DOEAM 30/04/2020 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            Manaus, quinta-feira, 30 de abril de 2020 | Poder Executivo - Seção II | Pág 28
Diário Oficial do Estado do Amazonas
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Item
Exercício Atual
Exercício Anterior
EXERCÍCIO 2019
Mês de Referência:
Gestão:
00002 - AUTARQUIA
025202-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO
Unidade Gestora:
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Ingressos
 30.704.723,51
 125.106.753,29
Receitas derivadas e originárias
 26.018.310,20
 25.167.707,06
Transferências
 0,00
 95.293.094,25
Outros Ingressos Operacionais
 4.686.413,31
 4.645.951,98
Desembolsos
 30.691.644,75
 131.074.825,91
Pessoal e outras despesas correntes por função
 24.817.121,03
 37.055.321,50
Juros e encargos da dívida
 1.187.815,20
 1.399.944,22
Transferências
 0,00
 87.282.450,19
Outros Desembolsos Operacionais
 4.686.708,52
 5.337.110,00
LÍQUIDO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
 13.078,76
-5.968.072,62
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Ingressos
 0,00
 0,00
Alienação de bens
 0,00
 0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos
 0,00
 0,00
Outros Ingressos de Investimentos
 0,00
 0,00
Desembolsos
 4.602.595,24
 8.334.839,96
Aquisição de ativo não circulante
 180.595,24
 5.010.406,11
Concessão de empréstimos e financiamentos
 0,00
 0,00
Outros desembolsos de investimentos
 4.422.000,00
 3.324.433,85
LÍQUIDO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
-4.602.595,24
-8.334.839,96
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Ingressos
 910.020,33
 1.635.587,34
Operações de crédito
 0,00
 0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes
 0,00
 0,00
Transferências de capital recebidas
 910.020,33
 1.635.587,34
Desembolsos
 167.818,35
 163.815,64
Amortização/Refinanciamento da dívida
 167.818,35
 163.815,64
LÍQUIDO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
 742.201,98
 1.471.771,70
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
-3.847.314,50
-12.831.140,88
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL
 41.126.715,99
 53.957.856,87
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL
 37.279.401,49
 41.126.715,99
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Item
Exercício Atual
Exercício Anterior
EXERCÍCIO 2019
Mês de Referência:
Gestão:
00002 - AUTARQUIA
025202-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO
Unidade Gestora:
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Receita Tributária
 0,00
 0,00
Receita de Contribuições
 0,00
 0,00
Receita Patrimonial
 0,00
 0,00
Receita Agropecuária
 0,00
 0,00
Receita Industrial
 0,00
 0,00
Receita de Serviços
 24.874.673,23
 23.457.058,46
Remuneração das Disponibilidades
 781.127,41
 1.329.743,02
Outras Receitas Derivadas e Originárias
 362.509,56
 380.905,58
 26.018.310,20
Total das Receitas Derivadas e Originárias
 25.167.707,06
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
Intergovernamentais
 910.020,33
 0,00
da União
 910.020,33
 0,00
de Estados e Distrito Federal
 0,00
 0,00
de Municípios
 0,00
 0,00
do FUNDEB
 0,00
 0,00
Intragovernamentais
 0,00
 95.293.094,25
Outras Transferências
 0,00
 0,00
 910.020,33
Total das Transferências Recebidas
 95.293.094,25
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
Intergovernamentais
 0,00
 0,00
a União
 0,00
 0,00
a Estados e Distrito Federal
 0,00
 0,00
a Municípios
 0,00
 0,00
a Consórcios Públicos
 0,00
 0,00
Intragovernamentais
 0,00
 87.282.450,19
Outras Transferências
 0,00
 0,00
 0,00
Total das Transferências Concedidas
 87.282.450,19
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4/29/20 10:41:44AM, 
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