DOEAM 14/03/2018 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
28
quarta-feira, 14 de março de 2018
Anos
Edificações e construções
25
Máquinas e Equipamentos
10
Instalações
10
Veículos
5
Equipamentos de Informática
5
Móveis, utensílios e equipamentos
10
Benfeitorias em Imóveis de
terceiros
10
BANCO CONTA MOVIMENTO
31/12/2017
31/12/2016
ITAÚ - C/CORRENTE - 05375-1
43,55
446,09
BRADESCO C/C-12.194-0
1,00
1,00
BRADESCO C/C - 32.751-4 - CIAMA/CONVÊNIOS
-
5.367,48
BRADESCO C/C - 42.950-3 - CIAMA/DIMPE II
-
159.353,06
TOTAL
44,55
165.167,63
APLICAÇÃO FINANCEIRA
31/12/2017
31/12/2016
ITAÚ C/C- 05375-1
3.448.071,93
3.243.807,51
BRADESCO - C/APLICAÇÃO
200.562,98
2.162.898,06
BRASIL - C/APLICAÇÃO - C/MOV/8.662-2
1.060.597,30
1.398.286,82
TOTAL
4.709.232,21
6.804.992,39
TOTAL DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
4.709.276,76
6.970.160,02
DESCRIÇÃO
31/12/2017
31/12/2016
IRF A COMPENSAR S/APLIC. FINANCEIRA
472.680,74
869.775,05
TOTAL
472.680,74
869.775,05
DESCRIÇÃO
31/12/2017
31/12/2016
ADIANTAMENTOS CAIXA FUNDO FIXO
1.000,00
-
ADIANTAMENTO DE SALARIOS A EMPREGADOS
3.570,61
-
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS/BANCO DO BRASIL S/A
-
4.940,60
TOTAL
4.570,61
4.940,60
DESCRIÇÃO
31/12/2017
31/12/2016
ALUGUEL IMÓVEL-SÉDE DA CIAMA
20.746,47
20.746,47
TOTAL
20.746,47
20.746,47
DESCRIÇÃO
31/12/2017
31/12/2016
DEPOSITO AD RECURSUM TRABALHISTAS
-
38.803,67
BLOQUEIO JUDICIAL
-
50.988,24
TOTAL
-
89.791,91
DESCRIÇÃO
31/12/2017
31/12/2016
RECURSOS DE CONVÊNIOS
-
87.644.674,30
TOTAL
-
87.644.674,30
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO
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