DOEAM 30/04/2020 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            Manaus, quinta-feira, 30 de abril de 2020 | Poder Executivo - Seção II | Pág 23
Diário Oficial do Estado do Amazonas
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Item
Exercício Atual
Exercício Anterior
EXERCÍCIO 2019
Mês de Referência:
Gestão:
00007 - FUNDOS
025701-FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO
Unidade Gestora:
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Ingressos
 27.348,46
 11.520.872,17
Receitas derivadas e originárias
 24.980,34
 33.444,08
Transferências
 0,00
 11.314.673,54
Outros Ingressos Operacionais
 2.368,12
 172.754,55
Desembolsos
 1.483,81
 5.391.207,03
Pessoal e outras despesas correntes por função
 0,00
 0,00
Juros e encargos da dívida
 0,00
 0,00
Transferências
 0,00
 5.212.177,91
Outros Desembolsos Operacionais
 1.483,81
 179.029,12
LÍQUIDO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
 25.864,65
 6.129.665,14
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Ingressos
 0,00
 0,00
Alienação de bens
 0,00
 0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos
 0,00
 0,00
Outros Ingressos de Investimentos
 0,00
 0,00
Desembolsos
 11.263.036,21
 6.166.365,51
Aquisição de ativo não circulante
 1.355.681,52
 2.107.643,56
Concessão de empréstimos e financiamentos
 0,00
 0,00
Outros desembolsos de investimentos
 9.907.354,69
 4.058.721,95
LÍQUIDO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
-11.263.036,21
-6.166.365,51
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Ingressos
 0,00
 0,00
Operações de crédito
 0,00
 0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes
 0,00
 0,00
Transferências de capital recebidas
 0,00
 0,00
Desembolsos
 0,00
 0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida
 0,00
 0,00
LÍQUIDO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
 0,00
 0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
-11.237.171,56
-36.700,37
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL
 767.561,70
 804.262,07
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL
-10.469.609,86
 767.561,70
REL_FLUXO_CAIXA_MCASPV2.RPT
4/29/20 11:04:56AM, Página: 001 
de 003
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Item
Exercício Atual
Exercício Anterior
EXERCÍCIO 2019
Mês de Referência:
Gestão:
00007 - FUNDOS
025701-FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO
Unidade Gestora:
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Ingressos
 27.348,46
 11.520.872,17
Receitas derivadas e originárias
 24.980,34
 33.444,08
Transferências
 0,00
 11.314.673,54
Outros Ingressos Operacionais
 2.368,12
 172.754,55
Desembolsos
 1.483,81
 5.391.207,03
Pessoal e outras despesas correntes por função
 0,00
 0,00
Juros e encargos da dívida
 0,00
 0,00
Transferências
 0,00
 5.212.177,91
Outros Desembolsos Operacionais
 1.483,81
 179.029,12
LÍQUIDO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
 25.864,65
 6.129.665,14
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Ingressos
 0,00
 0,00
Alienação de bens
 0,00
 0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos
 0,00
 0,00
Outros Ingressos de Investimentos
 0,00
 0,00
Desembolsos
 11.263.036,21
 6.166.365,51
Aquisição de ativo não circulante
 1.355.681,52
 2.107.643,56
Concessão de empréstimos e financiamentos
 0,00
 0,00
Outros desembolsos de investimentos
 9.907.354,69
 4.058.721,95
LÍQUIDO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
-11.263.036,21
-6.166.365,51
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Ingressos
 0,00
 0,00
Operações de crédito
 0,00
 0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes
 0,00
 0,00
Transferências de capital recebidas
 0,00
 0,00
Desembolsos
 0,00
 0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida
 0,00
 0,00
LÍQUIDO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
 0,00
 0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
-11.237.171,56
-36.700,37
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL
 767.561,70
 804.262,07
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL
-10.469.609,86
 767.561,70
REL_FLUXO_CAIXA_MCASPV2.RPT
4/29/20 11:04:56AM, Página: 001 
de 003
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Item
Exercício Atual
Exercício Anterior
EXERCÍCIO 2019
Mês de Referência:
Gestão:
00007 - FUNDOS
025701-FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO
Unidade Gestora:
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Receita Tributária
 0,00
 0,00
Receita de Contribuições
 0,00
 0,00
Receita Patrimonial
 0,00
 0,00
Receita Agropecuária
 0,00
 0,00
Receita Industrial
 0,00
 0,00
Receita de Serviços
 0,00
 0,00
Remuneração das Disponibilidades
 24.980,34
 33.444,08
Outras Receitas Derivadas e Originárias
 0,00
 0,00
 24.980,34
Total das Receitas Derivadas e Originárias
 33.444,08
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
Intergovernamentais
 0,00
 0,00
da União
 0,00
 0,00
de Estados e Distrito Federal
 0,00
 0,00
de Municípios
 0,00
 0,00
do FUNDEB
 0,00
 0,00
Intragovernamentais
 0,00
 11.314.673,54
Outras Transferências
 0,00
 0,00
 0,00
Total das Transferências Recebidas
 11.314.673,54
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
Intergovernamentais
 0,00
 0,00
a União
 0,00
 0,00
a Estados e Distrito Federal
 0,00
 0,00
a Municípios
 0,00
 0,00
a Consórcios Públicos
 0,00
 0,00
Intragovernamentais
 0,00
 5.212.177,91
Outras Transferências
 0,00
 0,00
 0,00
Total das Transferências Concedidas
 5.212.177,91
REL_FLUXO_CAIXA_MCASPV2.RPT
4/29/20 11:04:56AM, Página: 002 de 
003
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO