DOEAM 30/04/2020 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            Manaus, quinta-feira, 30 de abril de 2020 | Poder Executivo - Seção II | Pág 22
Diário Oficial do Estado do Amazonas
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
025701-FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO
00007 - FUNDOS
12 - Dezembro de 2019
Anexo 14
EXERCÍCIO 2019
Títulos
Exercício Anterior
Exercício Atual
 984.067,30
ATIVO FINANCEIRO
 767.561,70
Títulos
Exercício Anterior
Exercício Atual
PASSIVO FINANCEIRO
 2.281,63
 3.797,32
ATIVO PERMANENTE
 599.167,24
 35.967,24
PASSIVO PERMANENTE
 0,00
 0,00
 1.580.952,91
SALDO PATRIMONIAL
 799.731,62
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Títulos
Exercício Atual
Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES
  SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
    Atos Potenciais Passivos
 85.953,23
      Obrigações Contratuais em Execução
 1.356.315,22
TOTAL
 85.953,23
 1.356.315,22
Títulos
Exercício Atual
Exercício Anterior
Página: 
002
 Rel_Anexo_14 - emitido em:
29/04/2020
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
025701-FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO
00007 - FUNDOS
12 - Dezembro de 2019
Anexo 14
EXERCÍCIO 2019
DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
  DESTINAÇÃO DE RECURSOS
 571.712,20
    Ordinária
 544.331,86
 410.073,47
    Vinculada
 219.432,52
 0,00
      Recursos Destinados à Educação
 0,00
 0,00
      Recursos Destinados à Saúde
 0,00
 0,00
      Recursos Destinados à Previdência Social
 0,00
 190.073,48
      Recursos Destinados a Operações de Crédito
-567,47
 0,00
      Recursos Destinados a Convênios
 0,00
 219.999,99
      Outras Destinações Vinculadas de Recursos
 219.999,99
TOTAL
 981.785,67
 763.764,38
Página: 003
 Rel_Anexo_14 - emitido em:
29/04/2020
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Item
Exercício Atual
Exercício Anterior
EXERCÍCIO 2019
Mês de Referência:
Gestão:
00007 - FUNDOS
025701-FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO
Unidade Gestora:
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Ingressos
 27.348,46
 11.520.872,17
Receitas derivadas e originárias
 24.980,34
 33.444,08
Transferências
 0,00
 11.314.673,54
Outros Ingressos Operacionais
 2.368,12
 172.754,55
Desembolsos
 1.483,81
 5.391.207,03
Pessoal e outras despesas correntes por função
 0,00
 0,00
Juros e encargos da dívida
 0,00
 0,00
Transferências
 0,00
 5.212.177,91
Outros Desembolsos Operacionais
 1.483,81
 179.029,12
LÍQUIDO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
 25.864,65
 6.129.665,14
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Ingressos
 0,00
 0,00
Alienação de bens
 0,00
 0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos
 0,00
 0,00
Outros Ingressos de Investimentos
 0,00
 0,00
Desembolsos
 11.263.036,21
 6.166.365,51
Aquisição de ativo não circulante
 1.355.681,52
 2.107.643,56
Concessão de empréstimos e financiamentos
 0,00
 0,00
Outros desembolsos de investimentos
 9.907.354,69
 4.058.721,95
LÍQUIDO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
-11.263.036,21
-6.166.365,51
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Ingressos
 0,00
 0,00
Operações de crédito
 0,00
 0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes
 0,00
 0,00
Transferências de capital recebidas
 0,00
 0,00
Desembolsos
 0,00
 0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida
 0,00
 0,00
LÍQUIDO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
 0,00
 0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
-11.237.171,56
-36.700,37
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL
 767.561,70
 804.262,07
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL
-10.469.609,86
 767.561,70
REL_FLUXO_CAIXA_MCASPV2.RPT
4/29/20 11:04:56AM, Página: 001 
de 003
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