DOEAM 30/04/2020 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            Manaus, quinta-feira, 30 de abril de 2020 | Poder Executivo - Seção II | Pág 25
Diário Oficial do Estado do Amazonas
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
ANEXO 12 - Balanço Orçamentário
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
025202-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO
12 - Dezembro de 2019
EXERCÍCIO 2019
Mês de Referência:
Gestão:
Unidade Gestora:
00002 - AUTARQUIA
Dot. Inicial (d)
Dot. Atualizada (e)
Desp. Empenhadas (f)
Desp. Liquidadas (g)
Desp. Pagas (h)
Saldo Dot. (i=e-f)
Despesas Orçamentárias
 62.106.000,00 
 DESPESAS
 30.775.349,82 
 31.496.570,18 
 33.164.604,61 
 80.882.850,38 
 47.718.245,77 
 25.917.500,00 
  DESPESAS CORRENTES
 26.004.936,23 
 26.396.156,59 
 27.266.257,28 
 44.697.816,36 
 17.431.559,08 
 16.375.000,00 
   PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 16.483.217,28 
 16.859.771,48 
 16.859.871,31 
 23.791.000,00 
 6.931.128,69 
 390.000,00 
   JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
 1.187.815,20 
 1.187.815,20 
 1.307.459,78 
 1.342.800,00 
 35.340,22 
 9.152.500,00 
   OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 8.333.903,75 
 8.348.569,91 
 9.098.926,19 
 19.564.016,36 
 10.465.090,17 
 36.188.500,00 
  DESPESAS DE CAPITAL
 4.770.413,59 
 5.100.413,59 
 5.898.347,33 
 36.185.034,02 
 30.286.686,69 
 36.131.000,00 
   INVESTIMENTOS
 4.602.595,24 
 4.932.595,24 
 5.715.528,98 
 35.935.534,02 
 30.220.005,04 
 57.500,00 
   AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
 167.818,35 
 167.818,35 
 182.818,35 
 249.500,00 
 66.681,65 
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)
 62.106.000,00 
 80.882.850,38 
 33.164.604,61 
 31.496.570,18 
 30.775.349,82 
 47.718.245,77 
 0,00 
  AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
   Amortização da Dívida Interna
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
    Dívida Mobiliária
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
    Outras Dívidas
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
   Amortização da Dívida Externa
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
    Dívida Mobiliária
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
    Outras Dívidas
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)
 62.106.000,00 
 80.882.850,38 
 33.164.604,61 
 31.496.570,18 
 30.775.349,82 
 47.718.245,77 
SUPERÁVIT (IX)
 0,00 
 0,00
 0,00
TOTAL (X)=(VIII+IX)
 31.496.570,18 
 30.775.349,82 
 33.164.604,61 
 47.718.245,77 
 62.106.000,00
 80.882.850,38
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
ANEXO 12 - Balanço Orçamentário
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
025202-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO
12 - Dezembro de 2019
EXERCÍCIO 2019
Mês de Referência:
Gestão:
Unidade Gestora:
00002 - AUTARQUIA
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Restos a Pagar não processados
Em Exercícios
 Anteriores (a)
Em 31 / Dezembro do 
Exercício Anterior (b)
Liquidados (c)
Pagos (d)
Cancelados (e)
Saldo
(f) = (a+b-d-e)
  DESPESAS CORRENTES
 0,00 
 0,00 
 502.536,33 
 361.761,09 
 361.761,09 
 140.775,24 
   PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 0,00 
 0,00 
 8.488,64 
 8.419,58 
 8.419,58 
 69,06 
   JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
   OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 0,00 
 0,00 
 494.047,69 
 353.341,51 
 353.341,51 
 140.706,18 
  DESPESAS DE CAPITAL
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
   INVESTIMENTOS
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
   INVERSÕES FINANCEIRAS
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
   AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 502.536,33 
 361.761,09 
 361.761,09 
 140.775,24 
 0,00 
TOTAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
ANEXO 12 - Balanço Orçamentário
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
025202-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO
12 - Dezembro de 2019
EXERCÍCIO 2019
Mês de Referência:
Gestão:
Unidade Gestora:
00002 - AUTARQUIA
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Restos a Pagar processados
Em Exercícios
 Anteriores (a)
Em 31 / Dezembro do 
Exercício Anterior (b)
Pagos (c)
Cancelados (d)
Saldo
 (e) = (a+b-c-d)
  DESPESAS CORRENTES
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
   PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
   JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
   OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
  DESPESAS DE CAPITAL
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
   INVESTIMENTOS
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
   INVERSÕES FINANCEIRAS
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
   AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
TOTAL
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO FINANCEIRO
Gestão:
Mês de Referência:
025202-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO
00002 - AUTARQUIA
12 - Dezembro de 2019
Anexo 13
EXERCÍCIO 2019
INGRESSOS
Exercício Anterior
Exercício Atual
 26.928.330,53
  Receita Orçamentária (I)
 26.803.294,40
 26.017.860,93
    Ordinária
 25.167.208,17
 910.469,60
    Vinculada
 1.636.086,23
 910.020,33
      Recursos Vinculados a Convênios
 1.635.587,34
 449,27
      Outras Vinculações de Recursos
 498,89
 31.001.856,40
  TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)
 28.763.605,41
 5.881.739,50
    Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária
 8.039.523,10
 25.120.116,90
    Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária
 20.724.082,31
 59.941.384,72
  RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)
 71.677.977,15
 1.668.034,43
    Inscrição de Restos a Pagar Não Processados
 502.536,33
 532.742,97
    Inscrição de Restos a Pagar Processados
 0,00
 4.614.402,74
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 4.589.205,28
 0,00
    Créditos a Receber
 349,97
 72.010,57
    Adiantamentos Concedidos
 56.396,73
 53.054.194,01
    Movimentações de Fundos Próprios e Operações 
Intergestora
 66.529.488,84
 41.126.715,99
  Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)
 53.957.856,87
 41.001.422,65
    Caixa e Equivalente de Caixa
 53.838.265,60
 125.293,34
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 119.591,27
TOTAL (I + II + III + IV)
 158.998.287,64
 181.202.733,83
DISPÊNDIOS
Exercício Anterior
Exercício Atual
 33.164.604,61
  Despesa Orçamentária (V)
 46.836.702,69
 27.629.670,87
    Ordinária
 37.847.033,28
 5.534.933,74
    Vinculada
 8.989.669,41
 782.933,74
      Recursos Vinculados a Operações de Crédito
 0,00
 0,00
      Recursos Vinculados a Convênios
 1.187.669,41
 4.752.000,00
      Outras Vinculações de Recursos
 7.802.000,00
 28.983.134,48
  TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VI)
 20.752.961,35
 3.863.134,48
    Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentária
 29.107,07
 25.120.000,00
    Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária
 20.723.854,28
 54.101.277,51
  PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VII)
 72.486.353,80
 361.761,09
    Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados
 289.399,71
 0,00
    Pagamentos de Restos A Pagar Processados
 330.355,25
 4.426.220,56
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 5.146.434,40
 0,00
    Créditos a Receber
 349,97
 72.010,57
    Adiantamentos Concedidos
 56.396,73
 49.241.285,29
    Movimentações de Fundos Próprios e Operações 
Intergestora
 66.529.488,84
 0,00
    Demais Pagamentos
 133.928,90
 42.749.271,04
  Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VIII)
 41.126.715,99
 42.611.531,69
    Caixa e Equivalente de Caixa
 41.001.422,65
 137.739,35
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 125.293,34
TOTAL (V + VI + VII + VIII)
 158.998.287,64
 181.202.733,83
-12.831.140,88
 1.622.555,05
RESULTADO FINANCEIRO (VIII - IV)
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO