DOEAM 29/04/2020 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            Manaus, quarta-feira, 29 de abril de 2020 | Poder Executivo - Seção II | Pág 18
Diário Oficial do Estado do Amazonas
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
017301-FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS
00003 - FUNDACAO
12 - Dezembro de 2019
Anexo 14
EXERCÍCIO 2019
Títulos
Exercício Anterior
Exercício Atual
 1.806.926,26
ATIVO FINANCEIRO
 2.104.024,22
Títulos
Exercício Anterior
Exercício Atual
PASSIVO FINANCEIRO
 28.225.404,22
 14.729.287,80
ATIVO PERMANENTE
 41.377.278,28
 40.330.741,27
PASSIVO PERMANENTE
 2.285.016,52
 1.568.106,28
 12.673.783,80
SALDO PATRIMONIAL
 26.137.371,41
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Títulos
Exercício Atual
Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES
  SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
    Atos Potenciais Passivos
 2.131.368,81
      Obrigações Contratuais em Execução
 23.079.586,68
TOTAL
 2.131.368,81
 23.079.586,68
Títulos
Exercício Atual
Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES
  SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS
    Atos Potenciais Ativos
 193.579,90
      Direitos Conveniados e Outros Instrumentos
 525.583,90
TOTAL
 193.579,90
 525.583,90
Página: 002
 Rel_Anexo_14 - emitido em:
28/04/2020
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
017301-FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS
00003 - FUNDACAO
12 - Dezembro de 2019
Anexo 14
EXERCÍCIO 2019
DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
  DESTINAÇÃO DE RECURSOS
-25.063.358,40
    Ordinária
-9.800.816,09
-1.355.119,56
    Vinculada
-2.824.447,49
 0,00
      Recursos Destinados à Educação
 0,00
-2.961.429,25
      Recursos Destinados à Saúde
-1.244.596,86
 0,00
      Recursos Destinados à Previdência Social
 0,00
 0,00
      Recursos Destinados a Operações de Crédito
 0,00
 1.598.762,45
      Recursos Destinados a Convênios
 1.763.686,93
 7.547,24
      Outras Destinações Vinculadas de Recursos
-3.343.537,56
TOTAL
-26.418.477,96
-12.625.263,58
Página: 003
 Rel_Anexo_14 - emitido em:
28/04/2020
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
12 - Dezembro de 2019
017301-FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS
00003 - FUNDACAO
Mês de Referência:
Anexo 15
EXERCÍCIO 2019
Exercício Atual
Exercício Anterior
Títulos
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
 130.842.576,04
  VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
 122.337.189,93
 0,00
   Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos
 60,00
 0,00
    Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços
 60,00
 380,90
   Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
 179,00
 380,90
    Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
 179,00
 130.842.195,14
   Transferências e Delegações Recebidas
 122.313.320,97
 130.385.695,14
    Transferências Intragovernamentais
 122.313.320,97
 373.000,00
    Transferências Intergovernamentais
 0,00
 72.700,00
    Transferências das Instituições Privadas
 0,00
 10.800,00
    Transferências de Pessoas Físicas
 0,00
 0,00
   Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos
 23.629,96
 0,00
    Desincorporação de Passivos
 23.629,96
 130.553.909,77
  VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
 118.702.846,19
 34.766.910,56
   Pessoal e Encargos
 30.426.317,75
 28.354.862,04
    Remuneração a Pessoal
 25.008.753,28
 4.072.679,74
    Encargos Patronais
 3.837.071,68
 2.339.368,78
    Benefícios a Pessoal
 1.580.492,79
 0,00
   Benefícios Previdenciários e Assistenciais
 57,24
 0,00
    Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais
 57,24
 83.685.404,92
   Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
 59.889.962,29
 50.932.430,49
    Uso de Material de Consumo
 33.177.482,22
 32.572.113,78
    Serviços
 26.555.277,56
 180.860,65
    Depreciação, Amortização e Exaustão
 157.202,51
 911,11
   Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras
 0,00
 911,11
    Juros e Encargos de Mora
 0,00
 5.430.473,53
   Transferências e Delegações Concedidas
 22.043.051,30
 5.430.473,53
    Transferências Intragovernamentais
 22.043.051,30
 1.041.718,12
   Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos
 1.994.726,51
 1.041.718,12
    Desincorporação de Ativos
 1.994.726,51
 29.307,96
   Tributárias
 28.641,87
 29.307,96
    Contribuições
 28.641,87
 5.599.183,57
   Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
 4.320.089,23
 146.538,92
    Incentivos
 143.208,49
 5.452.644,65
    Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas
 4.176.880,74
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO
 288.666,27
 3.634.343,74
Página: 001
 Rel_Anexo_15 - emitido em:
28/04/2020
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO