DOEAM 30/04/2020 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            Manaus, quinta-feira, 30 de abril de 2020 | Poder Executivo - Seção II | Pág 26
Diário Oficial do Estado do Amazonas
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO FINANCEIRO
Gestão:
Mês de Referência:
025202-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO
00002 - AUTARQUIA
12 - Dezembro de 2019
Anexo 13
EXERCÍCIO 2019
INGRESSOS
Exercício Anterior
Exercício Atual
 26.928.330,53
  Receita Orçamentária (I)
 26.803.294,40
 26.017.860,93
    Ordinária
 25.167.208,17
 910.469,60
    Vinculada
 1.636.086,23
 910.020,33
      Recursos Vinculados a Convênios
 1.635.587,34
 449,27
      Outras Vinculações de Recursos
 498,89
 31.001.856,40
  TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)
 28.763.605,41
 5.881.739,50
    Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária
 8.039.523,10
 25.120.116,90
    Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária
 20.724.082,31
 59.941.384,72
  RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)
 71.677.977,15
 1.668.034,43
    Inscrição de Restos a Pagar Não Processados
 502.536,33
 532.742,97
    Inscrição de Restos a Pagar Processados
 0,00
 4.614.402,74
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 4.589.205,28
 0,00
    Créditos a Receber
 349,97
 72.010,57
    Adiantamentos Concedidos
 56.396,73
 53.054.194,01
    Movimentações de Fundos Próprios e Operações 
Intergestora
 66.529.488,84
 41.126.715,99
  Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)
 53.957.856,87
 41.001.422,65
    Caixa e Equivalente de Caixa
 53.838.265,60
 125.293,34
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 119.591,27
TOTAL (I + II + III + IV)
 158.998.287,64
 181.202.733,83
DISPÊNDIOS
Exercício Anterior
Exercício Atual
 33.164.604,61
  Despesa Orçamentária (V)
 46.836.702,69
 27.629.670,87
    Ordinária
 37.847.033,28
 5.534.933,74
    Vinculada
 8.989.669,41
 782.933,74
      Recursos Vinculados a Operações de Crédito
 0,00
 0,00
      Recursos Vinculados a Convênios
 1.187.669,41
 4.752.000,00
      Outras Vinculações de Recursos
 7.802.000,00
 28.983.134,48
  TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VI)
 20.752.961,35
 3.863.134,48
    Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentária
 29.107,07
 25.120.000,00
    Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária
 20.723.854,28
 54.101.277,51
  PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VII)
 72.486.353,80
 361.761,09
    Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados
 289.399,71
 0,00
    Pagamentos de Restos A Pagar Processados
 330.355,25
 4.426.220,56
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 5.146.434,40
 0,00
    Créditos a Receber
 349,97
 72.010,57
    Adiantamentos Concedidos
 56.396,73
 49.241.285,29
    Movimentações de Fundos Próprios e Operações 
Intergestora
 66.529.488,84
 0,00
    Demais Pagamentos
 133.928,90
 42.749.271,04
  Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VIII)
 41.126.715,99
 42.611.531,69
    Caixa e Equivalente de Caixa
 41.001.422,65
 137.739,35
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 125.293,34
TOTAL (V + VI + VII + VIII)
 158.998.287,64
 181.202.733,83
-12.831.140,88
 1.622.555,05
RESULTADO FINANCEIRO (VIII - IV)
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO FINANCEIRO
Gestão:
Mês de Referência:
025202-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO
00002 - AUTARQUIA
12 - Dezembro de 2019
Anexo 13
EXERCÍCIO 2019
INGRESSOS
Exercício Anterior
Exercício Atual
 26.928.330,53
  Receita Orçamentária (I)
 26.803.294,40
 26.017.860,93
    Ordinária
 25.167.208,17
 910.469,60
    Vinculada
 1.636.086,23
 910.020,33
      Recursos Vinculados a Convênios
 1.635.587,34
 449,27
      Outras Vinculações de Recursos
 498,89
 31.001.856,40
  TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)
 28.763.605,41
 5.881.739,50
    Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária
 8.039.523,10
 25.120.116,90
    Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária
 20.724.082,31
 59.941.384,72
  RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)
 71.677.977,15
 1.668.034,43
    Inscrição de Restos a Pagar Não Processados
 502.536,33
 532.742,97
    Inscrição de Restos a Pagar Processados
 0,00
 4.614.402,74
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 4.589.205,28
 0,00
    Créditos a Receber
 349,97
 72.010,57
    Adiantamentos Concedidos
 56.396,73
 53.054.194,01
    Movimentações de Fundos Próprios e Operações 
Intergestora
 66.529.488,84
 41.126.715,99
  Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)
 53.957.856,87
 41.001.422,65
    Caixa e Equivalente de Caixa
 53.838.265,60
 125.293,34
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 119.591,27
TOTAL (I + II + III + IV)
 158.998.287,64
 181.202.733,83
DISPÊNDIOS
Exercício Anterior
Exercício Atual
 33.164.604,61
  Despesa Orçamentária (V)
 46.836.702,69
 27.629.670,87
    Ordinária
 37.847.033,28
 5.534.933,74
    Vinculada
 8.989.669,41
 782.933,74
      Recursos Vinculados a Operações de Crédito
 0,00
 0,00
      Recursos Vinculados a Convênios
 1.187.669,41
 4.752.000,00
      Outras Vinculações de Recursos
 7.802.000,00
 28.983.134,48
  TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VI)
 20.752.961,35
 3.863.134,48
    Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentária
 29.107,07
 25.120.000,00
    Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária
 20.723.854,28
 54.101.277,51
  PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VII)
 72.486.353,80
 361.761,09
    Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados
 289.399,71
 0,00
    Pagamentos de Restos A Pagar Processados
 330.355,25
 4.426.220,56
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 5.146.434,40
 0,00
    Créditos a Receber
 349,97
 72.010,57
    Adiantamentos Concedidos
 56.396,73
 49.241.285,29
    Movimentações de Fundos Próprios e Operações 
Intergestora
 66.529.488,84
 0,00
    Demais Pagamentos
 133.928,90
 42.749.271,04
  Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VIII)
 41.126.715,99
 42.611.531,69
    Caixa e Equivalente de Caixa
 41.001.422,65
 137.739,35
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 125.293,34
TOTAL (V + VI + VII + VIII)
 158.998.287,64
 181.202.733,83
-12.831.140,88
 1.622.555,05
RESULTADO FINANCEIRO (VIII - IV)
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
025202-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO
00002 - AUTARQUIA
12 - Dezembro de 2019
Anexo 14
EXERCÍCIO 2019
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
ATIVO
 42.922.132,78
  ATIVO CIRCULANTE
 41.327.791,27
 42.611.531,69
    Caixa E Equivalentes De Caixa
 41.001.422,65
 150.341,81
    Demais Créditos E Valores A Curto Prazo
 137.895,80
 160.259,28
    Estoques
 188.472,82
 341.610.777,19
  ATIVO NÃO CIRCULANTE
 341.535.269,63
 211.339.059,05
    Realizável A Longo Prazo
 211.339.059,05
 211.339.059,05
      Créditos A Longo Prazo
 211.339.059,05
 211.339.059,05
        Empréstimos E Financiamentos Concedidos
 211.339.059,05
 14.244,73
    Investimentos
 14.244,73
 14.244,73
      Participações Permanentes
 14.244,73
 14.244,73
        Participações avaliadas pelo método de equivalência 
patrimonial
 14.244,73
 130.257.473,41
    Imobilizado
 130.181.965,85
 5.049.188,05
      Bens Móveis
 5.016.238,05
 463.204,02
      (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens 
Móveis
 358.116,34
 125.671.489,38
      Bens Imóveis
 125.523.844,14
PASSIVO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 1.863.328,38
  PASSIVO CIRCULANTE
 1.142.403,23
 201.410,60
    Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A 
Pagar A Curto Prazo
 0,00
 331.332,37
    Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo
 0,00
 1.326.678,32
    Valores Restituiveis
 1.138.496,14
 3.907,09
    Outras Obrigações a Curto Prazo
 3.907,09
 12.935.225,09
  PASSIVO NÃO CIRCULANTE
 12.193.023,11
 415.584,92
    Empréstimos E Financiamentos A Longo Prazo
 583.403,27
 12.519.640,17
    Demais Obrigações A Longo Prazo
 11.609.619,84
TOTAL DO PASSIVO
 14.798.553,47
 13.335.426,34
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 369.734.356,50
  Resultados Acumulados
 369.527.634,56
 369.734.356,50
 369.527.634,56
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 384.532.909,97
TOTAL DO PASSIVO + PL
TOTAL DO ATIVO
 382.863.060,90
 384.532.909,97
 382.863.060,90
Página: 001
 Rel_Anexo_14 - emitido em:
29/04/2020
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO

                            

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