
Anexo 14
EXERCÍCIO 2019
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
ATIVO
 16.015.162,43
  ATIVO CIRCULANTE
 17.353.978,51
 1.652.215,35
    Caixa E Equivalentes De Caixa
 2.104.024,22
 154.710,91
    Demais Créditos E Valores A Curto Prazo
 0,00
 14.208.236,17
    Estoques
 15.249.954,29
 27.169.042,11
  ATIVO NÃO CIRCULANTE
 25.080.786,98
 27.169.042,11
    Imobilizado
 25.080.786,98
 25.041.550,41
      Bens Móveis
 22.772.434,63
 889.951,90
      (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens 
Móveis
 709.091,25
 3.017.443,60
      Bens Imóveis
 3.017.443,60
PASSIVO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 9.290.697,74
  PASSIVO CIRCULANTE
 2.681.267,36
 315.549,26
    Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A 
Pagar A Curto Prazo
 310.511,22
 8.659.252,78
    Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo
 1.833.089,38
 315.895,70
    Valores Restituiveis
 537.666,76
 2.285.016,52
  PASSIVO NÃO CIRCULANTE
 1.568.106,28
 2.285.016,52
    Demais Obrigações A Longo Prazo
 1.568.106,28
TOTAL DO PASSIVO
 11.575.714,26
 4.249.373,64
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 31.608.490,28
  Resultados Acumulados
 38.185.391,85
 31.608.490,28
 38.185.391,85
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 43.184.204,54
TOTAL DO PASSIVO + PL
TOTAL DO ATIVO
 42.434.765,49
 43.184.204,54
 42.434.765,49
Página: 001
 Rel_Anexo_14 - emitido em:
28/04/2020
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
017301-FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS
00003 - FUNDACAO
12 - Dezembro de 2019
Anexo 14
EXERCÍCIO 2019
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
ATIVO
 16.015.162,43
  ATIVO CIRCULANTE
 17.353.978,51
 1.652.215,35
    Caixa E Equivalentes De Caixa
 2.104.024,22
 154.710,91
    Demais Créditos E Valores A Curto Prazo
 0,00
 14.208.236,17
    Estoques
 15.249.954,29
 27.169.042,11
  ATIVO NÃO CIRCULANTE
 25.080.786,98
 27.169.042,11
    Imobilizado
 25.080.786,98
 25.041.550,41
      Bens Móveis
 22.772.434,63
 889.951,90
      (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens 
Móveis
 709.091,25
 3.017.443,60
      Bens Imóveis
 3.017.443,60
PASSIVO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 9.290.697,74
  PASSIVO CIRCULANTE
 2.681.267,36
 315.549,26
    Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A 
Pagar A Curto Prazo
 310.511,22
 8.659.252,78
    Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo
 1.833.089,38
 315.895,70
    Valores Restituiveis
 537.666,76
 2.285.016,52
  PASSIVO NÃO CIRCULANTE
 1.568.106,28
 2.285.016,52
    Demais Obrigações A Longo Prazo
 1.568.106,28
TOTAL DO PASSIVO
 11.575.714,26
 4.249.373,64
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 31.608.490,28
  Resultados Acumulados
 38.185.391,85
 31.608.490,28
 38.185.391,85
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 43.184.204,54
TOTAL DO PASSIVO + PL
TOTAL DO ATIVO
 42.434.765,49
 43.184.204,54
 42.434.765,49
Página: 001
 Rel_Anexo_14 - emitido em:
28/04/2020
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO