DOEAM 14/03/2018 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
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quarta-feira, 14 de março de 2018
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS - CIAMA
CNPJ/MF: 00.624.961/0001-77
JUCEA: NIRE 13300004908 REGISTRADO EM 25/05/1995
BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 31 DE DEZEMBRO DE 2016
NOTA
EXPLICATIVA
31/12/2017
31/12/2016
ATIVO CIRCULANTE
5.207.274,58
7.865.622,14
Bancos Conta Movimento
44,55
165.167,63
Aplicações Financeiras
4.709.232,21
6.804.992,39
DISPONIBILIDADES GERAL
4
4.709.276,76
6.970.160,02
IRF Aplicações Financeiras
472.680,74
869.775,05
IMPOSTOS A RECUPERAR
5
472.680,74
869.775,05
OUTROS CRÉDITOS
6
4.570,61
4.940,60
DESPESAS ANTECIPADAS
7
20.746,47
20.746,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE
37.258.044,26
263.792.964,21
Depósitos Judiciais
8
-
89.791,91
Recursos de Convênios
9
-
87.644.674,30
Recursos de Contratos
10
-
74.511.893,29
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
-
162.246.359,50
Participações Societárias
24.094.794,71
88.094.794,71
Equivalência Patrimonial
(2.594.843,21)
(2.594.843,21)
INVESTIMENTOS
11
21.499.951,50
85.499.951,50
Imobilizado
2.382.798,73
2.409.461,65
Depreciação Acumulada
(1.809.417,65)
(1.719.667,98)
IMOBILIZADO LÍQUIDO
12
573.381,08
689.793,67
Intagível
16.691.770,58
16.691.770,58
Amortização Acumulada
(1.507.058,90)
(1.334.911,04)
INTANGÍVEL LÍQUIDO
13
15.184.711,68
15.356.859,54
TOTAL DO ATIVO
42.465.318,84
271.658.586,35
ATIVO
(Valores em reais)
NOTA
PASSIVO
EXPLICATIVA
31/12/2017
31/12/2016
PASSIVO CIRCULANTE
348.561,66
240.844,87
Fornecedores
45.018,35
4.765,04
DÉBITOS POR SERVIÇOS
14
45.018,35
4.765,04
Obrigações Sociais
194.144,06
131.450,19
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAS
15
194.144,06
131.450,19
Obrigações Tributárias
106.729,64
70.935,88
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
16
106.729,64
70.935,88
PROVISÕES TRABALHISTAS
17
2.669,61
33.693,76
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
15.758.092,76
1.832.960,78
CIAMA/UCP/PRODERAM
-
1.832.960,78
RESULTADO DE EXERCÍCIO FUTURO
18
-
1.832.960,78
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS
19
15.758.092,76
-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
20
26.358.664,42
269.584.780,70
Capital Social Subscrito
21.1
376.000.000,00
376.000.000,00
Capital Social a Integralizar
(55.909.820,12)
(57.769.525,12)
Ajuste de Variação Patrimonial
21.2
(241.081.699,57)
-
Prejuízos Acumulados
(52.649.815,89)
(48.645.694,18)
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO
42.465.318,84
271.658.586,35
As notas explicativas são parte integrantes das dem onstrações contábeis
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 31 DE DEZEMBRO DE 2016
DESCRIÇÃO
31/12/2017
31/12/2016
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS
-
-
( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
-
-
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
-
-
LUCRO BRUTO OPERACIONAL
-
-
( - ) DESPESAS OPERACIONAIS
(9.108.351,80)
(7.258.635,46)
Despesas Administrativas
(1.010.172,46)
(1.207.839,64)
Despesas com Pessoal e Encargos
(7.109.790,78)
(6.022.215,42)
Despesas Tributárias
(550.082,06)
(28.580,40)
Depreciação e Amortização
(289.847,53)
-
Serviços de Terceiros
(148.458,97)
-
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO ANTES DOS EFEITOS FINANCEIROS
(9.108.351,80)
(7.258.635,46)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO
421.760,47
632.473,81
Receita Financeira
424.901,96
635.668,82
Despesa Financeira
(3.141,49)
(3.195,01)
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO OPERACIONAL
(8.686.591,33)
(6.626.161,65)
OUTRAS RECEITAS
4.682.469,62
5.552.624,09
Participações Societárias
867.466,80
-
Contibuição do Estado para Custeio
3.779.500,00
5.499.960,00
Recuperação de Despesas
21.741,73
21.484,07
Outras Receitas
13.761,09
31.180,02
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO ANTES DA PROVISÃO P/ IRPJ E CSLL
(4.004.121,71)
(1.073.537,56)
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
(4.004.121,71)
(1.073.537,56)
(Valores em reais)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 31 DE DEZEMBRO DE 2016
(Valores em reais)
SALDO INICIAL EM 01 DE JANEIRO DE 2016
294.865.085,30
-
(47.572.156,62)
247.292.928,68
Integralização de Capital
23.365.389,58
-
-
23.365.389,58
Prejuízo Líquido de Exerecício
-
-
(1.073.537,56)
(1.073.537,56)
SALDO FINAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
318.230.474,88
-
(48.645.694,18)
269.584.780,70
Integralização de Capital
1.859.705,00
-
-
1.859.705,00
Ajuste de Variação Patrimonial
-
(241.081.699,57)
-
(241.081.699,57)
Prejuízo Líquido de Exerecício
-
-
(4.004.121,71)
(4.004.121,71)
SALDO FINAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
320.090.179,88
(241.081.699,57)
(52.649.815,89)
26.358.664,42
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
DESCRIÇÃO
CAPITAL SOCIAL
AJUSTE DE VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
PATRIMÔNIO
LÍQUIDO
LUCROS/ PREJUÍZOS
ACUMULADOS
31/12/2017
31/12/2016
Prejuízo Líquido do Exercício
(4.004.121,71)
(1.073.537,56)
Depreciações e Amortizações
261.897,53
321.607,83
Ajuste de Variação Patrimonial
(241.081.699,57)
-
RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO
(244.823.923,75)
(751.929,73)
I - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
(AUMENTO) OU REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS
487.256,21
(142.741,77)
IRF Aplicações Financeiras
397.094,31
(144.181,62)
Outros Créditos
369,99
(271,16)
Despesas Antecipadas
-
(20.746,47)
Depósitos Judiciais
89.791,91
22.457,48
AUMENTO OU (REDUÇÃO) NOS PASSIVOS OPERACIONAIS
107.716,79
(135.104,60)
Fornecedores
40.253,31
(55.146,20)
Obrigações Trabalhistas e Sociais
62.693,87
(4.518,45)
Obrigações Tributárias
35.793,76
2.136,67
Provisões Trabalhistas
(31.024,15)
(37.181,07)
Resultado do Exercício Futuro
-
(40.395,55)
Equivalência Patrimonial Negativa
-
594.973,00
(277.846,37)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
(244.228.950,75)
(1.029.776,10)
II - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Investimentos a Longo Prazo
64.000.000,00
(21.124.929,58)
Integralização de capital
1.859.705,00
23.365.389,58
Aquisição de Bens Imobilizado
26.662,92
(10.848,00)
Recursos de Convênios
87.644.674,30
-
Recursos de Contratos
74.511.893,29
-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
228.042.935,51
2.229.612,00
III - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Subvenções Governamentais
15.758.092,76
-
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
13.925.131,98
-
(2.260.883,26)
1.199.835,90
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Exercício
6.970.160,02
5.770.324,12
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Exercício
4.709.276,76
6.970.160,02
(2.260.883,26)
1.199.835,90
CNPJ/MF: 00.673.788/0001-05
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
AUMENTO(REDUÇÃO) NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
AUMENTO(REDUÇÃO) NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
DESCRIÇÃO
PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES
(+/-) AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO
CAIXA APLICADO NAS OPERAÇÕES
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 31 DE DEZEMBRO DE 2016
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO
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