DOEAM 14/03/2018 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
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quarta-feira, 14 de março de 2018
DESCRIÇÃO
31/12/2017
31/12/2016
CONSTRUTORA SOMA LTDA. - CTº 007/2010/CIAMA
-
28.076.840,82
W.P. CONST. COM. TERRAPL. LTDA.-CTº 008/2010/CIAMA
-
39.232.681,27
P.R. CONST. TERRAPL. LTDA. - CTº 009/2010/CIAMA
-
2.416.731,94
CONST. PONCTUAL CORP. LTDA. - CTº 011/2010/CIAMA
-
2.715.101,10
N.J. CONSTRUÇÃO NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
-
2.070.538,16
TOTAL
-
74.511.893,29
ATIVO NÃO CIRCULANTE
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS
31/12/2017
31/12/2016
CIALI- COMPANHIA DE ALIMENTOS
508.871,02
508.871,02
INTERMEF-INTEGRAÇÃO MÉDICO HOSPITALAR
1.600.000,00
1.600.000,00
AGROPAM-AGRICULTURA E PECUÁRIA AMAZONAS SA
14.860.994,11
14.860.994,11
EMPRESA AMAZONENSE DE DENDÊ-EMADE
-
65.000.000,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS-COSAMA
6.124.929,58
6.124.929,58
MANIVA AGROINDÚSTRIA DA AMAZONIA LTDA
1.000.000,00
-
TOTAL
24.094.794,71 88.094.794,71
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL
31/12/2017
31/12/2016
CIALI-COMPANHIA DE ALIMENTOS SA
(549.870,97)
(549.870,97)
INTERMEF-INTEGRAÇÃO MÉDICO HOSPITALAR FARMACEUTIC
(2.044.972,24)
(2.044.972,24)
TOTAL
(2.594.843,21)
(2.594.843,21)
TOTAL DE INVESTIMENTOS
21.499.951,50 85.499.951,50
31/12/2017
31/12/2016
ATIVOS TANGÍVEIS
CUSTO
(-)
DEPRECIAÇÃO
LÍQUIDO
CUSTO
(-)
DEPRECIAÇÃO
LÍQUIDO
VEÍCULOS
135.000,00
(135.000,00)
-
162.950,00
(146.007,04)
16.942,96
MÓVEIS E UTENSÍLIOS
284.150,45
(271.660,27)
12.490,18
284.150,45
(263.806,22)
20.344,23
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
458.675,56
(456.826,73)
1.848,83
458.675,56
(456.254,33)
2.421,23
EQUIP. DE COMUNICAÇOES
8.989,09
(7.916,59)
1.072,50
7.702,01
(7.669,61)
32,40
BENFEITORIAS - SEDE DA CIAMA
888.316,56
(755.713,75)
132.602,81
888.316,56
(724.397,15) 163.919,41
BENFEITORIAS – MUSA
607.667,07
(182.300,31)
425.366,76
607.667,07
(121.533,63) 486.133,44
TOTAL
2.382.798,73
(1.809.417,65)
573.381,08
2.409.461,65
(1.719.667,98)
689.793,67
31/12/2017
31/12/2016
ATIVOS INTANGÍVEIS
CUSTO
(-)
AMORTIZAÇÃO
LÍQUIDO
CUSTO
(-)
AMORTIZAÇÃO
LÍQUIDO
SOFTWARES
7.986,00
(3.061,30)
4.924,70
7.986,00
(1.464,10)
6.521,90
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
16.673.394,57
(1.495.252,20)
15.178.142,37
16.673.394,57
(1.325.740,50)
15.347.654,07
IMPLANTAÇÃOSISTEMAS E MÉTODOS
10.390,01
(8.745,40)
1.644,61
10.390,01
(7.706,44)
2.683,57
TOTAL
16.691.770,58
(1.507.058,90)
15.184.711,68
16.691.770,58
(1.334.911,04)
15.356.859,54
DESCRIÇÃO
31/12/2017
31/12/2016
MANAUS ENERGIA SA
5.735,24
4.030,36
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO
323,42
358,04
LEGÍTIMA SERVIÇOS DE PROT. SEG. E VIG. PAT. LTDA
34.828,46
-
N E T
376,64
376,64
CHEQUE A COMPENSAR
3.754,59
-
TOTAL
45.018,35
4.765,04
OBRIGAÇÕES SOCIAIS
31/12/2017
31/12/2016
INSS A RECOLHER
136.233,10
89.226,63
FGTS A RECOLHER
57.910,96
42.223,56
TOTAL
194.144,06
131.450,19
DESCRIÇÃO
31/12/2017
31/12/2016
COFINS/PIS/CSLL
-
1.170,14
IRF A RECOLHER (RETIDO PESSOA FISÍCA)
105.725,74
67.531,88
IRF A RECOLHER (RETIDO PES. JURIDICA)
-
290,39
ISS RETIDO A RECOLHER
1.003,90
1.943,47
TOTAL
106.729,64
70.935,88
DESCRIÇÃO
31/12/2017
31/12/2016
FÉRIAS
2.669,61
33.693,76
TOTAL
2.669,61
33.693,76
DESCRIÇÃO
31/12/2017
31/12/2016
CIAMA/UCP/PRODERAM
-
1.832.960,78
TOTAL
-
1.832.960,78
DESCRIÇÃO
31/12/2017
31/12/2016
SEPLAN - Ativo Imobilizado
573.381,08
-
SEPLAN - Ativo Intangível
15.184.711,68
-
TOTAL
15.758.092,76
-
DESCRIÇÃO
31/12/2017
31/12/2016
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO
376.000.000,00
376.000.000,00
CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR
(55.909.820,12)
(57.769.525,12)
AJUSTE DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL
(241.081.699,57)
-
PREJUIZOS ACUMULADOS
(52.649.815,89)
(48.645.694,18)
TOTAL
26.358.664,42
269.584.780,70
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO
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